لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	15,864	15,766	15,766	۲۰,۷۴۱	۲۰,۴۵۶	20,456	۱۳,۲۸۰	۵۶,۸۸۹,۵۶۱,۳۱۲,۳۵۸	۲۵,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۱,۱۸۱	۳۱,۳۱۹,۱۴۷,۱۸۱,۱۷۷	۰	۰	۱,۶۵۸,۰۴۶	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۵۲,۹۸۶	۳,۶۰۸,۴۵۲,۹۸۶	۱.۲۲	62
۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	15,874	15,776	15,776	۲۰,۷۸۷	۲۰,۵۰۲	20,502	۱۳,۲۶۹	۵۶,۸۹۹,۰۶۵,۸۸۹,۴۸۵	۲۵,۶۲۷,۶۴۹,۴۱۲,۷۰۲	۳۱,۲۷۱,۴۱۶,۴۷۶,۷۸۳	۰	۰	۲۰۹,۸۴۵,۶۹۹	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۷۹۴,۹۴۰	۳,۶۰۶,۷۹۴,۹۴۰	۱.۲۲	61
۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	16,062	15,958	15,958	۲۰,۸۸۰	۲۰,۵۹۶	20,596	۱۳,۲۵۷	۵۴,۲۰۷,۷۰۱,۷۰۲,۱۴۷	۲۵,۷۴۴,۸۲۲,۷۱۲,۴۸۳	۲۸,۴۶۲,۸۷۸,۹۸۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۶,۰۴۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۹۴۹,۲۴۱	۳,۳۹۶,۹۴۹,۲۴۱	۱.۱۱	60
۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	15,930	15,834	15,834	۲۰,۶۷۰	۲۰,۴۰۳	20,403	۱۳,۲۴۶	۵۴,۷۴۳,۹۸۶,۴۱۴,۵۸۷	۲۵,۵۰۳,۶۵۸,۴۴۱,۵۴۲	۲۹,۲۴۰,۳۲۷,۹۷۳,۰۴۵	۰	۰	۵,۶۶۶,۶۹۳	۴۷,۲۹۴,۴۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۴۶۵,۲۸۴	۳,۴۵۷,۴۶۵,۲۸۴	۱.۱۵	61
۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	15,754	15,659	15,659	۲۰,۲۸۵	۲۰,۰۲۰	20,020	۱۳,۲۳۵	۵۴,۷۹۱,۷۶۵,۴۷۷,۱۱۵	۲۵,۰۲۴,۵۰۲,۱۸۵,۱۳۸	۲۹,۷۶۷,۲۶۳,۲۹۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۳,۷۰۸,۴۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۰۹۳,۰۱۱	۳,۴۹۹,۰۹۳,۰۱۱	۱.۱۹	63
۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	15,967	15,870	15,870	۲۰,۹۱۱	۲۰,۶۳۸	20,638	۱۳,۲۲۴	۵۵,۵۸۸,۴۱۶,۱۱۵,۹۹۶	۲۵,۷۹۷,۳۶۹,۳۳۱,۲۵۲	۲۹,۷۹۱,۰۴۶,۷۸۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۰۱,۴۸۱	۳,۵۰۲,۸۰۱,۴۸۱	۱.۱۵	63
۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	15,942	15,845	15,845	۲۰,۸۵۹	۲۰,۵۸۸	20,588	۱۳,۲۱۳	۵۵,۵۰۱,۲۲۸,۳۸۵,۶۷۷	۲۵,۷۳۴,۶۴۷,۰۲۵,۰۱۷	۲۹,۷۶۶,۵۸۱,۳۶۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۰۱,۴۸۱	۳,۵۰۲,۸۰۱,۴۸۱	۱.۱۶	63
۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	15,939	15,843	15,843	۲۰,۸۷۳	۲۰,۶۰۱	20,601	۱۳,۲۰۲	۵۵,۴۹۳,۲۹۹,۴۴۵,۲۷۲	۲۵,۷۵۱,۱۶۰,۹۸۰,۶۸۱	۲۹,۷۴۲,۱۳۸,۴۶۴,۵۹۲	۰	۰	۲۹,۲۳۹,۴۳۳	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۰۱,۴۸۱	۳,۵۰۲,۸۰۱,۴۸۱	۱.۱۵	63
۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	15,980	15,882	15,882	۲۰,۹۴۱	۲۰,۶۶۹	20,669	۱۳,۱۹۱	۵۵,۱۶۷,۹۵۴,۵۷۸,۵۱۸	۲۵,۸۳۶,۷۴۷,۴۸۲,۷۶۶	۲۹,۳۳۱,۲۰۷,۰۹۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۶۲,۰۴۸	۳,۴۷۳,۵۶۲,۰۴۸	۱.۱۴	63
۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	15,966	15,867	15,867	۲۰,۹۲۰	۲۰,۶۴۵	20,645	۱۳,۱۸۰	۵۵,۱۱۳,۳۴۷,۱۱۹,۴۷۳	۲۵,۸۰۶,۲۲۱,۲۰۰,۷۰۱	۲۹,۳۰۷,۱۲۵,۹۱۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۶۲,۰۴۸	۳,۴۷۳,۵۶۲,۰۴۸	۱.۱۴	63
۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	16,197	16,096	16,096	۲۱,۵۸۲	۲۱,۳۰۲	21,302	۱۳,۱۶۹	۵۵,۹۰۹,۹۴۷,۴۵۵,۲۶۷	۲۶,۶۲۶,۸۸۰,۴۷۷,۸۵۴	۲۹,۲۸۳,۰۶۶,۹۷۷,۴۱۳	۰	۰	۲۲۷,۹۹۳,۶۷۰	۲,۹۷۸,۵۵۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۶۲,۰۴۸	۳,۴۷۳,۵۶۲,۰۴۸	۱.۱	63
۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	16,566	16,456	16,456	۲۲,۰۱۵	۲۱,۷۲۸	21,728	۱۳,۱۵۸	۵۳,۴۵۷,۹۷۹,۷۵۱,۸۱۷	۲۷,۱۶۰,۵۷۹,۵۹۸,۳۵۹	۲۶,۲۹۷,۴۰۰,۱۵۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۹,۹۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۴۶,۹۳۲	۳,۲۴۸,۵۴۶,۹۳۲	۰.۹۷	64
۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	16,371	16,264	16,264	۲۱,۶۴۳	۲۱,۳۵۹	21,359	۱۳,۱۴۷	۵۳,۵۷۳,۴۰۳,۷۷۵,۳۶۴	۲۶,۶۹۹,۱۳۶,۳۱۸,۹۲۷	۲۶,۸۷۴,۲۶۷,۴۵۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۶۶,۹۰۷	۳,۲۹۴,۰۶۶,۹۰۷	۱.۰۱	65
۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	16,437	16,329	16,329	۲۱,۸۳۴	۲۱,۵۴۹	21,549	۱۳,۱۳۷	۵۳,۷۸۸,۴۹۵,۰۶۶,۲۱۲	۲۶,۹۳۶,۳۰۳,۵۳۲,۳۷۰	۲۶,۸۵۲,۱۹۱,۵۳۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۶۶,۹۰۷	۳,۲۹۴,۰۶۶,۹۰۷	۱	65
۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	16,436	16,328	16,328	۲۱,۸۵۰	۲۱,۵۶۵	21,565	۱۳,۱۲۶	۵۳,۷۸۵,۸۱۸,۸۰۸,۶۷۰	۲۶,۹۵۵,۶۸۲,۷۵۶,۷۵۵	۲۶,۸۳۰,۱۳۶,۰۵۱,۹۱۵	۰	۰	۱,۴۴۸,۷۵۳	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۶۶,۹۰۷	۳,۲۹۴,۰۶۶,۹۰۷	۱	65
۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	16,445	16,337	16,337	۲۱,۸۸۷	۲۱,۶۰۱	21,601	۱۳,۱۱۵	۵۳,۷۸۹,۹۷۲,۶۳۹,۷۰۳	۲۷,۰۰۱,۶۰۷,۴۸۳,۰۷۶	۲۶,۷۸۸,۳۶۵,۱۵۶,۶۲۷	۰	۰	۴۵,۷۸۸,۹۷۷	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۶۱۸,۱۵۴	۳,۲۹۲,۶۱۸,۱۵۴	۰.۹۹	65
۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	16,410	16,301	16,301	۲۱,۶۹۳	۲۱,۴۱۰	21,410	۱۳,۱۰۴	۵۲,۹۲۷,۷۳۹,۹۱۸,۶۲۵	۲۶,۷۶۲,۱۰۹,۰۸۳,۱۸۰	۲۶,۱۶۵,۶۳۰,۸۳۵,۴۴۵	۰	۰	۴۶,۰۸۷,۵۵۹	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۲۹,۱۷۷	۳,۲۴۶,۸۲۹,۱۷۷	۰.۹۸	63
۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	16,328	16,219	16,219	۲۱,۳۷۸	۲۱,۰۹۷	21,097	۱۳,۰۹۲	۵۱,۹۱۱,۴۵۰,۶۶۹,۹۲۹	۲۶,۳۷۱,۴۲۴,۵۵۸,۵۱۳	۲۵,۵۴۰,۰۲۶,۱۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۴۱,۶۱۸	۳,۲۰۰,۷۴۱,۶۱۸	۰.۹۷	62
۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	15,838	15,733	15,733	۲۰,۱۴۰	۱۹,۸۷۰	19,870	۱۳,۰۸۲	۵۰,۳۵۶,۳۴۰,۲۹۹,۱۴۱	۲۴,۸۳۷,۲۸۴,۶۶۰,۱۱۸	۲۵,۵۱۹,۰۵۵,۶۳۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۷۶,۵۸۴,۱۰۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۴۱,۶۱۸	۳,۲۰۰,۷۴۱,۶۱۸	۱.۰۳	62
۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	15,910	15,806	15,806	۲۰,۵۱۳	۲۰,۲۴۳	20,243	۱۳,۰۷۱	۵۱,۸۰۲,۹۴۱,۶۴۵,۰۶۸	۲۵,۳۰۳,۸۰۷,۶۴۰,۱۰۸	۲۶,۴۹۹,۱۳۴,۰۰۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۲۵,۷۲۵	۳,۲۷۷,۳۲۵,۷۲۵	۱.۰۵	62
«1 234 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰