لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	12,966	12,878	12,878	۱۳,۸۶۳	۱۳,۶۳۰	13,630	۱۲,۴۲۳	۳۲,۹۰۱,۵۴۳,۴۶۵,۵۵۴	۱۳,۱۲۳,۶۴۰,۱۲۲,۱۱۹	۱۹,۷۷۷,۹۰۳,۳۴۳,۴۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۷۸۹	۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷	۱,۵۹۲,۰۱۶,۱۶۲	۲,۵۵۴,۸۷۶,۱۵۹	۱.۵۱	58
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	12,945	12,857	12,857	۱۳,۸۱۱	۱۳,۵۸۰	13,580	۱۲,۴۱۳	۳۳,۰۳۹,۵۴۴,۶۲۶,۹۹۶	۱۳,۲۷۵,۵۲۴,۰۰۱,۳۵۲	۱۹,۷۶۴,۰۲۰,۶۲۵,۶۴۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۵۹۲,۲۰۵,۹۵۱	۲,۵۶۹,۸۰۵,۹۴۸	۱.۴۹	59
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	13,035	12,946	12,946	۱۴,۰۶۴	۱۳,۸۳۱	13,831	۱۲,۴۰۳	۳۳,۲۶۸,۷۶۴,۷۷۲,۸۵۴	۱۳,۵۲۰,۹۶۸,۷۲۵,۸۵۱	۱۹,۷۴۷,۷۹۶,۰۴۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۵۹۲,۲۰۵,۹۵۱	۲,۵۶۹,۸۰۵,۹۴۸	۱.۴۶	59
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	13,340	13,250	13,250	۱۴,۸۸۴	۱۴,۶۴۷	14,647	۱۲,۳۹۳	۳۴,۰۵۰,۴۰۵,۵۸۳,۵۸۶	۱۴,۳۱۸,۸۳۴,۱۱۵,۲۲۳	۱۹,۷۳۱,۵۷۱,۴۶۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۵۹۲,۲۰۵,۹۵۱	۲,۵۶۹,۸۰۵,۹۴۸	۱.۳۸	59
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	13,339	13,249	13,249	۱۴,۸۹۷	۱۴,۶۶۰	14,660	۱۲,۳۸۲	۳۴,۰۴۶,۶۶۰,۳۶۸,۲۷۲	۱۴,۳۳۱,۲۹۷,۵۵۶,۴۹۱	۱۹,۷۱۵,۳۶۲,۸۱۱,۷۸۱	۰	۰	۳,۲۴۹,۲۹۲	۸,۰۸۹,۴۷۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۵۹۲,۲۰۵,۹۵۱	۲,۵۶۹,۸۰۵,۹۴۸	۱.۳۸	59
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	13,353	13,263	13,263	۱۴,۹۵۵	۱۴,۷۱۸	14,718	۱۲,۳۷۲	۳۴,۱۴۶,۹۳۹,۶۶۶,۲۱۲	۱۴,۳۸۸,۴۲۸,۶۹۲,۳۷۶	۱۹,۷۵۸,۵۱۰,۹۷۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۵۹۷,۰۴۶,۱۲۹	۲,۵۷۴,۶۴۶,۱۲۶	۱.۳۷	50
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	13,226	13,147	13,147	۱۴,۷۴۵	۱۴,۵۲۹	14,529	۱۲,۳۶۲	۳۵,۴۴۵,۴۵۳,۱۹۶,۳۵۰	۱۴,۲۰۳,۰۶۹,۸۴۸,۶۸۴	۲۱,۲۴۲,۳۸۳,۳۴۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۴,۵۱۵	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۱۸,۳۹۶,۱۲۹	۲,۶۹۵,۹۹۶,۱۲۶	۱.۵	50
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	13,328	13,249	13,249	۱۵,۱۱۰	۱۴,۸۸۶	14,886	۱۲,۳۵۲	۳۶,۵۸۸,۶۴۶,۴۰۸,۳۲۲	۱۴,۵۵۲,۸۸۹,۹۸۹,۸۹۲	۲۲,۰۳۵,۷۵۶,۴۱۸,۴۳۰	۰	۰	۲۲۶,۸۸۳,۷۸۲	۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۴,۰۴۰,۶۴۴	۲,۷۶۱,۶۴۰,۶۴۱	۱.۵۱	51
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	13,684	13,594	13,594	۱۵,۹۰۱	۱۵,۶۶۲	15,662	۱۲,۳۴۱	۳۵,۲۲۹,۰۳۳,۱۵۵,۱۰۱	۱۵,۳۱۱,۶۱۴,۹۰۲,۳۳۶	۱۹,۹۱۷,۴۱۸,۲۵۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۸۶۴,۰۲۱	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۶۱۳,۹۰۶,۸۶۲	۲,۵۹۱,۵۰۶,۸۵۹	۱.۳	50
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	13,456	13,372	13,372	۱۵,۵۱۳	۱۵,۲۷۶	15,276	۱۲,۳۳۱	۳۶,۹۷۸,۸۵۳,۹۵۳,۵۰۶	۱۴,۹۳۳,۸۸۶,۹۵۰,۶۵۱	۲۲,۰۴۴,۹۶۷,۰۰۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۴۸	51
۱۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	13,460	13,376	13,376	۱۵,۵۴۴	۱۵,۳۰۶	15,306	۱۲,۳۲۱	۳۶,۹۹۰,۳۶۹,۷۹۲,۸۹۱	۱۴,۹۶۳,۵۱۲,۹۰۹,۰۸۰	۲۲,۰۲۶,۸۵۶,۸۸۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۴۷	51
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	13,458	13,374	13,374	۱۵,۵۵۷	۱۵,۳۱۹	15,319	۱۲,۳۱۱	۳۶,۹۸۴,۷۵۸,۸۸۰,۹۵۷	۱۴,۹۷۵,۹۹۴,۲۳۸,۴۸۲	۲۲,۰۰۸,۷۶۴,۶۴۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۴۷	51
۱۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	13,480	13,395	13,395	۱۵,۶۳۶	۱۵,۳۹۸	15,398	۱۲,۳۰۰	۳۷,۰۴۳,۴۵۰,۸۱۹,۳۷۵	۱۵,۰۵۳,۳۶۸,۳۸۲,۶۲۸	۲۱,۹۹۰,۰۸۲,۴۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۴۶	51
۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	13,321	13,239	13,239	۱۵,۲۰۷	۱۴,۹۷۴	14,974	۱۲,۲۹۰	۳۶,۶۱۰,۴۲۲,۲۱۷,۴۷۰	۱۴,۶۳۹,۰۰۴,۱۰۸,۷۴۱	۲۱,۹۷۱,۴۱۸,۱۰۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۵	51
۱۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	13,218	13,136	13,136	۱۴,۹۳۳	۱۴,۷۰۳	14,703	۱۲,۲۷۹	۳۶,۳۲۶,۳۱۵,۲۰۰,۹۲۵	۱۴,۳۷۳,۵۴۳,۵۴۲,۵۰۶	۲۱,۹۵۲,۷۷۱,۶۵۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۵۳	51
۱۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	13,006	12,925	12,925	۱۴,۳۵۴	۱۴,۱۲۶	14,126	۱۲,۲۶۹	۳۵,۷۴۳,۳۰۸,۶۵۵,۱۰۴	۱۳,۸۰۹,۱۶۵,۵۶۹,۲۸۶	۲۱,۹۳۴,۱۴۳,۰۸۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۴,۰۸۱,۰۰۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۷,۷۷۰,۸۸۳	۲,۷۶۵,۳۷۰,۸۸۰	۱.۵۹	51
۱۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	12,839	12,760	12,760	۱۳,۹۰۲	۱۳,۶۷۸	13,678	۱۲,۲۵۹	۳۵,۳۳۷,۲۹۰,۵۷۸,۱۲۸	۱۳,۳۷۱,۱۳۹,۶۱۱,۱۰۱	۲۱,۹۶۶,۱۵۰,۹۶۷,۰۲۸	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۷,۵۹۹,۹۹۷	۱,۷۹۱,۸۵۱,۸۸۳	۲,۷۶۹,۴۵۱,۸۸۰	۱.۶۴	51
۱۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	12,960	12,880	12,880	۱۴,۲۵۵	۱۴,۰۲۸	14,028	۱۲,۲۴۹	۳۵,۷۶۰,۲۷۵,۹۵۰,۷۴۷	۱۳,۸۱۲,۱۶۸,۹۳۲,۱۸۱	۲۱,۹۴۸,۱۰۷,۰۱۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۷۹۱,۸۵۱,۸۸۳	۲,۷۷۶,۴۴۱,۸۸۰	۱.۵۹	51
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	12,962	12,882	12,882	۱۴,۲۷۹	۱۴,۰۵۲	14,052	۱۲,۲۳۸	۳۵,۷۶۵,۰۳۶,۸۰۲,۰۲۴	۱۳,۸۳۵,۵۴۷,۱۲۴,۵۲۳	۲۱,۹۲۹,۴۸۹,۶۷۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۷۹۱,۸۵۱,۸۸۳	۲,۷۷۶,۴۴۱,۸۸۰	۱.۵۹	51
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	12,936	12,856	12,856	۱۴,۲۲۴	۱۳,۹۹۸	13,998	۱۲,۲۲۸	۳۵,۶۹۲,۹۲۲,۶۵۴,۸۴۵	۱۳,۷۸۲,۰۵۰,۳۱۸,۴۰۸	۲۱,۹۱۰,۸۷۲,۳۳۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۶۴,۶۷۸,۲۲۸	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۷۹۱,۸۵۱,۸۸۳	۲,۷۷۶,۴۴۱,۸۸۰	۱.۵۹	51
«1...3 4 5 678 9 10 11...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰