لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	13,732	13,636	13,636	۱۵,۵۹۶	۱۵,۳۳۸	15,338	۱۲,۶۳۱	۳۵,۳۶۴,۹۴۹,۱۸۵,۶۱۰	۱۴,۷۶۸,۳۷۸,۶۷۸,۱۷۳	۲۰,۵۹۶,۵۷۰,۵۰۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰	۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷	۱.۳۹	58
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	13,521	13,429	13,429	۱۵,۰۴۶	۱۴,۷۹۹	14,799	۱۲,۶۲۱	۳۴,۸۲۸,۵۶۳,۶۷۷,۳۳۷	۱۴,۲۴۹,۴۷۳,۰۱۲,۶۹۲	۲۰,۵۷۹,۰۹۰,۶۶۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰	۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷	۱.۴۴	58
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	13,402	13,311	13,311	۱۴,۷۴۲	۱۴,۴۹۷	14,497	۱۲,۶۱۰	۳۴,۵۲۰,۴۱۴,۲۶۵,۰۰۹	۱۳,۹۵۸,۲۱۶,۴۳۳,۵۱۰	۲۰,۵۶۲,۱۹۷,۸۳۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰	۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷	۱.۴۷	58
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	13,401	13,310	13,310	۱۴,۷۵۸	۱۴,۵۱۳	14,513	۱۲,۶۰۰	۳۴,۵۱۹,۱۱۲,۵۹۸,۵۵۱	۱۳,۹۷۳,۸۰۷,۶۰۰,۱۹۸	۲۰,۵۴۵,۳۰۴,۹۹۸,۳۵۳	۰	۰	۳۹,۷۱۶,۲۹۸	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰	۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷	۱.۴۷	58
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	13,414	13,322	13,322	۱۴,۷۷۷	۱۴,۵۳۲	14,532	۱۲,۵۸۹	۳۴,۰۱۹,۷۹۸,۰۷۲,۰۸۸	۱۳,۹۹۱,۹۲۳,۹۹۲,۳۰۵	۲۰,۰۲۷,۸۷۴,۰۷۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۴۳	58
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	13,304	13,215	13,215	۱۴,۵۰۲	۱۴,۲۶۷	14,267	۱۲,۵۷۹	۳۳,۷۴۷,۶۷۰,۵۹۴,۶۹۰	۱۳,۷۳۶,۷۸۶,۹۶۴,۳۴۲	۲۰,۰۱۰,۸۸۳,۶۳۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۴۶	58
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	13,124	13,036	13,036	۱۴,۰۴۳	۱۳,۸۱۰	13,810	۱۲,۵۶۸	۳۳,۲۹۱,۳۸۵,۴۳۲,۰۲۰	۱۳,۲۹۶,۹۳۵,۴۴۷,۹۸۹	۱۹,۹۹۴,۴۴۹,۹۸۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۵	58
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	13,125	13,037	13,037	۱۴,۰۶۱	۱۳,۸۲۸	13,828	۱۲,۵۵۸	۳۳,۲۹۲,۳۳۴,۳۱۵,۹۴۷	۱۳,۳۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۵۷۳	۱۹,۹۷۸,۰۳۲,۲۴۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۵	58
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	13,125	13,037	13,037	۱۴,۰۷۹	۱۳,۸۴۶	13,846	۱۲,۵۴۸	۳۳,۲۹۳,۲۸۷,۱۷۲,۷۹۹	۱۳,۳۳۱,۶۵۶,۷۵۵,۴۲۱	۱۹,۹۶۱,۶۳۰,۴۱۷,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۵	58
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	13,125	13,037	13,037	۱۴,۰۹۷	۱۳,۸۶۴	13,864	۱۲,۵۳۷	۳۳,۲۹۴,۰۳۴,۸۸۲,۴۷۵	۱۳,۳۴۸,۷۹۰,۳۸۵,۴۳۳	۱۹,۹۴۵,۲۴۴,۴۹۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۴۹	58
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	13,126	13,038	13,038	۱۴,۱۱۶	۱۳,۸۸۲	13,882	۱۲,۵۲۷	۳۳,۲۹۵,۴۵۳,۷۲۳,۰۶۷	۱۳,۳۶۶,۵۹۵,۱۴۶,۳۶۰	۱۹,۹۲۸,۸۵۸,۵۷۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۴۹	58
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	13,124	13,036	13,036	۱۴,۱۲۹	۱۳,۸۹۵	13,895	۱۲,۵۱۷	۳۳,۲۹۱,۵۷۷,۱۰۱,۲۱۴	۱۳,۳۷۹,۰۸۸,۵۳۶,۱۸۳	۱۹,۹۱۲,۴۸۸,۵۶۵,۰۳۲	۰	۰	۴۴,۶۹۸,۴۴۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲	۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹	۱.۴۹	58
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	13,148	13,059	13,059	۱۴,۱۷۹	۱۳,۹۴۵	13,945	۱۲,۵۰۶	۳۲,۷۶۴,۳۳۹,۵۳۵,۶۵۹	۱۳,۴۲۷,۲۲۵,۲۱۹,۵۳۳	۱۹,۳۳۷,۱۱۴,۳۱۶,۱۲۶	۰	۰	۱۶۰,۰۴۸,۵۲۶	۹۸,۵۲۶,۹۲۷	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۴۶,۱۶۷,۶۱۲	۲,۵۰۹,۰۲۷,۶۰۹	۱.۴۴	56
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	13,161	13,069	13,069	۱۴,۱۸۵	۱۳,۹۵۲	13,952	۱۲,۴۹۶	۳۱,۹۸۶,۲۱۳,۵۳۶,۶۷۰	۱۳,۴۳۳,۷۶۵,۱۸۲,۵۵۹	۱۸,۵۵۲,۴۴۸,۳۵۴,۱۱۱	۰	۰	۴۰,۰۴۶,۱۰۱	۱۲۵,۶۱۳,۶۹۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۴۸۴,۶۴۶,۰۱۳	۲,۴۴۷,۵۰۶,۰۱۰	۱.۳۸	57
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	13,157	13,066	13,066	۱۴,۲۵۲	۱۴,۰۱۴	14,014	۱۲,۴۸۶	۳۳,۰۹۸,۳۱۹,۶۱۲,۸۳۱	۱۳,۴۹۳,۲۴۴,۹۶۱,۵۶۴	۱۹,۶۰۵,۰۷۴,۶۵۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۷۰,۲۱۳,۶۰۲	۲,۵۳۳,۰۷۳,۵۹۹	۱.۴۵	57
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	13,044	12,956	12,956	۱۳,۹۹۸	۱۳,۷۶۲	13,762	۱۲,۴۷۵	۳۳,۳۷۵,۳۳۶,۷۶۹,۲۱۷	۱۳,۲۵۰,۴۸۰,۹۵۲,۱۳۱	۲۰,۱۲۴,۸۵۵,۸۱۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲	۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹	۱.۵۲	58
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	12,852	12,763	12,763	۱۳,۵۰۰	۱۳,۲۶۴	13,264	۱۲,۴۶۵	۳۲,۸۷۹,۴۰۱,۴۱۹,۰۴۵	۱۲,۷۷۱,۰۸۱,۰۴۱,۳۸۰	۲۰,۱۰۸,۳۲۰,۳۷۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲	۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹	۱.۵۷	58
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	12,852	12,764	12,764	۱۳,۵۱۹	۱۳,۲۸۳	13,283	۱۲,۴۵۵	۳۲,۸۸۱,۰۸۴,۵۲۶,۸۳۳	۱۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۵۶,۴۵۲	۲۰,۰۹۱,۸۰۱,۰۷۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲	۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹	۱.۵۷	58
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	12,850	12,761	12,761	۱۳,۵۳۰	۱۳,۲۹۳	13,293	۱۲,۴۴۴	۳۲,۸۷۴,۳۹۷,۳۶۸,۹۳۰	۱۲,۷۹۹,۶۴۷,۹۶۶,۳۲۲	۲۰,۰۷۴,۷۴۹,۴۰۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۴,۴۹۹,۹۰۴	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲	۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹	۱.۵۷	58
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	12,734	12,646	12,646	۱۳,۲۳۷	۱۳,۰۰۲	13,002	۱۲,۴۳۴	۳۲,۶۳۳,۷۹۵,۲۴۸,۴۶۴	۱۲,۵۱۹,۵۸۲,۲۹۷,۵۰۷	۲۰,۱۱۴,۲۱۲,۹۵۰,۹۵۷	۰	۰	۴۰,۲۴۷,۳۴۴	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۶۱۷,۷۱۳,۵۰۶	۲,۵۸۰,۵۷۳,۵۰۳	۱.۶۱	59
«1 2 3 4 567 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰