لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	10,566	10,499	10,499	۱۰,۰۰۸	۹,۸۱۸	9,818	۱۰,۸۷۲	۲۵,۰۰۲,۲۹۰,۶۵۹,۱۵۹	۸,۲۸۴,۹۶۳,۷۹۴,۵۴۳	۱۶,۷۱۷,۳۲۶,۸۶۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۳۷,۶۵۳,۸۸۱	۲,۳۸۱,۴۷۰,۸۷۹	۲.۰۲	70
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	10,625	10,558	10,558	۱۰,۱۷۷	۹,۹۸۶	9,986	۱۰,۸۶۳	۲۵,۶۳۱,۶۵۳,۷۲۵,۲۸۸	۸,۴۲۶,۱۸۵,۶۶۱,۸۳۰	۱۷,۲۰۵,۴۶۸,۰۶۳,۴۵۸	۰	۸,۳۵۲,۰۰۰	۶۴,۴۹۳,۴۲۲	۰	۸۴۳,۸۱۶,۹۹۸	۱,۵۸۳,۸۵۳,۸۸۱	۲,۴۲۷,۶۷۰,۸۷۹	۲.۰۴	70
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	10,672	10,603	10,603	۱۰,۳۴۷	۱۰,۱۵۷	10,157	۱۰,۸۵۴	۲۵,۱۴۵,۹۴۰,۰۸۸,۶۰۶	۸,۶۵۵,۰۷۵,۱۵۱,۵۰۳	۱۶,۴۹۰,۸۶۴,۹۳۷,۱۰۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۵,۷۳۹	۱۱۷,۶۵۷,۵۳۵	۸۵۲,۱۶۸,۹۹۸	۱,۵۱۹,۳۶۰,۴۵۹	۲,۳۷۱,۵۲۹,۴۵۷	۱.۹۱	68
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	10,652	10,587	10,587	۱۰,۲۹۰	۱۰,۱۰۲	10,102	۱۰,۸۴۵	۲۶,۱۰۷,۷۳۵,۴۳۷,۶۰۹	۸,۶۴۹,۰۳۲,۶۱۸,۸۳۷	۱۷,۴۵۸,۷۰۲,۸۱۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۱۶۸,۹۹۸	۱,۶۰۹,۸۵۲,۲۵۵	۲,۴۶۶,۰۲۱,۲۵۳	۲.۰۲	70
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	10,717	10,651	10,651	۱۰,۴۹۲	۱۰,۳۰۳	10,303	۱۰,۸۳۶	۲۶,۲۶۵,۴۷۳,۹۰۷,۹۹۶	۸,۸۲۱,۱۱۴,۸۷۲,۸۱۶	۱۷,۴۴۴,۳۵۹,۰۳۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۱۶۸,۹۹۸	۱,۶۰۹,۸۵۲,۲۵۵	۲,۴۶۶,۰۲۱,۲۵۳	۱.۹۸	70
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	10,717	10,651	10,651	۱۰,۵۰۹	۱۰,۳۲۰	10,320	۱۰,۸۲۷	۲۶,۲۶۵,۳۳۴,۹۲۸,۱۰۴	۸,۸۳۵,۵۹۳,۳۵۱,۳۹۹	۱۷,۴۲۹,۷۴۱,۵۷۶,۷۰۵	۰	۰	۳۶,۹۷۵,۳۰۸	۹,۹۷۲	۸۵۶,۱۶۸,۹۹۸	۱,۶۰۹,۸۵۲,۲۵۵	۲,۴۶۶,۰۲۱,۲۵۳	۱.۹۷	70
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	10,709	10,642	10,642	۱۰,۵۰۹	۱۰,۳۱۹	10,319	۱۰,۸۱۸	۲۵,۸۵۰,۶۸۷,۵۳۱,۷۷۰	۸,۸۳۵,۱۴۹,۶۵۵,۴۲۰	۱۷,۰۱۵,۵۳۷,۸۷۶,۳۵۰	۰	۴۶,۴۰۱,۰۰۰	۰	۳۷,۴۳۷,۲۶۸	۸۵۶,۱۶۸,۹۹۸	۱,۵۷۲,۸۸۶,۹۱۹	۲,۴۲۹,۰۵۵,۹۱۷	۱.۹۳	71
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	10,739	10,675	10,675	۱۰,۶۱۵	۱۰,۴۳۵	10,435	۱۰,۸۰۹	۲۶,۸۲۴,۱۲۳,۳۲۸,۸۲۵	۹,۴۱۸,۳۷۰,۷۴۰,۱۷۰	۱۷,۴۰۵,۷۵۲,۵۸۸,۶۵۵	۰	۰	۴۹,۰۷۵,۵۲۷	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۱۰,۳۲۴,۱۸۷	۲,۵۱۲,۸۹۴,۱۸۵	۱.۸۵	72
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	10,603	10,539	10,539	۱۰,۲۶۴	۱۰,۰۸۷	10,087	۱۰,۸۰۰	۲۵,۹۶۵,۴۹۶,۰۳۱,۸۷۱	۹,۱۰۴,۵۱۰,۱۰۳,۴۴۲	۱۶,۸۶۰,۹۸۵,۹۲۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۹,۸۴۵	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۵۶۱,۲۴۸,۶۶۰	۲,۴۶۳,۸۱۸,۶۵۸	۱.۸۵	71
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	10,445	10,382	10,382	۹,۸۲۷	۹,۶۵۳	9,653	۱۰,۷۹۱	۲۶,۰۸۰,۷۵۸,۳۸۸,۴۳۵	۸,۷۱۲,۴۲۶,۲۸۵,۱۹۶	۱۷,۳۶۸,۳۳۲,۱۰۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۱.۹۹	72
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	10,451	10,388	10,388	۹,۸۶۲	۹,۶۸۷	9,687	۱۰,۷۸۲	۲۶,۰۹۷,۰۱۲,۵۴۶,۲۸۳	۸,۷۴۲,۹۴۱,۰۴۲,۷۹۸	۱۷,۳۵۴,۰۷۱,۵۰۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۱.۹۸	72
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	10,451	10,388	10,388	۹,۸۷۶	۹,۷۰۱	9,701	۱۰,۷۷۳	۲۶,۰۹۵,۵۵۶,۲۰۰,۷۵۲	۸,۷۵۵,۷۲۹,۲۰۱,۵۳۶	۱۷,۳۳۹,۸۲۶,۹۹۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۱.۹۸	72
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	10,450	10,387	10,387	۹,۸۸۹	۹,۷۱۴	9,714	۱۰,۷۶۴	۲۶,۰۹۳,۵۸۰,۴۹۳,۱۹۳	۸,۷۶۷,۹۹۷,۹۹۸,۲۴۷	۱۷,۳۲۵,۵۸۲,۴۹۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۱.۹۸	72
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	10,451	10,388	10,388	۹,۹۰۹	۹,۷۳۴	9,734	۱۰,۷۵۵	۲۶,۰۹۶,۸۰۸,۸۸۱,۸۹۵	۸,۷۸۵,۹۲۱,۵۶۴,۷۹۹	۱۷,۳۱۰,۸۸۷,۳۱۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۱.۹۷	72
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	10,425	10,362	10,362	۹,۸۵۳	۹,۶۷۸	9,678	۱۰,۷۴۶	۲۶,۰۳۱,۶۱۱,۹۱۸,۵۴۶	۸,۷۳۵,۴۱۹,۷۷۹,۳۰۱	۱۷,۲۹۶,۱۹۲,۱۳۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۱.۹۸	72
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	10,247	10,185	10,185	۹,۳۷۴	۹,۲۰۲	9,202	۱۰,۷۳۷	۲۵,۵۸۷,۰۳۷,۶۸۱,۹۶۱	۸,۳۰۵,۵۲۴,۶۲۵,۰۸۲	۱۷,۲۸۱,۵۱۳,۰۵۶,۸۷۹	۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۲,۵۶۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۲,۱۱۸,۵۰۳	۲.۰۸	72
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	10,226	10,164	10,164	۹,۳۳۵	۹,۱۶۳	9,163	۱۰,۷۲۸	۲۵,۵۶۵,۹۸۳,۵۸۶,۲۶۹	۸,۲۹۹,۱۳۳,۵۱۶,۲۷۰	۱۷,۲۶۶,۸۵۰,۰۶۹,۹۹۹	۰	۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۵,۷۴۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۱۵,۲۹۸,۵۰۳	۲.۰۸	72
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	10,204	10,142	10,142	۹,۲۹۵	۹,۱۲۵	9,125	۱۰,۷۱۹	۲۵,۵۷۸,۴۹۵,۵۰۰,۹۳۷	۸,۳۲۵,۸۲۵,۵۵۳,۲۶۷	۱۷,۲۵۲,۶۶۹,۹۴۷,۶۷۰	۰	۱۷,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۲,۴۰۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۲۱,۹۵۸,۵۰۳	۲.۰۷	72
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	10,243	10,182	10,182	۹,۴۳۵	۹,۲۶۹	9,269	۱۰,۷۱۰	۲۵,۸۵۶,۵۶۷,۱۴۷,۱۶۴	۸,۶۱۸,۰۶۱,۲۲۶,۳۳۸	۱۷,۲۳۸,۵۰۵,۹۲۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۸۱۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۳۹,۳۶۸,۵۰۳	۲	72
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	10,243	10,182	10,182	۹,۴۴۹	۹,۲۸۲	9,282	۱۰,۷۰۱	۲۵,۸۵۴,۸۴۸,۰۱۷,۶۴۸	۸,۶۳۰,۹۷۲,۸۹۲,۷۳۳	۱۷,۲۲۳,۸۷۵,۱۲۴,۹۱۵	۰	۰	۳۷,۴۰۹,۲۶۸	۰	۹۲۹,۸۱۹,۹۹۸	۱,۶۰۹,۵۴۸,۵۰۵	۲,۵۳۹,۳۶۸,۵۰۳	۲	72
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19 20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰