لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | 10,000 | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۷۶,۶۸۳,۶۹۰ | ۹,۹۹۹,۹۷۶,۶۸۳,۶۹۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0 | |