لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	15,004	14,901	14,901	۱۸,۵۹۰	۱۸,۳۱۶	18,316	۱۲,۸۴۳	۳۸,۱۶۴,۳۸۵,۲۰۲,۰۱۲	۱۷,۶۳۵,۷۳۰,۲۰۲,۰۶۴	۲۰,۵۲۸,۶۵۴,۹۹۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۸,۴۱۱,۵۲۸	۲,۵۶۱,۲۷۱,۵۲۵	۱.۱۶	57
۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	14,712	14,613	14,613	۱۷,۸۳۳	۱۷,۵۶۸	17,568	۱۲,۸۳۳	۳۷,۴۲۶,۹۹۵,۷۰۶,۴۹۶	۱۶,۹۱۵,۲۰۳,۹۴۸,۱۶۸	۲۰,۵۱۱,۷۹۱,۷۵۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۸,۴۱۱,۵۲۸	۲,۵۶۱,۲۷۱,۵۲۵	۱.۲۱	57
۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	14,713	14,613	14,613	۱۷,۸۵۲	۱۷,۵۸۷	17,587	۱۲,۸۲۲	۳۷,۴۲۸,۸۵۸,۴۵۰,۰۴۴	۱۶,۹۳۳,۹۱۳,۹۴۹,۲۲۱	۲۰,۴۹۴,۹۴۴,۵۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۵,۹۰۶	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۸,۴۱۱,۵۲۸	۲,۵۶۱,۲۷۱,۵۲۵	۱.۲۱	57
۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	14,704	14,606	14,606	۱۷,۹۰۱	۱۷,۶۳۵	17,635	۱۲,۸۱۱	۳۷,۸۰۶,۲۳۷,۱۸۳,۰۹۳	۱۶,۹۸۰,۳۹۹,۵۹۲,۶۰۷	۲۰,۸۲۵,۸۳۷,۵۹۰,۴۸۷	۰	۰	۱,۴۵۱,۴۸۶	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۲۵,۵۹۷,۴۳۴	۲,۵۸۸,۴۵۷,۴۳۱	۱.۲۳	58
۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	14,492	14,393	14,393	۱۷,۳۴۵	۱۷,۰۸۰	17,080	۱۲,۸۰۱	۳۷,۲۳۵,۷۵۹,۰۲۶,۸۲۰	۱۶,۴۴۵,۶۰۲,۷۱۴,۶۳۵	۲۰,۷۹۰,۱۵۶,۳۱۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۳,۴۰۸	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۲۴,۱۴۵,۹۴۸	۲,۵۸۷,۰۰۵,۹۴۵	۱.۲۶	58
۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	14,548	14,452	14,452	۱۷,۵۵۰	۱۷,۲۹۰	17,290	۱۲,۷۹۰	۳۷,۶۷۰,۶۰۲,۸۳۱,۳۲۹	۱۶,۶۴۷,۸۷۲,۴۷۲,۸۶۷	۲۱,۰۲۲,۷۳۰,۳۵۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۷۵,۴۰۰,۷۷۳	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۳,۷۰۹,۳۵۶	۲,۶۰۶,۵۶۹,۳۵۳	۱.۲۶	58
۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	14,280	14,186	14,186	۱۶,۹۶۰	۱۶,۶۹۹	16,699	۱۲,۷۷۹	۳۸,۰۴۷,۰۷۳,۶۹۰,۹۴۰	۱۶,۰۷۸,۶۳۴,۱۱۶,۸۵۴	۲۱,۹۶۸,۴۳۹,۵۷۴,۰۸۶	۰	۰	۶,۲۶۵,۶۰۵	۹۱۰,۹۸۶	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۹,۱۱۰,۱۲۹	۲,۶۸۱,۹۷۰,۱۲۶	۱.۳۷	59
۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	13,903	13,810	13,810	۱۵,۹۲۲	۱۵,۶۶۴	15,664	۱۲,۷۶۸	۳۶,۹۶۳,۸۵۶,۹۷۴,۴۵۳	۱۵,۰۸۲,۴۲۰,۹۷۲,۱۱۲	۲۱,۸۸۱,۴۳۶,۰۰۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۷۵۵,۵۱۰	۲,۶۷۶,۶۱۵,۵۰۷	۱.۴۵	60
۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	13,797	13,706	13,706	۱۵,۶۴۷	۱۵,۳۹۵	15,395	۱۲,۷۵۸	۳۶,۶۸۶,۹۱۹,۷۱۷,۸۷۳	۱۴,۸۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۸۳۲	۲۱,۸۶۳,۴۵۸,۷۰۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۷۵۵,۵۱۰	۲,۶۷۶,۶۱۵,۵۰۷	۱.۴۷	60
۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	13,798	13,707	13,707	۱۵,۶۶۸	۱۵,۴۱۶	15,416	۱۲,۷۴۷	۳۶,۶۸۸,۹۷۰,۰۴۴,۷۳۹	۱۴,۸۴۳,۴۷۱,۴۹۵,۴۴۳	۲۱,۸۴۵,۴۹۸,۵۴۹,۲۹۷	۰	۰	۵۴۹,۶۰۸	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۷۵۵,۵۱۰	۲,۶۷۶,۶۱۵,۵۰۷	۱.۴۷	60
۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	13,794	13,703	13,703	۱۵,۶۷۶	۱۵,۴۲۴	15,424	۱۲,۷۳۶	۳۶,۶۷۱,۱۰۵,۵۵۴,۸۳۲	۱۴,۸۵۱,۱۴۹,۸۲۹,۰۱۲	۲۱,۸۱۹,۹۵۵,۷۲۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۲۰۵,۹۰۲	۲,۶۷۶,۰۶۵,۸۹۹	۱.۴۷	59
۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	13,741	13,651	13,651	۱۵,۵۴۸	۱۵,۲۹۸	15,298	۱۲,۷۲۶	۳۶,۵۳۰,۸۸۴,۱۲۹,۰۰۹	۱۴,۷۲۹,۴۴۸,۱۵۸,۹۹۰	۲۱,۸۰۱,۴۳۵,۹۷۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۲۰۵,۹۰۲	۲,۶۷۶,۰۶۵,۸۹۹	۱.۴۸	59
۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	13,430	13,341	13,341	۱۴,۷۰۱	۱۴,۴۵۶	14,456	۱۲,۷۱۵	۳۵,۷۰۲,۲۳۹,۱۰۷,۷۵۷	۱۳,۹۱۸,۷۰۶,۱۳۹,۴۱۴	۲۱,۷۸۳,۵۳۲,۹۶۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۲۰۵,۹۰۲	۲,۶۷۶,۰۶۵,۸۹۹	۱.۵۷	59
۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	13,527	13,437	13,437	۱۴,۹۸۹	۱۴,۷۴۰	14,740	۱۲,۷۰۵	۳۵,۹۵۸,۲۷۷,۶۴۶,۴۲۱	۱۴,۱۹۲,۶۳۰,۵۴۷,۶۹۵	۲۱,۷۶۵,۶۴۷,۰۹۸,۷۲۶	۰	۰	۶۹,۱۶۵,۰۵۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۷۱۳,۲۰۵,۹۰۲	۲,۶۷۶,۰۶۵,۸۹۹	۱.۵۳	59
۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	13,636	13,543	13,543	۱۵,۲۴۵	۱۴,۹۹۱	14,991	۱۲,۶۹۴	۳۵,۳۰۴,۲۰۴,۷۸۳,۷۶۳	۱۴,۴۳۴,۴۲۱,۴۰۰,۳۰۵	۲۰,۸۶۹,۷۸۳,۳۸۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۴,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۰۶,۹۰۰,۸۴۹	۱.۴۵	59
۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	13,719	13,624	13,624	۱۵,۴۸۶	۱۵,۲۲۸	15,228	۱۲,۶۸۴	۳۵,۵۱۵,۲۵۷,۱۸۱,۷۲۰	۱۴,۶۶۲,۶۲۱,۱۴۴,۳۴۸	۲۰,۸۵۲,۶۳۶,۰۳۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۴,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۰۶,۹۰۰,۸۴۹	۱.۴۲	59
۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	13,719	13,624	13,624	۱۵,۵۰۵	۱۵,۲۴۷	15,247	۱۲,۶۷۳	۳۵,۵۱۶,۳۴۱,۷۲۴,۰۸۴	۱۴,۶۸۰,۸۳۶,۵۹۲,۳۹۰	۲۰,۸۳۵,۵۰۵,۱۳۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۴,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۰۶,۹۰۰,۸۴۹	۱.۴۲	59
۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	13,719	13,624	13,624	۱۵,۵۲۳	۱۵,۲۶۶	15,266	۱۲,۶۶۳	۳۵,۵۱۷,۲۲۲,۵۷۹,۲۰۴	۱۴,۶۹۸,۸۳۱,۹۱۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۸,۳۹۰,۶۶۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۴,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۰۶,۹۰۰,۸۴۹	۱.۴۲	59
۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	13,720	13,625	13,625	۱۵,۵۴۳	۱۵,۲۸۵	15,285	۱۲,۶۵۳	۳۵,۵۱۸,۵۴۵,۰۴۴,۷۷۲	۱۴,۷۱۷,۲۵۲,۴۰۳,۲۰۸	۲۰,۸۰۱,۲۹۲,۶۴۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۴,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۰۶,۹۰۰,۸۴۹	۱.۴۱	59
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	13,719	13,624	13,624	۱۵,۵۵۹	۱۵,۳۰۱	15,301	۱۲,۶۴۲	۳۵,۵۱۷,۱۹۲,۷۹۷,۹۰۶	۱۴,۷۳۲,۹۸۱,۷۴۰,۷۹۴	۲۰,۷۸۴,۲۱۱,۰۵۷,۱۱۲	۰	۰	۱۳,۴۵۸,۵۰۲	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۴۴,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۰۶,۹۰۰,۸۴۹	۱.۴۱	59
«1 2 3 456 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰