لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	13,650	13,569	13,484	۱۶,۹۹۷	۱۶,۷۶۹	16,528	۱۱,۸۱۸	۴۰,۴۷۸,۲۶۷,۱۰۹,۱۷۵	۱۷,۶۹۰,۲۳۶,۴۸۶,۹۴۵	۲۲,۷۸۸,۰۳۰,۶۲۲,۲۳۰	۰	۰	۲۵,۴۰۴,۹۵۴	۰	۱,۰۵۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۹۲۸,۱۷۷,۴۸۴	۲,۹۸۳,۱۱۶,۴۸۲	۱.۲۹	54
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	13,648	13,567	13,481	۱۶,۹۶۵	۱۶,۷۳۷	16,497	۱۱,۸۰۹	۴۰,۱۲۶,۰۹۸,۶۷۴,۷۸۹	۱۷,۶۵۶,۷۹۰,۶۴۴,۳۲۷	۲۲,۴۶۹,۳۰۸,۰۳۰,۴۶۲	۰	۰	۲۱۱,۸۸۷,۷۵۰	۰	۱,۰۵۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۹۰۲,۷۷۲,۵۳۰	۲,۹۵۷,۷۱۱,۵۲۸	۱.۲۷	54
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	13,719	13,633	13,540	۱۶,۷۹۸	۱۶,۵۷۲	16,331	۱۱,۷۹۹	۳۷,۴۳۲,۸۰۵,۶۷۳,۷۸۴	۱۷,۴۸۲,۵۶۳,۴۱۹,۹۹۸	۱۹,۹۵۰,۲۴۲,۲۵۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۹۸,۱۷۰	۱,۰۵۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۶۹۰,۸۸۴,۷۸۰	۲,۷۴۵,۸۲۳,۷۷۸	۱.۱۴	52
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	13,382	13,305	13,218	۱۶,۱۹۴	۱۵,۹۷۹	15,739	۱۱,۷۸۹	۳۸,۷۹۲,۷۷۹,۷۳۹,۸۶۶	۱۶,۸۵۶,۵۸۶,۳۸۵,۰۳۰	۲۱,۹۳۶,۱۹۳,۳۵۴,۸۳۶	۰	۰	۴۲,۴۴۹	۰	۱,۰۵۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۷۸۲,۹۵۰	۲,۹۱۵,۷۲۱,۹۴۸	۱.۳	52
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	13,328	13,252	13,165	۱۶,۰۶۱	۱۵,۸۵۲	15,610	۱۱,۷۷۹	۳۸,۶۳۹,۶۸۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۷۲۲,۵۹۵,۰۵۹,۱۲۲	۲۱,۹۱۷,۰۸۵,۵۳۱,۷۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۹۲۹	۱,۰۵۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۷۴۰,۵۰۱	۲,۹۱۵,۶۷۹,۴۹۹	۱.۳۱	52
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	13,281	13,206	13,119	۱۵,۹۲۳	۱۵,۷۱۶	15,478	۱۱,۷۶۹	۳۸,۶۳۶,۱۷۱,۵۷۴,۳۵۶	۱۶,۷۳۶,۹۵۲,۸۵۵,۷۴۹	۲۱,۸۹۹,۲۱۸,۷۱۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۸۰۳,۴۳۰	۲,۹۲۵,۷۴۲,۴۲۸	۱.۳۱	53
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	13,119	13,044	12,958	۱۵,۴۹۵	۱۵,۲۹۱	15,053	۱۱,۷۵۹	۳۸,۱۶۴,۸۳۹,۰۹۴,۳۴۲	۱۶,۲۸۳,۵۹۵,۷۳۶,۸۶۹	۲۱,۸۸۱,۲۴۳,۳۵۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۸۰۳,۴۳۰	۲,۹۲۵,۷۴۲,۴۲۸	۱.۳۴	53
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	13,117	13,043	12,956	۱۵,۵۰۷	۱۵,۳۰۳	15,064	۱۱,۷۴۹	۳۸,۱۶۰,۱۲۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۶,۲۹۶,۸۵۹,۶۴۴,۲۷۷	۲۱,۸۶۳,۲۶۷,۹۹۶,۳۳۹	۰	۰	۱۳,۶۲۹,۳۱۶	۰	۱,۰۶۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۸۰۳,۴۳۰	۲,۹۲۵,۷۴۲,۴۲۸	۱.۳۴	53
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	13,126	13,051	12,964	۱۵,۵۳۱	۱۵,۳۲۷	15,088	۱۱,۷۳۹	۳۸,۰۰۶,۸۴۲,۳۲۵,۸۳۸	۱۶,۳۲۲,۱۲۶,۵۳۱,۹۴۶	۲۱,۶۸۴,۷۱۵,۷۹۳,۸۹۲	۰	۰	۸۵,۲۵۵,۵۶۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۸۴۷,۱۷۴,۱۱۴	۲,۹۱۲,۱۱۳,۱۱۲	۱.۳۳	53
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	13,021	12,945	12,855	۱۵,۱۵۷	۱۴,۹۵۷	14,717	۱۱,۷۲۹	۳۶,۵۹۴,۸۶۶,۱۴۲,۷۷۹	۱۵,۹۲۷,۹۶۱,۷۳۰,۲۰۸	۲۰,۶۶۶,۹۰۴,۴۱۲,۵۷۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۸۵,۳۸۳	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۷۶۱,۹۶۸,۵۵۲	۲,۸۲۶,۹۰۷,۵۵۰	۱.۳	53
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	12,995	12,919	12,827	۱۵,۰۰۴	۱۴,۸۰۷	14,571	۱۱,۷۲۰	۳۵,۷۵۶,۵۷۷,۴۸۵,۸۰۶	۱۵,۹۱۶,۳۰۸,۳۹۲,۹۲۸	۱۹,۸۴۰,۲۶۹,۰۹۲,۸۷۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۱۶,۵۶۸	۰	۱,۰۷۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۶۹۲,۸۸۳,۱۶۹	۲,۷۶۷,۸۲۲,۱۶۷	۱.۲۵	54
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	13,186	13,106	13,013	۱۵,۳۹۵	۱۵,۱۹۷	14,964	۱۱,۷۱۰	۳۵,۵۱۱,۴۹۸,۳۱۷,۷۱۲	۱۶,۴۸۷,۵۱۴,۷۵۲,۳۴۸	۱۹,۰۲۳,۹۸۳,۵۶۵,۳۶۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۶۲۴,۵۶۶,۶۰۱	۲,۷۰۹,۵۰۵,۵۹۹	۱.۱۵	53
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	13,302	13,222	13,129	۱۵,۶۶۷	۱۵,۴۷۰	15,239	۱۱,۷۰۱	۳۶,۰۲۴,۷۲۴,۰۰۹,۵۷۳	۱۷,۰۱۶,۳۶۸,۷۷۴,۹۱۰	۱۹,۰۰۸,۳۵۵,۲۳۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۹۳۸,۹۹۸	۱,۶۲۴,۵۶۶,۶۰۱	۲,۷۲۴,۵۰۵,۵۹۹	۱.۱۲	53
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	13,411	13,332	13,238	۱۵,۹۵۱	۱۵,۷۵۵	15,523	۱۱,۶۹۱	۳۶,۳۲۱,۹۲۴,۶۴۱,۰۵۴	۱۷,۳۲۹,۱۸۱,۴۹۱,۴۲۷	۱۸,۹۹۲,۷۴۳,۱۴۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۹۳۸,۹۹۸	۱,۶۲۴,۵۶۶,۶۰۱	۲,۷۲۴,۵۰۵,۵۹۹	۱.۱	53
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	13,404	13,325	13,232	۱۵,۹۴۹	۱۵,۷۵۲	15,522	۱۱,۶۸۱	۳۶,۳۰۳,۸۵۳,۱۱۳,۳۴۱	۱۷,۳۲۶,۷۰۵,۸۰۳,۰۸۴	۱۸,۹۷۷,۱۴۷,۳۱۰,۲۵۷	۰	۰	۸۹,۷۹۱,۷۵۶	۰	۱,۰۹۹,۹۳۸,۹۹۸	۱,۶۲۴,۵۶۶,۶۰۱	۲,۷۲۴,۵۰۵,۵۹۹	۱.۱	53
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	13,457	13,376	13,279	۱۵,۹۵۰	۱۵,۷۵۳	15,522	۱۱,۶۷۱	۳۵,۲۴۰,۷۱۴,۴۲۸,۸۳۳	۱۷,۳۲۷,۶۶۶,۵۶۴,۱۵۸	۱۷,۹۱۳,۰۴۷,۸۶۴,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷,۸۵۷	۰	۱,۰۹۹,۹۳۸,۹۹۸	۱,۵۳۴,۷۷۴,۸۴۵	۲,۶۳۴,۷۱۳,۸۴۳	۱.۰۳	52
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	13,426	13,344	13,243	۱۶,۱۲۶	۱۵,۹۱۷	15,663	۱۱,۶۶۲	۳۳,۷۵۷,۰۷۳,۰۸۴,۵۸۸	۱۵,۹۱۶,۲۱۹,۴۷۹,۶۷۷	۱۷,۸۴۰,۸۵۳,۶۰۴,۹۱۱	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۳۸,۹۹۸	۱,۵۲۹,۸۸۶,۹۸۸	۲,۵۲۹,۸۲۵,۹۸۶	۱.۱۲	51
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	13,283	13,202	13,101	۱۵,۸۵۳	۱۵,۶۴۵	15,384	۱۱,۶۵۲	۳۳,۰۱۷,۷۰۰,۲۷۰,۱۳۴	۱۵,۱۹۱,۹۹۲,۵۴۶,۴۰۴	۱۷,۸۲۵,۷۰۷,۷۲۳,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۹۴,۵۷۱	۱,۰۹۳,۱۱۳	۹۷۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۵۲۹,۸۸۶,۹۸۸	۲,۵۰۰,۹۲۵,۹۸۶	۱.۱۷	51
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	13,033	12,955	12,849	۱۵,۴۶۶	۱۵,۲۵۱	14,961	۱۱,۶۴۲	۳۱,۰۲۰,۵۶۱,۳۸۶,۹۰۷	۱۳,۲۸۴,۵۰۸,۴۸۳,۱۷۴	۱۷,۷۳۶,۰۵۲,۹۰۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۹,۸۸۲	۸۷۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۵۲۳,۴۸۵,۵۳۰	۲,۳۹۴,۵۲۴,۵۲۸	۱.۳۴	52
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	12,981	12,904	12,799	۱۵,۳۷۹	۱۵,۱۶۵	14,874	۱۱,۶۳۲	۳۱,۲۲۳,۶۲۹,۵۶۲,۸۷۴	۱۳,۲۰۹,۷۳۹,۳۳۰,۳۳۹	۱۸,۰۱۳,۸۹۰,۲۳۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۵۴۸,۶۶۵,۴۱۲	۲,۴۱۹,۷۰۴,۴۱۰	۱.۳۶	55
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰