لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	11,468	11,402	11,402	۱۱,۵۲۹	۱۱,۳۵۹	11,359	۱۱,۴۲۹	۲۴,۳۹۸,۹۵۵,۲۷۶,۸۳۶	۹,۴۴۰,۱۶۲,۲۳۷,۸۰۷	۱۴,۹۵۸,۷۹۳,۰۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۸,۸۲۴,۶۹۶	۲,۱۳۹,۸۶۳,۶۹۴	۱.۵۸	58
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	11,632	11,564	11,564	۱۱,۹۶۶	۱۱,۷۹۱	11,791	۱۱,۴۲۰	۲۴,۷۴۵,۲۴۷,۰۹۹,۲۳۲	۹,۷۹۸,۷۴۳,۹۲۴,۰۹۸	۱۴,۹۴۶,۵۰۳,۱۷۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۸,۸۲۴,۶۹۶	۲,۱۳۹,۸۶۳,۶۹۴	۱.۵۳	58
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	11,629	11,560	11,560	۱۱,۹۷۲	۱۱,۷۹۷	11,797	۱۱,۴۱۰	۲۴,۷۳۷,۶۵۸,۹۷۷,۳۱۰	۹,۸۰۳,۴۳۲,۵۷۷,۸۲۵	۱۴,۹۳۴,۲۲۶,۳۹۹,۴۸۵	۰	۰	۸۷,۷۱۳,۶۸۱	۱۷,۵۴۳	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۰۸,۸۲۴,۶۹۶	۲,۱۳۹,۸۶۳,۶۹۴	۱.۵۲	58
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	11,658	11,587	11,587	۱۲,۰۳۶	۱۱,۸۶۱	11,861	۱۱,۴۰۱	۲۳,۷۷۸,۵۷۳,۶۶۵,۷۴۹	۹,۸۵۶,۸۱۶,۶۸۰,۷۰۲	۱۳,۹۲۱,۷۵۶,۹۸۵,۰۴۷	۰	۰	۸,۷۷۸,۵۷۵	۱۷,۵۶۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۲۱,۱۲۸,۵۵۸	۲,۰۵۲,۱۶۷,۵۵۶	۱.۴۱	58
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	11,445	11,374	11,374	۱۱,۵۲۳	۱۱,۳۴۸	11,348	۱۱,۳۹۱	۲۳,۴۴۱,۱۲۲,۱۸۰,۹۲۳	۹,۴۳۰,۷۶۲,۴۹۷,۸۷۶	۱۴,۰۱۰,۳۵۹,۶۸۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۱,۵۵۲	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۲۹,۹۰۹,۹۸۳	۲,۰۶۰,۹۴۸,۹۸۱	۱.۴۹	58
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	11,525	11,455	11,455	۱۱,۷۴۱	۱۱,۵۶۴	11,564	۱۱,۳۸۲	۲۳,۸۱۱,۵۷۵,۲۸۵,۸۰۲	۹,۶۱۰,۲۶۹,۲۷۳,۸۹۲	۱۴,۲۰۱,۳۰۶,۰۱۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۰۸	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۴۷,۷۳۱,۵۳۵	۲,۰۷۸,۷۷۰,۵۳۳	۱.۴۸	58
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	11,284	11,215	11,215	۱۱,۱۵۱	۱۰,۹۷۹	10,979	۱۱,۳۷۲	۲۳,۳۱۴,۵۲۹,۷۵۶,۳۴۰	۹,۱۲۴,۲۵۰,۹۸۲,۰۷۴	۱۴,۱۹۰,۲۷۸,۷۷۴,۲۶۶	۰	۰	۷,۹۲۰,۸۶۸	۱۳,۲۲۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۴۷,۸۲۱,۷۴۳	۲,۰۷۸,۸۶۰,۷۴۱	۱.۵۶	59
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	11,090	11,023	11,023	۱۰,۶۸۴	۱۰,۵۱۷	10,517	۱۱,۳۶۲	۲۲,۸۲۸,۷۳۴,۹۱۲,۴۱۷	۸,۷۴۰,۳۴۷,۳۹۸,۵۳۰	۱۴,۰۸۸,۳۸۷,۵۱۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۳۹,۹۱۴,۰۹۵	۲,۰۷۰,۹۵۳,۰۹۳	۱.۶۱	59
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	10,974	10,908	10,908	۱۰,۴۰۸	۱۰,۲۴۴	10,244	۱۱,۳۵۳	۲۲,۵۹۰,۱۷۱,۱۴۰,۸۵۰	۸,۵۱۳,۳۵۲,۰۲۵,۴۶۹	۱۴,۰۷۶,۸۱۹,۱۱۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۳۹,۹۱۴,۰۹۵	۲,۰۷۰,۹۵۳,۰۹۳	۱.۶۵	59
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	10,973	10,907	10,907	۱۰,۴۱۹	۱۰,۲۵۵	10,255	۱۱,۳۴۴	۲۲,۵۸۷,۷۹۶,۳۰۰,۶۷۸	۸,۵۲۲,۵۳۳,۱۸۴,۶۶۳	۱۴,۰۶۵,۲۶۳,۱۱۶,۰۱۵	۰	۰	۸,۸۲۲,۹۲۴	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۳۹,۹۱۴,۰۹۵	۲,۰۷۰,۹۵۳,۰۹۳	۱.۶۵	59
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	10,976	10,910	10,910	۱۰,۴۴۵	۱۰,۲۸۱	10,281	۱۱,۳۳۴	۲۲,۴۹۷,۵۹۱,۲۹۵,۵۷۳	۸,۵۴۴,۲۶۸,۵۴۳,۴۳۰	۱۳,۹۵۳,۳۲۲,۷۵۲,۱۴۳	۰	۰	۵۷,۳۹۶,۱۵۷	۲۰,۴۱۱,۷۷۹	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۲۳۱,۰۹۱,۱۷۱	۲,۰۶۲,۱۳۰,۱۶۹	۱.۶۳	59
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,932	10,864	10,864	۱۰,۳۶۷	۱۰,۲۰۱	10,201	۱۱,۳۲۵	۲۲,۰۰۰,۸۴۸,۳۱۷,۹۸۳	۸,۴۷۷,۸۲۷,۷۰۸,۶۱۷	۱۳,۵۲۳,۰۲۰,۶۰۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۱۹۴,۱۰۶,۷۹۳	۲,۰۲۵,۱۴۵,۷۹۱	۱.۶	60
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	11,066	10,998	10,998	۱۰,۷۰۷	۱۰,۵۴۱	10,541	۱۱,۳۱۵	۲۲,۲۷۱,۸۴۰,۵۸۱,۷۸۴	۸,۷۶۰,۲۹۵,۳۳۸,۶۹۸	۱۳,۵۱۱,۵۴۵,۲۴۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۶۵,۱۷۱	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۱۹۴,۱۰۶,۷۹۳	۲,۰۲۵,۱۴۵,۷۹۱	۱.۵۴	60
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	10,851	10,789	10,789	۱۰,۱۲۶	۹,۹۶۶	9,966	۱۱,۳۰۶	۲۳,۲۴۷,۰۷۷,۳۰۰,۵۷۸	۸,۲۸۲,۱۸۴,۷۸۱,۰۹۹	۱۴,۹۶۴,۸۹۲,۵۱۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۳,۶۷۱,۹۶۴	۲,۱۵۴,۷۱۰,۹۶۲	۱.۸۱	61
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,841	10,778	10,778	۱۰,۱۱۶	۹,۹۵۳	9,953	۱۱,۲۹۶	۲۳,۲۲۳,۵۷۷,۹۵۴,۶۵۳	۸,۲۷۱,۳۷۹,۴۴۹,۳۰۹	۱۴,۹۵۲,۱۹۸,۵۰۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۳,۶۷۱,۹۶۴	۲,۱۵۴,۷۱۰,۹۶۲	۱.۸۱	61
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	10,632	10,570	10,570	۹,۵۹۰	۹,۴۲۹	9,429	۱۱,۲۸۷	۲۲,۷۷۵,۵۳۹,۴۰۲,۸۱۸	۷,۸۳۵,۶۲۴,۵۷۳,۳۰۰	۱۴,۹۳۹,۹۱۴,۸۲۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۳,۶۷۱,۹۶۴	۲,۱۵۴,۷۱۰,۹۶۲	۱.۹۱	61
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	10,629	10,567	10,567	۹,۵۹۷	۹,۴۳۶	9,436	۱۱,۲۷۷	۲۲,۷۶۹,۴۸۱,۸۳۴,۰۰۲	۷,۸۴۱,۸۳۷,۴۴۳,۵۹۰	۱۴,۹۲۷,۶۴۴,۳۹۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۳,۶۷۱,۹۶۴	۲,۱۵۴,۷۱۰,۹۶۲	۱.۹	61
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	10,649	10,587	10,587	۹,۶۶۳	۹,۵۰۲	9,502	۱۱,۲۶۸	۲۲,۸۱۱,۶۴۴,۸۱۴,۴۹۸	۷,۸۹۶,۶۶۷,۹۶۴,۷۸۲	۱۴,۹۱۴,۹۷۶,۸۴۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۳۶۰,۵۲۹	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۳,۶۷۱,۹۶۴	۲,۱۵۴,۷۱۰,۹۶۲	۱.۸۹	61
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	10,536	10,475	10,475	۹,۳۸۶	۹,۲۲۷	9,227	۱۱,۲۵۸	۲۲,۵۷۴,۰۱۵,۰۰۷,۷۰۹	۷,۶۶۷,۶۳۳,۵۱۱,۱۱۷	۱۴,۹۰۶,۳۸۱,۴۹۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۰۳۲,۴۹۳	۲,۱۵۵,۰۷۱,۴۹۱	۱.۹۴	62
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	10,509	10,448	10,448	۹,۳۲۹	۹,۱۷۳	9,173	۱۱,۲۴۹	۲۲,۵۱۷,۰۵۶,۳۸۲,۳۲۳	۷,۶۲۳,۳۱۹,۳۹۶,۰۳۹	۱۴,۸۹۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۰۳۲,۴۹۳	۲,۱۵۵,۰۷۱,۴۹۱	۱.۹۵	62
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰