لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	10,469	10,409	10,409	۹,۲۴۱	۹,۰۸۷	9,087	۱۱,۲۳۹	۲۲,۴۳۲,۷۹۰,۴۸۹,۸۷۰	۷,۵۵۱,۶۹۸,۰۱۳,۸۹۵	۱۴,۸۸۱,۰۹۲,۴۷۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۳۶	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۰۳۲,۴۹۳	۲,۱۵۵,۰۷۱,۴۹۱	۱.۹۷	62
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	10,316	10,258	10,258	۸,۸۶۱	۸,۷۱۰	8,710	۱۱,۲۳۰	۲۲,۱۱۰,۱۸۱,۵۵۲,۳۴۴	۷,۲۳۸,۶۸۵,۶۸۲,۵۴۷	۱۴,۸۷۱,۴۹۵,۸۶۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۳۰۲,۷۲۹	۲,۱۵۵,۳۴۱,۷۲۷	۲.۰۵	63
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	10,227	10,170	10,170	۸,۶۴۴	۸,۴۹۵	8,495	۱۱,۲۲۰	۲۱,۹۱۸,۸۳۸,۵۲۰,۴۱۸	۷,۰۵۹,۵۵۲,۷۲۱,۷۸۳	۱۴,۸۵۹,۲۸۵,۷۹۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۳۰۲,۷۲۹	۲,۱۵۵,۳۴۱,۷۲۷	۲.۱	63
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	10,226	10,169	10,169	۸,۶۵۶	۸,۵۰۸	8,508	۱۱,۲۱۱	۲۱,۹۱۷,۱۶۵,۸۸۹,۳۳۰	۷,۰۷۰,۰۷۶,۹۱۸,۸۲۹	۱۴,۸۴۷,۰۸۸,۹۷۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۳۰۲,۷۲۹	۲,۱۵۵,۳۴۱,۷۲۷	۲.۱	63
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	10,231	10,174	10,174	۸,۶۸۴	۸,۵۳۵	8,535	۱۱,۲۰۲	۲۱,۹۲۷,۷۳۲,۰۳۹,۶۹۷	۷,۰۹۳,۲۳۷,۱۸۸,۱۴۹	۱۴,۸۳۴,۴۹۴,۸۵۱,۵۴۸	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۳۰۲,۷۲۹	۲,۱۵۵,۳۴۱,۷۲۷	۲.۰۹	63
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,212	10,154	10,154	۸,۶۵۲	۸,۵۰۱	8,501	۱۱,۱۹۲	۲۱,۸۹۱,۹۱۰,۵۵۸,۷۱۹	۷,۰۷۰,۰۰۹,۸۲۶,۱۲۳	۱۴,۸۲۱,۹۰۰,۷۳۲,۵۹۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۸۶,۰۰۰	۸۳۱,۶۶۸,۹۹۸	۱,۳۲۴,۳۰۲,۷۲۹	۲,۱۵۵,۹۷۱,۷۲۷	۲.۱	63
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	10,165	10,107	10,107	۸,۵۲۸	۸,۳۷۶	8,376	۱۱,۱۸۳	۲۱,۹۹۲,۴۶۱,۶۶۰,۹۵۱	۶,۹۸۳,۱۲۷,۴۹۵,۵۰۱	۱۵,۰۰۹,۳۳۴,۱۶۵,۴۵۰	۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۰	۰	۸۳۳,۶۶۸,۹۹۸	۱,۳۴۲,۱۸۸,۷۲۹	۲,۱۷۵,۸۵۷,۷۲۷	۲.۱۵	63
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	10,127	10,069	10,069	۸,۴۴۵	۸,۲۹۵	8,295	۱۱,۱۷۴	۲۱,۹۲۵,۹۳۴,۷۱۵,۹۸۹	۶,۹۲۸,۹۲۱,۸۴۳,۰۷۱	۱۴,۹۹۷,۰۱۲,۸۷۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۳۱۵,۹۹۸	۱,۳۴۲,۱۸۸,۷۲۹	۲,۱۷۷,۵۰۴,۷۲۷	۲.۱۶	63
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	10,268	10,209	10,209	۸,۸۲۸	۸,۶۷۴	8,674	۱۱,۱۶۴	۲۲,۲۳۰,۲۷۷,۸۱۹,۶۸۷	۷,۲۴۵,۵۸۶,۲۳۹,۳۰۱	۱۴,۹۸۴,۶۹۱,۵۸۰,۳۸۶	۰	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	۰	۰	۸۳۵,۳۱۵,۹۹۸	۱,۳۴۲,۱۸۸,۷۲۹	۲,۱۷۷,۵۰۴,۷۲۷	۲.۰۷	63
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	10,339	10,279	10,279	۹,۰۴۳	۸,۸۸۹	8,889	۱۱,۱۵۵	۲۲,۴۸۸,۹۴۲,۰۴۱,۷۳۵	۷,۵۱۶,۵۵۸,۳۳۱,۹۹۴	۱۴,۹۷۲,۳۸۳,۷۰۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۵۷۶,۹۹۸	۱,۳۴۲,۱۸۸,۷۲۹	۲,۱۸۷,۷۶۵,۷۲۷	۱.۹۹	63
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	10,332	10,273	10,273	۹,۰۴۱	۸,۸۸۸	8,888	۱۱,۱۴۶	۲۲,۴۷۵,۴۱۸,۲۲۴,۸۵۱	۷,۵۱۵,۳۲۸,۹۶۳,۸۶۸	۱۴,۹۶۰,۰۸۹,۲۶۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۹۸,۸۵۸,۶۳۵	۸۴۵,۵۷۶,۹۹۸	۱,۳۴۲,۱۸۸,۷۲۹	۲,۱۸۷,۷۶۵,۷۲۷	۱.۹۹	63
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	10,379	10,322	10,322	۹,۰۸۷	۸,۹۳۳	8,933	۱۱,۱۳۷	۲۳,۶۰۲,۲۰۰,۱۶۵,۲۳۶	۷,۵۵۳,۸۶۰,۹۱۲,۲۶۱	۱۶,۰۴۸,۳۳۹,۲۵۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۵۷۶,۹۹۸	۱,۴۴۱,۰۴۷,۳۶۴	۲,۲۸۶,۶۲۴,۳۶۲	۲.۱۲	63
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	10,241	10,184	10,184	۸,۷۳۱	۸,۵۷۷	8,577	۱۱,۱۲۷	۲۳,۲۸۷,۹۶۳,۴۲۰,۲۸۲	۷,۲۵۲,۸۰۹,۷۵۰,۶۸۷	۱۶,۰۳۵,۱۵۳,۶۶۹,۵۹۵	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۵,۵۷۶,۹۹۸	۱,۴۴۱,۰۴۷,۳۶۴	۲,۲۸۶,۶۲۴,۳۶۲	۲.۲۱	63
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	10,325	10,264	10,264	۸,۹۸۳	۸,۸۲۰	8,820	۱۱,۱۱۸	۲۳,۵۳۲,۳۴۲,۵۲۶,۱۵۳	۷,۵۱۰,۷۹۲,۳۴۳,۶۷۵	۱۶,۰۲۱,۵۵۰,۱۸۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۸,۰۰۰	۸۵۱,۵۷۶,۹۹۸	۱,۴۴۱,۰۴۷,۳۶۴	۲,۲۹۲,۶۲۴,۳۶۲	۲.۱۳	63
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	10,212	10,153	10,153	۸,۶۶۶	۸,۵۰۵	8,505	۱۱,۱۰۹	۲۳,۵۵۰,۵۵۳,۳۰۳,۸۴۹	۷,۲۴۲,۵۷۲,۲۰۹,۵۳۳	۱۶,۳۰۷,۹۸۱,۰۹۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۷۰۰,۳۱۷	۸۵۱,۵۷۶,۹۹۸	۱,۴۶۸,۰۵۵,۳۶۴	۲,۳۱۹,۶۳۲,۳۶۲	۲.۲۵	63
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	10,084	10,027	10,027	۸,۳۳۳	۸,۱۷۷	8,177	۱۱,۰۹۹	۲۳,۲۶۴,۹۸۸,۸۵۳,۶۵۶	۶,۹۶۳,۰۷۸,۶۱۱,۹۹۸	۱۶,۳۰۱,۹۱۰,۲۴۱,۶۵۸	۱۹,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۵۷۶,۹۹۸	۱,۴۶۸,۷۵۵,۶۸۱	۲,۳۲۰,۳۳۲,۶۷۹	۲.۳۴	64
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	9,866	9,808	9,808	۷,۷۰۴	۷,۵۴۶	7,546	۱۱,۰۹۰	۲۲,۵۶۶,۱۳۵,۵۳۳,۲۲۴	۶,۲۷۷,۶۲۰,۳۴۳,۳۷۷	۱۶,۲۸۸,۵۱۵,۱۸۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۹۴۶,۹۹۸	۱,۴۶۸,۷۵۵,۶۸۱	۲,۳۰۰,۷۰۲,۶۷۹	۲.۵۹	64
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	9,865	9,808	9,808	۷,۷۱۸	۷,۵۶۰	7,560	۱۱,۰۸۱	۲۲,۵۶۴,۵۷۲,۳۱۹,۶۵۳	۶,۲۸۹,۴۳۷,۴۹۴,۰۶۰	۱۶,۲۷۵,۱۳۴,۸۲۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۴۹,۵۸۳,۲۱۶	۸۳۱,۹۴۶,۹۹۸	۱,۴۶۸,۷۵۵,۶۸۱	۲,۳۰۰,۷۰۲,۶۷۹	۲.۵۹	64
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	9,887	9,831	9,831	۷,۷۲۶	۷,۵۶۸	7,568	۱۱,۰۷۲	۲۳,۱۰۶,۷۲۱,۴۲۰,۵۵۶	۶,۲۹۵,۹۷۶,۸۲۰,۷۵۱	۱۶,۸۱۰,۷۴۴,۵۹۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۸۳۱,۹۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۳۳۸,۸۹۷	۲,۳۵۰,۲۸۵,۸۹۵	۲.۶۷	66
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	9,937	9,880	9,880	۷,۸۸۴	۷,۷۲۳	7,723	۱۱,۰۶۳	۲۳,۲۲۱,۸۲۰,۸۷۳,۹۴۸	۶,۴۲۴,۸۵۰,۳۱۷,۹۴۲	۱۶,۷۹۶,۹۷۰,۵۵۶,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۹۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۳۴۱,۳۹۷	۲,۳۵۰,۲۸۸,۳۹۵	۲.۶۱	66
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰