لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	12,863	12,788	12,683	۱۵,۰۶۸	۱۴,۸۶۰	14,569	۱۱,۶۲۲	۳۰,۹۴۲,۵۲۴,۲۵۵,۲۸۲	۱۲,۹۴۳,۴۲۳,۷۷۷,۴۳۲	۱۷,۹۹۹,۱۰۰,۴۷۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۵۴۸,۶۶۵,۴۱۲	۲,۴۱۹,۷۰۴,۴۱۰	۱.۳۹	55
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	12,859	12,784	12,679	۱۵,۰۷۵	۱۴,۸۶۶	14,575	۱۱,۶۱۳	۳۰,۹۳۳,۵۴۹,۵۷۸,۱۵۰	۱۲,۹۴۹,۲۲۳,۳۶۸,۳۳۱	۱۷,۹۸۴,۳۲۶,۲۰۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۵۴۸,۶۶۵,۴۱۲	۲,۴۱۹,۷۰۴,۴۱۰	۱.۳۹	55
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	12,890	12,815	12,710	۱۵,۱۷۷	۱۴,۹۶۹	14,678	۱۱,۶۰۳	۳۱,۰۰۷,۴۹۶,۸۴۸,۵۹۶	۱۳,۰۳۸,۴۲۴,۹۹۳,۰۸۵	۱۷,۹۶۹,۰۷۱,۸۵۵,۵۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۸۴۰,۱۳۶	۰	۸۷۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۵۴۸,۶۶۵,۴۱۲	۲,۴۱۹,۷۰۴,۴۱۰	۱.۳۸	55
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	12,648	12,571	12,571	۱۴,۴۹۲	۱۴,۲۸۱	14,281	۱۱,۵۹۳	۲۸,۷۱۱,۱۱۳,۰۹۲,۰۰۸	۱۱,۸۶۷,۹۱۴,۰۰۸,۹۷۷	۱۶,۸۴۳,۱۹۹,۰۸۳,۰۳۱	۰	۰	۱۳۷,۴۲۶,۳۵۷	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۴۵۲,۸۲۵,۲۷۶	۲,۲۸۳,۸۶۴,۲۷۴	۱.۴۲	54
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	12,787	12,705	12,705	۱۴,۶۹۲	۱۴,۴۸۰	14,480	۱۱,۵۸۴	۲۷,۲۷۰,۸۰۲,۳۱۹,۲۹۵	۱۲,۰۳۳,۷۸۶,۸۶۳,۱۳۴	۱۵,۲۳۷,۰۱۵,۴۵۶,۱۶۱	۰	۰	۸,۶۴۰,۲۴۹	۵۱,۱۴۰,۵۸۵	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۱۵,۳۹۸,۹۱۹	۲,۱۴۶,۴۳۷,۹۱۷	۱.۲۷	53
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	12,730	12,651	12,651	۱۴,۶۱۹	۱۴,۴۱۱	14,411	۱۱,۵۷۴	۲۷,۶۹۱,۹۱۲,۲۳۳,۷۷۱	۱۱,۹۷۵,۹۳۹,۳۱۰,۲۰۷	۱۵,۷۱۵,۹۷۲,۹۲۳,۵۶۴	۰	۰	۶۰,۵۳۳,۱۰۵	۱,۹۹۸,۳۹۸	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۵۷,۸۹۹,۲۵۵	۲,۱۸۸,۹۳۸,۲۵۳	۱.۳۱	53
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	12,526	12,448	12,448	۱۴,۰۳۱	۱۳,۸۳۱	13,831	۱۱,۵۶۴	۲۶,۵۱۹,۵۰۳,۸۹۳,۷۳۷	۱۱,۴۹۳,۷۵۶,۲۰۹,۸۲۹	۱۵,۰۲۵,۷۴۷,۶۸۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۹,۳۶۴,۵۴۸	۲,۱۳۰,۴۰۳,۵۴۶	۱.۳۱	56
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	12,271	12,196	12,196	۱۳,۳۹۲	۱۳,۱۹۸	13,198	۱۱,۵۵۴	۲۵,۹۸۱,۳۵۳,۶۲۳,۶۲۸	۱۰,۹۶۷,۹۴۹,۹۰۲,۹۲۶	۱۵,۰۱۳,۴۰۳,۷۲۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۹,۳۶۴,۵۴۸	۲,۱۳۰,۴۰۳,۵۴۶	۱.۳۷	56
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	12,270	12,194	12,194	۱۳,۴۰۴	۱۳,۲۰۹	13,209	۱۱,۵۴۵	۲۵,۹۷۸,۴۳۹,۴۳۹,۲۲۸	۱۰,۹۷۷,۳۶۶,۶۸۸,۰۸۶	۱۵,۰۰۱,۰۷۲,۷۵۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۹,۳۶۴,۵۴۸	۲,۱۳۰,۴۰۳,۵۴۶	۱.۳۷	56
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	12,279	12,203	12,203	۱۳,۴۴۲	۱۳,۲۴۸	13,248	۱۱,۵۳۵	۲۵,۹۹۷,۶۲۸,۵۴۳,۹۱۶	۱۱,۰۰۹,۲۸۹,۵۶۵,۳۴۵	۱۴,۹۸۸,۳۳۸,۹۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۹,۳۶۴,۵۴۸	۲,۱۳۰,۴۰۳,۵۴۶	۱.۳۶	56
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	12,039	11,966	11,966	۱۲,۸۴۳	۱۲,۶۵۴	12,654	۱۱,۵۲۵	۲۵,۴۹۱,۸۳۳,۱۱۰,۴۰۷	۱۰,۵۱۶,۲۱۴,۹۱۰,۷۶۱	۱۴,۹۷۵,۶۱۸,۱۹۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۹,۳۶۴,۵۴۸	۲,۱۳۰,۴۰۳,۵۴۶	۱.۴۲	56
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	12,024	11,951	11,951	۱۲,۸۲۰	۱۲,۶۳۲	12,632	۱۱,۵۱۶	۲۵,۴۶۰,۴۷۵,۰۰۹,۶۸۳	۱۰,۴۹۷,۵۶۴,۵۹۵,۳۱۶	۱۴,۹۶۲,۹۱۰,۴۱۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۶۹۱,۲۷۶	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۹,۳۶۴,۵۴۸	۲,۱۳۰,۴۰۳,۵۴۶	۱.۴۳	56
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	11,843	11,772	11,772	۱۲,۳۷۱	۱۲,۱۸۷	12,187	۱۱,۵۰۶	۲۵,۰۸۶,۳۹۴,۶۰۵,۴۷۴	۱۰,۱۲۸,۲۲۵,۳۰۶,۲۵۳	۱۴,۹۵۸,۱۶۹,۲۹۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۰,۰۵۵,۸۲۴	۲,۱۳۱,۰۹۴,۸۲۲	۱.۴۸	57
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	11,789	11,718	11,718	۱۲,۲۴۷	۱۲,۰۶۵	12,065	۱۱,۴۹۶	۲۴,۹۷۳,۰۴۱,۴۹۰,۷۶۷	۱۰,۰۲۶,۸۵۹,۷۳۳,۹۵۰	۱۴,۹۴۶,۱۸۱,۷۵۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۰,۰۸۱,۷۴۴	۲,۱۳۱,۱۲۰,۷۴۲	۱.۴۹	57
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	11,928	11,856	11,856	۱۲,۶۱۸	۱۲,۴۳۴	12,434	۱۱,۴۸۷	۲۵,۲۶۷,۴۴۹,۴۰۱,۶۲۶	۱۰,۳۳۳,۵۴۰,۴۱۶,۴۷۲	۱۴,۹۳۳,۹۰۸,۹۸۵,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۰,۰۸۱,۷۴۴	۲,۱۳۱,۱۲۰,۷۴۲	۱.۴۵	57
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	11,927	11,855	11,855	۱۲,۶۳۰	۱۲,۴۴۶	12,446	۱۱,۴۷۷	۲۵,۲۶۴,۷۹۰,۶۶۴,۶۸۳	۱۰,۳۴۳,۱۴۱,۴۵۰,۳۷۵	۱۴,۹۲۱,۶۴۹,۲۱۴,۳۰۸	۰	۰	۴۵,۳۴۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۰,۰۸۱,۷۴۴	۲,۱۳۱,۱۲۰,۷۴۲	۱.۴۴	57
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	11,932	11,860	11,860	۱۲,۶۵۹	۱۲,۴۷۵	12,475	۱۱,۴۶۸	۲۵,۲۹۷,۷۸۰,۷۹۴,۰۲۹	۱۰,۳۶۷,۱۸۱,۶۴۹,۷۵۷	۱۴,۹۳۰,۵۹۹,۱۴۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۰	۲,۱۳۳,۰۰۵,۳۹۸	۱.۴۴	57
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	11,819	11,749	11,749	۱۲,۳۸۵	۱۲,۲۰۵	12,205	۱۱,۴۵۸	۲۵,۰۶۰,۷۵۵,۹۵۳,۱۶۹	۱۰,۱۴۲,۸۲۴,۹۴۱,۹۶۹	۱۴,۹۱۷,۹۳۱,۰۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۰	۲,۱۳۳,۰۰۵,۳۹۸	۱.۴۷	57
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	11,802	11,733	11,733	۱۲,۳۵۷	۱۲,۱۷۹	12,179	۱۱,۴۴۸	۲۵,۰۲۶,۷۷۶,۸۳۴,۹۱۴	۱۰,۱۲۱,۵۰۰,۹۳۷,۱۲۲	۱۴,۹۰۵,۲۷۵,۸۹۷,۷۹۲	۰	۰	۱۸,۳۵۸,۹۳۷	۷,۶۸۷,۲۳۳	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۰	۲,۱۳۳,۰۰۵,۳۹۸	۱.۴۷	57
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	11,545	11,477	11,477	۱۱,۷۰۹	۱۱,۵۳۸	11,538	۱۱,۴۳۹	۲۴,۳۵۸,۸۱۸,۲۴۶,۶۶۷	۹,۵۸۸,۲۵۳,۴۷۵,۸۴۲	۱۴,۷۷۰,۵۶۴,۷۷۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۱,۲۹۴,۶۹۶	۲,۱۲۲,۳۳۳,۶۹۴	۱.۵۴	58
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰