لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	14,983	14,895	14,895	۱۸,۵۹۳	۱۸,۲۹۰	18,290	۱۳,۵۰۱	۶۳,۱۴۷,۹۸۲,۳۱۳,۲۸۸	۲۲,۵۶۴,۹۰۰,۲۷۵,۱۵۸	۴۰,۵۸۳,۰۸۲,۰۳۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸	62
۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	14,981	14,893	14,893	۱۸,۶۱۵	۱۸,۳۱۲	18,312	۱۳,۴۹۰	۶۳,۱۴۲,۲۱۰,۸۲۱,۴۵۶	۲۲,۵۹۲,۴۶۴,۵۳۹,۶۷۳	۴۰,۵۴۹,۷۴۶,۲۸۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۷۹	62
۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	14,980	14,892	14,892	۱۸,۶۳۷	۱۸,۳۳۴	18,334	۱۳,۴۷۹	۶۳,۱۳۶,۴۰۹,۵۱۶,۶۸۱	۲۲,۶۱۹,۹۶۸,۹۳۱,۹۵۲	۴۰,۵۱۶,۴۴۰,۵۸۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۷۹	62
۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	14,979	14,890	14,890	۱۸,۶۶۰	۱۸,۳۵۷	18,357	۱۳,۴۶۸	۶۳,۱۳۰,۶۴۸,۵۶۹,۸۶۷	۲۲,۶۴۷,۴۸۳,۶۲۲,۸۹۹	۴۰,۴۸۳,۱۶۴,۹۴۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۷۹	62
۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	14,977	14,889	14,889	۱۸,۶۸۲	۱۸,۳۷۹	18,379	۱۳,۴۵۷	۶۳,۱۲۴,۹۴۴,۸۸۹,۵۵۱	۲۲,۶۷۵,۰۲۵,۵۲۱,۰۵۰	۴۰,۴۴۹,۹۱۹,۳۶۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۷۸	62
۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	14,976	14,888	14,888	۱۸,۷۰۴	۱۸,۴۰۱	18,401	۱۳,۴۴۶	۶۳,۱۱۸,۳۶۹,۰۱۶,۷۲۴	۲۲,۷۰۱,۶۶۵,۱۶۷,۳۹۷	۴۰,۴۱۶,۷۰۳,۸۴۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۷۸	62
۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	14,976	14,888	14,888	۱۸,۷۳۴	۱۸,۴۳۱	18,431	۱۳,۴۳۴	۶۳,۱۲۱,۴۶۴,۶۹۷,۷۹۰	۲۲,۷۳۹,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۸	۴۰,۳۸۲,۴۰۶,۱۹۵,۵۹۲	۰	۰	۴,۱۷۱,۸۷۵	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۷۸	62
۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	14,952	14,863	14,863	۱۸,۶۷۰	۱۸,۳۶۸	18,368	۱۳,۴۲۳	۶۲,۹۵۴,۱۲۵,۳۶۶,۸۹۱	۲۲,۶۶۰,۸۷۴,۵۶۷,۸۲۳	۴۰,۲۹۳,۲۵۰,۷۹۹,۰۶۸	۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۹,۴۸۵	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۱,۷۵۷,۴۶۲	۴,۲۳۵,۴۹۶,۴۶۲	۱.۷۸	62
۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	15,118	15,024	15,024	۱۸,۹۱۵	۱۸,۶۱۱	18,611	۱۳,۴۱۲	۵۹,۹۳۱,۳۸۴,۴۷۸,۶۹۷	۲۳,۰۲۲,۳۲۳,۶۸۷,۴۲۹	۳۶,۹۰۹,۰۶۰,۷۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۲۴۶,۷۳۵,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۷,۹۷۷	۳,۹۸۸,۹۷۷,۹۷۷	۱.۶	62
۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	14,798	14,710	14,710	۱۸,۱۸۷	۱۷,۸۸۴	17,884	۱۳,۴۰۱	۶۲,۳۰۸,۳۰۸,۱۸۷,۴۴۵	۲۲,۱۲۳,۰۹۵,۳۵۱,۰۰۴	۴۰,۱۸۵,۲۱۲,۸۳۶,۴۴۱	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	۱۸۵,۱۰۷,۸۰۳	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۱۲,۹۷۷	۴,۲۳۵,۷۱۲,۹۷۷	۱.۸۲	62
۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	15,184	15,089	15,089	۱۹,۲۲۲	۱۸,۹۱۴	18,914	۱۳,۳۸۹	۶۱,۲۵۲,۶۹۹,۶۵۶,۷۲۱	۲۳,۶۲۳,۰۹۰,۵۰۷,۲۳۷	۳۷,۶۲۹,۶۰۹,۱۴۹,۴۸۴	۰	۰	۷۴,۷۴۷,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۹۲,۴۴۷	۴,۰۵۹,۳۹۲,۴۴۷	۱.۵۹	63
۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	15,159	15,063	15,063	۱۹,۰۶۰	۱۸,۷۵۴	18,754	۱۳,۳۷۸	۶۰,۰۲۱,۹۱۱,۳۹۷,۷۹۷	۲۳,۴۲۳,۲۱۶,۵۵۷,۳۸۵	۳۶,۵۹۸,۶۹۴,۸۴۰,۴۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۴۵,۳۷۳	۳,۹۸۴,۶۴۵,۳۷۳	۱.۵۶	63
۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	15,497	15,400	15,400	۲۰,۱۵۷	۱۹,۸۴۷	19,847	۱۳,۳۶۷	۶۱,۳۷۷,۶۷۸,۷۴۵,۵۱۰	۲۴,۸۰۹,۰۴۸,۶۴۷,۷۴۷	۳۶,۵۶۸,۶۳۰,۰۹۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۴۵,۳۷۳	۳,۹۸۵,۶۴۵,۳۷۳	۱.۴۷	63
۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	15,496	15,399	15,399	۲۰,۱۷۸	۱۹,۸۶۸	19,868	۱۳,۳۵۶	۶۱,۳۷۳,۲۶۵,۸۰۶,۴۰۹	۲۴,۸۳۴,۶۷۳,۰۹۴,۸۴۲	۳۶,۵۳۸,۵۹۲,۷۱۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۴۵,۳۷۳	۳,۹۸۵,۶۴۵,۳۷۳	۱.۴۷	63
۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	15,495	15,398	15,398	۲۰,۲۰۰	۱۹,۸۹۰	19,890	۱۳,۳۴۶	۶۱,۳۷۱,۲۵۱,۵۲۹,۲۶۹	۲۴,۸۶۲,۶۶۸,۸۴۷,۴۴۴	۳۶,۵۰۸,۵۸۲,۶۸۱,۸۲۵	۰	۰	۱۳۲,۷۳۷,۸۸۶	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۴۵,۳۷۳	۳,۹۸۵,۶۴۵,۳۷۳	۱.۴۷	63
۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	15,562	15,461	15,461	۲۰,۲۰۱	۱۹,۸۹۰	19,890	۱۳,۳۳۵	۵۹,۵۷۱,۵۵۰,۸۳۳,۳۴۶	۲۴,۸۶۲,۹۵۰,۸۰۲,۵۷۰	۳۴,۷۰۸,۶۰۰,۰۳۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۹۰۷,۴۸۷	۳,۸۵۲,۹۰۷,۴۸۷	۱.۴	63
۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	15,664	15,562	15,562	۲۰,۵۳۹	۲۰,۲۲۵	20,225	۱۳,۳۲۳	۵۹,۹۶۰,۴۷۰,۸۸۵,۵۵۳	۲۵,۲۸۱,۳۳۵,۷۶۷,۵۳۰	۳۴,۶۷۹,۱۳۵,۱۱۸,۰۲۳	۰	۰	۱۱۲,۶۷۷,۸۳۳	۳۸,۱۳۰,۷۶۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۹۰۷,۴۸۷	۳,۸۵۲,۹۰۷,۴۸۷	۱.۳۷	63
۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	15,609	15,508	15,508	۲۰,۲۵۴	۱۹,۹۴۹	19,949	۱۳,۳۱۲	۵۸,۵۹۵,۰۴۴,۷۷۹,۶۸۰	۲۴,۹۳۶,۷۷۷,۶۱۷,۴۹۴	۳۳,۶۵۸,۲۶۷,۱۶۲,۱۸۶	۰	۰	۱۶۹,۹۰۷,۴۳۶	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۶۰,۴۲۲	۳,۷۷۸,۳۶۰,۴۲۲	۱.۳۵	63
۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	15,797	15,696	15,696	۲۰,۵۰۵	۲۰,۲۱۳	20,213	۱۳,۳۰۱	۵۶,۶۳۶,۵۱۰,۸۷۶,۲۶۵	۲۵,۲۶۵,۸۷۸,۶۶۶,۴۰۴	۳۱,۳۷۰,۶۳۲,۲۰۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۵۲,۹۸۶	۳,۶۰۸,۴۵۲,۹۸۶	۱.۲۴	62
۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	15,866	15,768	15,768	۲۰,۷۲۶	۲۰,۴۴۱	20,441	۱۳,۲۹۰	۵۶,۸۹۶,۷۴۷,۳۵۳,۷۵۵	۲۵,۵۵۱,۸۶۹,۴۵۰,۵۰۱	۳۱,۳۴۴,۸۷۷,۹۰۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۵۲,۹۸۶	۳,۶۰۸,۴۵۲,۹۸۶	۱.۲۳	62
«123 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰