لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	10,032	9,974	9,974	۸,۱۶۶	۸,۰۰۲	8,002	۱۱,۰۵۴	۲۳,۴۳۶,۰۴۲,۲۵۱,۳۶۲	۶,۶۵۲,۸۷۳,۴۱۸,۶۵۵	۱۶,۷۸۳,۱۶۸,۸۳۲,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۳۴۱,۳۹۷	۲,۳۴۹,۷۸۸,۳۹۵	۲.۵۲	66
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	10,083	10,023	10,023	۸,۳۲۶	۸,۱۵۷	8,157	۱۱,۰۴۵	۲۳,۵۵۱,۷۷۲,۰۱۶,۲۴۵	۶,۷۸۰,۷۳۳,۰۴۲,۴۲۳	۱۶,۷۷۱,۰۳۸,۹۷۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۴۹۱,۳۹۷	۲,۳۴۹,۷۳۸,۳۹۵	۲.۴۷	66
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	10,231	10,170	10,170	۸,۷۶۱	۸,۵۸۹	8,589	۱۱,۰۳۵	۲۳,۸۹۶,۵۵۴,۱۴۶,۸۸۷	۷,۱۳۹,۲۸۷,۸۹۰,۰۳۵	۱۶,۷۵۷,۲۶۶,۲۵۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۴۹۱,۳۹۷	۲,۳۴۹,۷۳۸,۳۹۵	۲.۳۵	66
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	10,386	10,323	10,323	۹,۲۱۶	۹,۰۳۸	9,038	۱۱,۰۲۶	۲۴,۲۵۵,۹۳۵,۲۴۸,۶۸۶	۷,۵۱۲,۴۲۶,۵۲۳,۸۹۱	۱۶,۷۴۳,۵۰۸,۷۲۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۴۹۱,۳۹۷	۲,۳۴۹,۷۳۸,۳۹۵	۲.۲۳	66
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	10,385	10,322	10,322	۹,۲۳۰	۹,۰۵۲	9,052	۱۱,۰۱۷	۲۴,۲۵۴,۲۵۱,۱۳۸,۶۰۸	۷,۵۲۴,۴۹۹,۹۴۵,۸۷۰	۱۶,۷۲۹,۷۵۱,۱۹۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۴۹۱,۳۹۷	۲,۳۴۹,۷۳۸,۳۹۵	۲.۲۲	66
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	10,387	10,324	10,324	۹,۲۵۳	۹,۰۷۵	9,075	۱۱,۰۰۸	۲۴,۲۵۹,۲۹۰,۰۱۱,۴۹۲	۷,۵۴۳,۷۳۶,۷۱۳,۳۱۶	۱۶,۷۱۵,۵۵۳,۲۹۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۸,۴۸۰	۸۳۱,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۱۸,۴۹۱,۳۹۷	۲,۳۴۹,۷۳۸,۳۹۵	۲.۲۲	66
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	10,355	10,293	10,293	۹,۱۶۵	۸,۹۸۷	8,987	۱۰,۹۹۹	۲۴,۳۷۲,۳۳۱,۳۷۹,۳۵۷	۷,۴۷۰,۳۴۰,۸۸۹,۸۲۹	۱۶,۹۰۱,۹۹۰,۴۸۹,۵۲۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۱,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۶۸۹,۸۷۷	۲,۳۶۷,۹۳۶,۸۷۵	۲.۲۶	66
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	10,421	10,357	10,357	۹,۳۷۷	۹,۱۹۷	9,197	۱۰,۹۹۰	۲۴,۵۸۷,۹۶۳,۸۲۷,۳۲۹	۷,۶۹۹,۸۴۹,۶۴۷,۳۹۰	۱۶,۸۸۸,۱۱۴,۱۷۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۶۸۹,۸۷۷	۲,۳۷۳,۹۳۶,۸۷۵	۲.۱۹	66
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	10,619	10,553	10,553	۹,۹۵۴	۹,۷۶۸	9,768	۱۰,۹۸۱	۲۵,۰۵۲,۵۰۴,۵۰۵,۹۵۴	۸,۱۷۸,۲۶۶,۶۳۵,۶۰۵	۱۶,۸۷۴,۲۳۷,۸۷۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۴	۸۳۷,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۶۸۹,۸۷۷	۲,۳۷۳,۹۳۶,۸۷۵	۲.۰۶	66
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	10,650	10,585	10,585	۱۰,۰۶۱	۹,۸۷۴	9,874	۱۰,۹۷۲	۲۵,۱۲۷,۵۰۳,۷۸۲,۱۹۹	۸,۲۶۷,۳۶۱,۸۰۳,۰۶۹	۱۶,۸۶۰,۱۴۱,۹۷۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۱۰,۴۸۱	۲,۳۷۳,۹۵۷,۴۷۹	۲.۰۴	67
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	10,527	10,462	10,462	۹,۷۲۸	۹,۵۴۴	9,544	۱۰,۹۶۳	۲۴,۸۳۶,۷۶۶,۳۲۹,۲۲۳	۷,۹۹۰,۴۷۰,۱۱۱,۵۲۷	۱۶,۸۴۶,۲۹۶,۲۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۱۰,۴۸۱	۲,۳۷۳,۹۵۷,۴۷۹	۲.۱۱	67
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	10,527	10,462	10,462	۹,۷۴۴	۹,۵۶۰	9,560	۱۰,۹۵۴	۲۴,۸۳۶,۴۲۸,۲۶۹,۹۳۹	۸,۰۰۳,۹۶۲,۴۴۶,۵۷۲	۱۶,۸۳۲,۴۶۵,۸۲۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۱۰,۴۸۱	۲,۳۷۳,۹۵۷,۴۷۹	۲.۱	67
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	10,524	10,459	10,459	۹,۷۵۳	۹,۵۶۸	9,568	۱۰,۹۴۴	۲۴,۸۲۹,۲۰۰,۱۹۹,۳۸۱	۸,۰۱۱,۰۲۵,۷۸۳,۴۸۷	۱۶,۸۱۸,۱۷۴,۴۱۵,۸۹۴	۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۷,۲۴۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۱۰,۴۸۱	۲,۳۷۳,۹۵۷,۴۷۹	۲.۱	67
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	10,509	10,444	10,444	۹,۷۳۲	۹,۵۴۷	9,547	۱۰,۹۳۵	۲۴,۸۴۵,۵۴۰,۹۳۶,۷۰۰	۸,۰۴۱,۶۴۲,۵۶۱,۱۷۵	۱۶,۸۰۳,۸۹۸,۳۷۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۳۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۱۰,۴۸۱	۲,۳۷۹,۰۲۷,۴۷۹	۲.۰۹	67
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	10,495	10,429	10,429	۹,۷۰۹	۹,۵۲۴	9,524	۱۰,۹۲۶	۲۴,۸۱۱,۸۱۱,۲۲۰,۲۶۵	۸,۰۲۲,۱۷۳,۵۱۸,۰۰۳	۱۶,۷۸۹,۶۳۷,۷۰۲,۲۶۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۸,۳۳۲	۴۶,۰۶۶,۷۳۰	۸۴۲,۳۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۱۰,۴۸۱	۲,۳۷۹,۰۲۷,۴۷۹	۲.۰۹	67
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	10,454	10,388	10,388	۹,۶۱۲	۹,۴۲۶	9,426	۱۰,۹۱۷	۲۴,۷۲۸,۵۸۲,۴۶۲,۸۸۵	۷,۹۵۳,۷۲۹,۰۴۷,۹۳۹	۱۶,۷۷۴,۸۵۳,۴۱۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۲۷	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۶۱۸,۸۷۹	۲,۳۸۰,۴۳۵,۸۷۷	۲.۱۱	68
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	10,488	10,422	10,422	۹,۷۲۴	۹,۵۳۷	9,537	۱۰,۹۰۸	۲۴,۸۱۲,۴۵۱,۸۰۹,۹۷۴	۸,۰۴۷,۶۶۶,۳۸۸,۸۰۷	۱۶,۷۶۴,۷۸۵,۴۲۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۹۵۹,۵۰۶	۲,۳۸۰,۷۷۶,۵۰۴	۲.۰۸	69
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	10,535	10,469	10,469	۹,۸۷۳	۹,۶۸۵	9,685	۱۰,۸۹۹	۲۴,۹۲۳,۶۳۶,۰۸۸,۱۷۰	۸,۱۷۲,۶۲۱,۸۲۴,۱۷۷	۱۶,۷۵۱,۰۱۴,۲۶۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۹۵۹,۵۰۶	۲,۳۸۰,۷۷۶,۵۰۴	۲.۰۵	69
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	10,535	10,469	10,469	۹,۸۹۰	۹,۷۰۲	9,702	۱۰,۸۹۰	۲۴,۹۲۳,۶۱۹,۵۲۳,۶۰۶	۸,۱۸۶,۳۶۱,۰۴۷,۱۹۲	۱۶,۷۳۷,۲۵۸,۴۷۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۹۵۹,۵۰۶	۲,۳۸۰,۷۷۶,۵۰۴	۲.۰۴	69
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	10,531	10,464	10,464	۹,۸۹۳	۹,۷۰۵	9,705	۱۰,۸۸۱	۲۴,۹۱۳,۰۲۸,۴۵۷,۲۱۵	۸,۱۸۹,۵۱۰,۳۹۸,۷۸۵	۱۶,۷۲۳,۵۱۸,۰۵۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۳۷۵	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۶,۹۵۹,۵۰۶	۲,۳۸۰,۷۷۶,۵۰۴	۲.۰۴	69
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰