لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	16,225	16,119	16,119	۲۱,۳۵۷	۲۱,۰۸۰	21,080	۱۳,۰۶۰	۵۲,۸۲۷,۶۲۰,۲۶۷,۲۹۲	۲۶,۳۵۰,۲۳۹,۴۶۷,۳۶۱	۲۶,۴۷۷,۳۸۰,۷۹۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۲۵,۷۲۵	۳,۲۷۷,۳۲۵,۷۲۵	۱	62
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	16,225	16,119	16,119	۲۱,۳۷۴	۲۱,۰۹۸	21,098	۱۳,۰۵۰	۵۲,۸۲۷,۷۱۰,۵۲۲,۷۰۵	۲۶,۳۷۲,۰۸۲,۹۲۷,۸۰۳	۲۶,۴۵۵,۶۲۷,۵۹۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۲۵,۷۲۵	۳,۲۷۷,۳۲۵,۷۲۵	۱	62
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	16,222	16,117	16,117	۲۱,۳۸۶	۲۱,۱۰۹	21,109	۱۳,۰۳۹	۵۲,۸۲۰,۴۷۵,۸۸۸,۴۰۷	۲۶,۳۸۶,۵۸۱,۲۲۵,۲۷۷	۲۶,۴۳۳,۸۹۴,۶۶۳,۱۳۰	۰	۰	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۲۵,۷۲۵	۳,۲۷۷,۳۲۵,۷۲۵	۱	62
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	16,363	16,251	16,251	۲۱,۱۵۷	۲۰,۸۸۴	20,884	۱۳,۰۲۸	۴۹,۵۱۶,۵۱۵,۷۷۱,۴۲۸	۲۶,۱۰۵,۰۴۳,۳۲۷,۴۵۹	۲۳,۴۱۱,۴۷۲,۴۴۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۰۴۷,۸۷۲	۳,۰۴۷,۰۴۷,۸۷۲	۰.۹	61
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	16,120	16,010	16,010	۲۰,۵۸۳	۲۰,۳۱۴	20,314	۱۳,۰۱۷	۴۸,۷۸۵,۷۵۰,۴۹۷,۰۹۷	۲۵,۳۹۲,۳۳۱,۰۶۷,۳۹۲	۲۳,۳۹۳,۴۱۹,۴۲۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۱۸۷,۸۷۲	۳,۰۴۷,۱۸۷,۸۷۲	۰.۹۲	62
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	16,091	15,981	15,981	۲۰,۵۲۷	۲۰,۲۵۹	20,259	۱۳,۰۰۶	۴۸,۶۹۶,۸۱۳,۴۳۱,۲۳۴	۲۵,۳۲۳,۲۵۲,۹۲۷,۵۱۵	۲۳,۳۷۳,۵۶۰,۵۰۳,۷۱۹	۰	۰	۲۹,۲۴۲,۰۴۴	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۱۸۷,۸۷۲	۳,۰۴۷,۱۸۷,۸۷۲	۰.۹۲	62
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	16,070	15,959	15,959	۲۰,۴۱۹	۲۰,۱۵۰	20,150	۱۲,۹۹۵	۴۸,۱۶۲,۱۹۵,۰۴۰,۷۸۸	۲۵,۱۸۷,۸۲۷,۴۰۳,۲۱۹	۲۲,۹۷۴,۳۶۷,۶۳۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۹۴۵,۸۲۸	۳,۰۱۷,۹۴۵,۸۲۸	۰.۹۱	62
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	16,415	16,301	16,301	۲۱,۲۶۸	۲۰,۹۹۳	20,993	۱۲,۹۸۴	۴۹,۱۹۶,۵۹۳,۶۴۵,۰۷۸	۲۶,۲۴۱,۰۸۹,۹۸۹,۴۹۴	۲۲,۹۵۵,۵۰۳,۶۵۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۹۴۵,۸۲۸	۳,۰۱۷,۹۴۵,۸۲۸	۰.۸۷	62
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	16,413	16,299	16,299	۲۱,۲۷۸	۲۱,۰۰۳	21,003	۱۲,۹۷۴	۴۹,۱۹۰,۴۴۴,۷۲۸,۵۰۶	۲۶,۲۵۳,۷۸۷,۳۷۵,۴۴۹	۲۲,۹۳۶,۶۵۷,۳۵۳,۰۵۷	۰	۰	۲۳,۱۴۳,۴۸۶	۲۹,۳۱۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۹۴۵,۸۲۸	۳,۰۱۷,۹۴۵,۸۲۸	۰.۸۷	62
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	16,430	16,316	16,316	۲۱,۳۵۰	۲۱,۰۷۵	21,075	۱۲,۹۶۳	۴۹,۳۴۱,۱۲۱,۰۷۲,۳۸۳	۲۶,۳۴۳,۹۲۹,۸۷۳,۸۰۰	۲۲,۹۹۷,۱۹۱,۱۹۸,۵۸۳	۰	۰	۸۷,۰۹۳,۴۱۸	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۱۱۷,۳۴۲	۳,۰۲۴,۱۱۷,۳۴۲	۰.۸۷	60
۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	16,236	16,122	16,122	۲۰,۶۶۸	۲۰,۴۰۱	20,401	۱۲,۹۵۲	۴۷,۳۵۰,۳۰۹,۱۶۵,۵۲۸	۲۵,۵۰۰,۶۳۳,۲۴۱,۲۱۰	۲۱,۸۴۹,۶۷۵,۹۲۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۰۲۳,۹۲۴	۲,۹۳۷,۰۲۳,۹۲۴	۰.۸۶	60
۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	16,076	15,966	15,966	۲۰,۳۰۷	۲۰,۰۴۹	20,049	۱۲,۹۴۱	۴۶,۸۹۳,۰۴۸,۴۴۹,۳۸۳	۲۵,۰۶۱,۳۲۲,۴۵۹,۶۱۷	۲۱,۸۳۱,۷۲۵,۹۸۹,۷۶۶	۰	۰	۴۶,۴۰۳,۷۴۸	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۰۲۳,۹۲۴	۲,۹۳۷,۰۲۳,۹۲۴	۰.۸۷	60
۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	16,203	16,094	16,094	۲۰,۴۹۹	۲۰,۲۴۶	20,246	۱۲,۹۳۰	۴۶,۵۲۰,۸۲۹,۶۵۹,۵۱۵	۲۵,۳۰۷,۶۲۷,۱۹۰,۰۳۷	۲۱,۲۱۳,۲۰۲,۴۶۹,۴۷۸	۲۸۷,۱۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۶۲۰,۱۷۶	۲,۸۹۰,۶۲۰,۱۷۶	۰.۸۴	59
۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	15,900	15,790	15,790	۲۰,۹۷۸	۲۰,۶۸۱	20,681	۱۲,۹۱۹	۴۱,۱۰۸,۳۷۴,۹۷۶,۶۷۷	۱۹,۹۱۳,۱۷۰,۱۱۰,۵۳۰	۲۱,۱۹۵,۲۰۴,۸۶۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۰,۶۲۰,۱۷۶	۲,۶۰۳,۴۸۰,۱۷۳	۱.۰۶	59
۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	15,828	15,720	15,720	۲۰,۸۰۲	۲۰,۵۰۹	20,509	۱۲,۹۰۸	۴۰,۹۲۵,۴۹۹,۹۹۱,۵۱۲	۱۹,۷۴۷,۷۰۲,۱۰۵,۴۳۲	۲۱,۱۷۷,۷۹۷,۸۸۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۰,۶۲۰,۱۷۶	۲,۶۰۳,۴۸۰,۱۷۳	۱.۰۷	59
۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	15,828	15,720	15,720	۲۰,۸۲۱	۲۰,۵۲۸	20,528	۱۲,۸۹۸	۴۰,۹۲۶,۳۳۰,۷۸۲,۸۲۳	۱۹,۷۶۵,۹۲۳,۴۷۰,۶۰۸	۲۱,۱۶۰,۴۰۷,۳۱۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۰,۶۲۰,۱۷۶	۲,۶۰۳,۴۸۰,۱۷۳	۱.۰۷	59
۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	15,830	15,722	15,722	۲۰,۸۴۴	۲۰,۵۵۲	20,552	۱۲,۸۸۷	۴۰,۹۳۰,۷۰۰,۷۴۱,۸۶۲	۱۹,۷۸۸,۲۵۸,۲۲۰,۵۷۵	۲۱,۱۴۲,۴۴۲,۵۲۱,۲۸۷	۰	۰	۳۱,۰۶۵,۷۴۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۰,۶۲۰,۱۷۶	۲,۶۰۳,۴۸۰,۱۷۳	۱.۰۷	59
۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	15,809	15,701	15,701	۲۰,۷۱۳	۲۰,۴۲۲	20,422	۱۲,۸۷۶	۴۰,۳۸۸,۳۰۳,۶۰۰,۹۱۴	۱۹,۶۶۳,۸۰۹,۴۴۷,۳۳۳	۲۰,۷۲۴,۴۹۴,۱۵۳,۵۸۱	۰	۰	۳۸,۸۶۵,۱۶۸	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۰۹,۵۵۴,۴۳۶	۲,۵۷۲,۴۱۴,۴۳۳	۱.۰۵	57
۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	15,564	15,456	15,456	۱۹,۹۶۶	۱۹,۶۸۳	19,683	۱۲,۸۶۵	۳۹,۱۵۹,۰۳۵,۵۶۷,۰۶۸	۱۸,۹۵۲,۱۳۳,۸۴۱,۱۴۱	۲۰,۲۰۶,۹۰۱,۷۲۵,۹۲۷	۰	۰	۳,۸۸۹,۸۱۸	۳۱,۵۳۳,۷۷۸	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۷۰,۶۸۹,۲۶۸	۲,۵۳۳,۵۴۹,۲۶۵	۱.۰۷	57
۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	15,353	15,247	15,247	۱۹,۵۰۲	۱۹,۲۲۰	19,220	۱۲,۸۵۴	۳۹,۰۵۱,۵۹۴,۵۴۲,۰۹۰	۱۸,۵۰۶,۵۰۷,۳۴۶,۰۵۲	۲۰,۵۴۵,۰۸۷,۱۹۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۷۸,۳۰۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۸,۳۳۳,۲۲۸	۲,۵۶۱,۱۹۳,۲۲۵	۱.۱۱	57
«1 2 345 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰