لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	10,235	10,173	10,173	۹,۴۶۲	۹,۲۹۶	9,296	۱۰,۶۹۲	۲۵,۴۵۳,۱۳۹,۷۰۲,۲۸۹	۸,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۲,۶۹۱	۱۶,۸۰۹,۷۳۷,۱۹۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۵,۹۹۹	۹۲۹,۸۱۹,۹۹۸	۱,۵۷۲,۱۳۹,۲۳۷	۲,۵۰۱,۹۵۹,۲۳۵	۱.۹۴	71
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	10,251	10,189	10,189	۹,۵۰۲	۹,۳۳۵	9,335	۱۰,۶۸۳	۲۵,۸۴۴,۸۵۱,۲۲۲,۹۲۶	۸,۶۸۰,۱۶۶,۰۷۵,۶۷۲	۱۷,۱۶۴,۶۸۵,۱۴۷,۲۵۴	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۷۴۲	۳,۰۰۴,۹۲۰	۹۲۹,۸۱۹,۹۹۸	۱,۶۰۶,۶۵۵,۲۳۶	۲,۵۳۶,۴۷۵,۲۳۴	۱.۹۸	72
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	10,310	10,248	10,248	۹,۶۸۶	۹,۵۲۰	9,520	۱۰,۶۷۴	۲۵,۸۶۹,۶۷۸,۱۱۲,۷۷۷	۸,۸۶۷,۴۸۹,۵۴۰,۸۲۷	۱۷,۰۰۲,۱۸۸,۵۷۱,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۷۶۸,۹۴۵	۱۲,۹۴۶,۳۹۰	۹۳۱,۴۹۹,۹۹۸	۱,۵۹۲,۷۹۷,۴۱۴	۲,۵۲۴,۲۹۷,۴۱۲	۱.۹۲	74
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	10,224	10,159	10,159	۹,۵۵۷	۹,۳۹۳	9,393	۱۰,۶۶۶	۲۳,۷۵۱,۰۵۲,۱۱۸,۲۵۴	۸,۷۴۴,۷۵۰,۷۱۳,۳۶۱	۱۵,۰۰۶,۳۰۱,۴۰۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۸۱,۶۵۴	۹۳۰,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۰۶,۹۷۴,۸۵۹	۲,۳۳۷,۹۷۴,۸۵۷	۱.۷۲	74
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	10,282	10,222	10,222	۹,۶۳۶	۹,۴۷۱	9,471	۱۰,۶۵۷	۲۵,۹۲۶,۸۲۶,۶۲۰,۴۹۰	۸,۸۱۷,۶۵۳,۱۶۱,۶۶۵	۱۷,۱۰۹,۱۷۳,۴۵۸,۸۲۵	۰	۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۰,۹۹۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۴۵۶,۵۱۳	۲,۵۳۶,۴۵۶,۵۱۱	۱.۹۴	75
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	10,408	10,347	10,347	۱۰,۰۰۵	۹,۸۴۲	9,842	۱۰,۶۴۸	۲۶,۵۰۹,۴۰۵,۰۴۷,۷۰۳	۹,۴۱۴,۲۷۹,۳۳۳,۳۶۷	۱۷,۰۹۵,۱۲۵,۷۱۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۴۵۶,۵۱۳	۲,۵۶۲,۰۱۶,۵۱۱	۱.۸۲	75
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	10,407	10,346	10,346	۱۰,۰۱۷	۹,۸۵۴	9,854	۱۰,۶۳۹	۲۶,۵۰۷,۴۴۰,۸۸۵,۳۱۴	۹,۴۲۶,۳۴۶,۸۶۰,۹۰۲	۱۷,۰۸۱,۰۹۴,۰۲۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۴۵۶,۵۱۳	۲,۵۶۲,۰۱۶,۵۱۱	۱.۸۱	75
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	10,408	10,347	10,347	۱۰,۰۳۴	۹,۸۷۱	9,871	۱۰,۶۳۱	۲۶,۵۰۹,۳۸۱,۵۱۴,۳۵۰	۹,۴۴۲,۳۱۹,۱۷۹,۸۶۱	۱۷,۰۶۷,۰۶۲,۳۳۴,۴۸۹	۰	۰	۱۴,۵۹۲,۴۵۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۴۵۶,۵۱۳	۲,۵۶۲,۰۱۶,۵۱۱	۱.۸۱	75
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	10,405	10,343	10,343	۱۰,۰۴۳	۹,۸۸۰	9,880	۱۰,۶۲۲	۲۶,۳۴۸,۸۷۲,۳۲۰,۶۲۰	۹,۴۵۰,۸۲۵,۶۰۳,۹۱۸	۱۶,۸۹۸,۰۴۶,۷۱۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۵۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۲,۵۴۷,۴۲۴,۰۶۱	۱.۷۹	75
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	10,420	10,358	10,358	۱۰,۰۹۸	۹,۹۳۵	9,935	۱۰,۶۱۳	۲۶,۳۸۷,۱۵۲,۴۴۳,۶۵۴	۹,۵۰۲,۹۷۸,۰۶۱,۵۸۲	۱۶,۸۸۴,۱۷۴,۳۸۲,۰۷۲	۰	۰	۲,۳۵۷,۵۵۶	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۵۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۲,۵۴۷,۴۲۴,۰۶۱	۱.۷۸	75
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	10,418	10,357	10,357	۱۰,۱۰۵	۹,۹۴۲	9,942	۱۰,۶۰۴	۲۶,۵۱۲,۵۴۰,۹۵۳,۲۲۹	۹,۵۰۹,۹۱۵,۳۱۲,۳۰۰	۱۷,۰۰۲,۶۲۵,۶۴۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۳,۳۸۵,۹۸۳	۲,۵۵۹,۹۴۵,۹۸۱	۱.۷۹	76
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	10,440	10,379	10,379	۱۰,۱۸۱	۱۰,۰۱۷	10,017	۱۰,۵۹۴	۲۶,۵۸۹,۹۵۹,۷۴۹,۱۳۵	۹,۵۸۱,۶۲۹,۴۱۲,۴۰۱	۱۷,۰۰۸,۳۳۰,۳۳۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۳۹۵,۴۸۳	۲,۵۶۱,۹۵۵,۴۸۱	۱.۷۸	76
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	10,316	10,255	10,255	۹,۸۶۳	۹,۷۰۱	9,701	۱۰,۵۸۵	۲۶,۲۷۳,۵۵۵,۶۱۲,۶۶۹	۹,۲۷۹,۶۵۷,۷۸۱,۳۲۷	۱۶,۹۹۳,۸۹۷,۸۳۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۳۹۵,۴۸۳	۲,۵۶۱,۹۵۵,۴۸۱	۱.۸۳	76
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	10,315	10,255	10,255	۹,۸۷۶	۹,۷۱۴	9,714	۱۰,۵۷۷	۲۶,۲۷۱,۷۶۲,۷۹۳,۰۸۹	۹,۲۹۲,۲۸۱,۴۱۳,۱۸۵	۱۶,۹۷۹,۴۸۱,۳۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۳۹۵,۴۸۳	۲,۵۶۱,۹۵۵,۴۸۱	۱.۸۳	76
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	10,314	10,253	10,253	۹,۸۸۹	۹,۷۲۷	9,727	۱۰,۵۶۷	۲۶,۲۶۸,۶۰۹,۹۱۳,۹۰۰	۹,۳۰۴,۷۰۰,۸۷۰,۱۸۱	۱۶,۹۶۳,۹۰۹,۰۴۳,۷۱۹	۰	۰	۴۲,۶۲۵,۲۶۱	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۳۹۵,۴۸۳	۲,۵۶۱,۹۵۵,۴۸۱	۱.۸۲	76
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	10,265	10,204	10,204	۹,۷۸۸	۹,۶۲۸	9,628	۱۰,۵۵۷	۲۵,۷۰۷,۷۷۶,۱۶۲,۳۶۵	۹,۲۰۹,۴۲۳,۳۹۶,۲۸۴	۱۶,۴۹۸,۳۵۲,۷۶۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۷۳,۴۶۲,۵۷۳	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۵۶۲,۷۷۰,۲۲۲	۲,۵۱۹,۳۳۰,۲۲۰	۱.۷۹	75
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	10,244	10,185	10,185	۹,۷۲۶	۹,۵۶۵	9,565	۱۰,۵۴۷	۲۶,۴۰۷,۸۰۵,۱۶۱,۳۵۲	۹,۱۴۹,۷۳۷,۹۳۰,۰۵۷	۱۷,۲۵۸,۰۶۷,۲۳۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۳۶,۲۳۲,۷۹۵	۲,۵۹۲,۷۹۲,۷۹۳	۱.۸۹	76
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	10,224	10,165	10,165	۹,۶۸۶	۹,۵۲۵	9,525	۱۰,۵۳۸	۲۶,۳۵۵,۰۹۸,۳۳۳,۲۰۵	۹,۱۱۱,۶۷۵,۳۸۵,۴۲۵	۱۷,۲۴۳,۴۲۲,۹۴۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۹۹۱	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۳۶,۲۳۲,۷۹۵	۲,۵۹۲,۷۹۲,۷۹۳	۱.۸۹	76
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	10,223	10,164	10,164	۹,۷۰۰	۹,۵۴۰	9,540	۱۰,۵۲۹	۲۶,۳۵۳,۲۸۵,۸۵۳,۲۹۱	۹,۱۲۵,۶۵۸,۴۸۰,۲۴۱	۱۷,۲۲۷,۶۲۷,۳۷۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۳۶,۲۳۳,۷۸۶	۲,۵۹۲,۷۹۳,۷۸۴	۱.۸۹	77
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	10,124	10,065	10,065	۹,۴۴۶	۹,۲۸۶	9,286	۱۰,۵۲۰	۲۶,۰۹۵,۴۸۵,۴۴۰,۰۲۲	۸,۸۸۲,۴۶۹,۶۳۴,۶۸۱	۱۷,۲۱۳,۰۱۵,۸۰۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۵۹,۹۹۸	۱,۶۳۶,۲۳۳,۷۸۶	۲,۵۹۲,۷۹۳,۷۸۴	۱.۹۴	77
«1 2...11 12 13 14 151617 18 19 20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰