لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	12,860	12,782	12,782	۱۴,۰۷۱	۱۳,۸۴۶	13,846	۱۲,۲۱۸	۳۶,۳۱۵,۴۵۶,۱۶۶,۸۰۵	۱۳,۶۳۲,۹۶۵,۳۶۰,۲۴۳	۲۲,۶۸۲,۴۹۰,۸۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۶۲,۷۴۴	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۸۵۶,۵۳۰,۱۱۱	۲,۸۴۱,۱۲۰,۱۰۸	۱.۶۶	51
۱۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	12,719	12,641	12,641	۱۳,۶۸۲	۱۳,۴۵۸	13,458	۱۲,۲۰۷	۳۵,۹۱۴,۹۷۴,۷۶۵,۴۴۸	۱۳,۲۵۰,۹۷۰,۲۴۰,۶۷۸	۲۲,۶۶۴,۰۰۴,۵۲۴,۷۷۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۸۵۶,۵۹۲,۸۵۵	۲,۸۴۱,۱۸۲,۸۵۲	۱.۷۱	52
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	12,692	12,615	12,615	۱۳,۶۴۴	۱۳,۴۲۱	13,421	۱۲,۱۹۷	۳۶,۳۶۰,۰۹۳,۳۳۹,۸۳۶	۱۳,۲۱۴,۶۲۱,۹۶۱,۴۰۲	۲۳,۱۴۵,۴۷۱,۳۷۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۸۹۷,۵۹۲,۸۵۵	۲,۸۸۲,۱۸۲,۸۵۲	۱.۷۵	52
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	12,830	12,753	12,753	۱۴,۰۸۵	۱۳,۸۵۸	13,858	۱۲,۱۸۷	۳۷,۰۷۵,۸۹۲,۴۳۲,۴۵۲	۱۳,۶۴۴,۷۵۳,۴۳۴,۴۲۵	۲۳,۴۳۱,۱۳۸,۹۹۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۷۲	52
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	13,063	12,983	12,983	۱۴,۷۹۴	۱۴,۵۵۷	14,557	۱۲,۱۷۷	۳۷,۷۴۴,۹۲۰,۱۵۰,۶۵۲	۱۴,۳۳۳,۰۲۶,۳۰۷,۱۰۳	۲۳,۴۱۱,۸۹۳,۸۴۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۶۳	52
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	13,065	12,985	12,985	۱۴,۸۲۰	۱۴,۵۸۳	14,583	۱۲,۱۶۷	۳۷,۷۵۰,۵۵۵,۶۹۰,۴۶۸	۱۴,۳۵۸,۵۲۲,۲۳۱,۱۱۱	۲۳,۳۹۲,۰۳۳,۴۵۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۶۳	52
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	13,036	12,956	12,956	۱۴,۷۵۴	۱۴,۵۱۸	14,518	۱۲,۱۵۷	۳۷,۶۶۶,۷۷۱,۵۸۳,۳۸۱	۱۴,۲۹۳,۹۴۴,۸۲۶,۶۴۶	۲۳,۳۷۲,۸۲۶,۷۵۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۶۴	52
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	13,040	12,960	12,960	۱۴,۷۸۳	۱۴,۵۴۷	14,547	۱۲,۱۴۷	۳۷,۶۷۶,۶۹۳,۲۴۸,۶۳۹	۱۴,۳۲۳,۰۵۳,۹۶۸,۵۹۷	۲۳,۳۵۳,۶۳۹,۲۸۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۶۳	52
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	13,143	13,061	13,061	۱۵,۱۰۷	۱۴,۸۶۷	14,867	۱۲,۱۳۷	۳۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۱۰,۳۷۱	۱۴,۶۳۷,۵۸۰,۶۶۲,۶۶۴	۲۳,۳۳۳,۸۱۷,۳۴۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۵۹	52
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	13,130	13,049	13,049	۱۵,۰۹۰	۱۴,۸۴۹	14,849	۱۲,۱۲۷	۳۷,۹۳۵,۳۱۱,۵۳۰,۵۰۱	۱۴,۶۲۰,۶۶۲,۴۳۳,۵۵۸	۲۳,۳۱۴,۶۴۹,۰۹۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۵۹	52
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	13,226	13,144	13,144	۱۵,۳۹۳	۱۵,۱۵۱	15,151	۱۲,۱۱۷	۳۸,۲۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹۶۷	۱۴,۹۱۷,۱۰۸,۱۸۳,۸۶۰	۲۳,۲۹۵,۵۰۰,۰۷۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۵۶	52
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	13,226	13,144	13,144	۱۵,۴۱۲	۱۵,۱۶۹	15,169	۱۲,۱۰۷	۳۸,۲۱۱,۹۸۷,۸۴۹,۳۸۲	۱۴,۹۳۵,۶۱۷,۵۷۶,۱۸۲	۲۳,۲۷۶,۳۷۰,۲۷۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۵۶	52
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	13,224	13,142	13,142	۱۵,۴۲۵	۱۵,۱۸۲	15,182	۱۲,۰۹۷	۳۸,۲۰۵,۶۳۸,۱۲۵,۱۴۵	۱۴,۹۴۸,۳۷۸,۴۲۴,۹۲۴	۲۳,۲۵۷,۲۵۹,۷۰۰,۲۲۱	۰	۰	۸۱,۰۸۱,۸۶۳	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲	۱.۵۶	52
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	13,250	13,166	13,166	۱۵,۴۲۶	۱۵,۱۸۴	15,184	۱۲,۰۸۷	۳۷,۲۰۷,۵۴۵,۸۴۰,۷۹۲	۱۴,۹۵۰,۰۳۱,۱۶۰,۴۳۴	۲۲,۲۵۷,۵۱۴,۶۸۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۸۴,۷۵۴,۲۰۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۸۴۱,۵۱۰,۹۹۲	۲,۸۲۶,۱۰۰,۹۸۹	۱.۴۹	51
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	13,212	13,129	13,079	۱۵,۴۳۳	۱۵,۱۸۹	15,041	۱۲,۰۷۶	۳۸,۲۱۷,۴۷۹,۳۴۱,۰۲۳	۱۴,۹۵۵,۳۴۲,۲۶۵,۵۲۵	۲۳,۲۶۲,۱۳۷,۰۷۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۸۵,۴۵۱,۲۰۳	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۱,۹۲۶,۲۶۵,۱۹۲	۲,۹۱۰,۸۵۵,۱۸۹	۱.۵۶	52
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	13,116	13,039	12,990	۱۵,۲۶۲	۱۵,۰۲۵	14,877	۱۲,۰۶۶	۳۹,۰۶۷,۷۵۵,۷۳۷,۳۸۰	۱۴,۷۹۳,۶۴۱,۳۸۰,۲۴۴	۲۴,۲۷۴,۱۱۴,۳۵۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۱۱,۷۱۶,۳۹۵	۲,۹۹۶,۳۰۶,۳۹۲	۱.۶۴	54
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	13,114	13,036	12,971	۱۵,۲۷۴	۱۵,۰۳۸	14,840	۱۲,۰۵۶	۳۹,۰۵۹,۵۳۱,۳۸۶,۰۸۷	۱۴,۸۰۶,۰۱۷,۰۰۴,۸۳۶	۲۴,۲۵۳,۵۱۴,۳۸۱,۲۵۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۷۵۶,۰۰۰	۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۱۱,۷۱۶,۳۹۵	۲,۹۹۶,۳۰۶,۳۹۲	۱.۶۴	54
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	13,062	12,986	12,911	۱۵,۲۱۹	۱۴,۹۸۲	14,747	۱۲,۰۴۶	۴۰,۰۵۰,۲۹۴,۵۴۰,۱۰۴	۱۴,۷۹۵,۷۰۵,۸۸۱,۲۸۳	۲۵,۲۵۴,۵۸۸,۶۵۸,۸۲۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۷,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۴,۰۶۲,۳۹۲	۱.۷۱	54
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	13,196	13,119	13,039	۱۵,۶۵۱	۱۵,۴۱۰	15,161	۱۲,۰۳۶	۴۰,۴۹۸,۹۱۳,۴۹۵,۳۸۵	۱۵,۲۶۵,۰۵۸,۹۴۸,۵۵۱	۲۵,۲۳۳,۸۵۴,۵۴۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲	۱.۶۵	54
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	13,195	13,118	13,038	۱۵,۶۷۰	۱۵,۴۲۹	15,179	۱۲,۰۲۶	۴۰,۴۹۷,۰۳۰,۹۰۳,۰۱۴	۱۵,۲۸۳,۸۸۹,۵۰۳,۴۴۲	۲۵,۲۱۳,۱۴۱,۳۹۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲	۱.۶۵	54
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰