لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	13,197	13,120	13,040	۱۵,۶۹۷	۱۵,۴۵۶	15,207	۱۲,۰۱۶	۴۰,۵۰۲,۳۳۹,۵۲۸,۸۹۷	۱۵,۳۱۰,۶۰۳,۱۱۲,۴۷۸	۲۵,۱۹۱,۷۳۶,۴۱۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲	۱.۶۵	54
۱۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	13,175	13,097	13,015	۱۵,۶۴۹	۱۵,۴۰۵	15,150	۱۲,۰۰۶	۴۰,۴۳۱,۴۹۵,۱۰۸,۷۹۱	۱۵,۲۶۰,۴۵۰,۸۷۴,۹۱۱	۲۵,۱۷۱,۰۴۴,۲۳۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲	۱.۶۵	54
۱۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	13,174	13,096	13,014	۱۵,۶۶۶	۱۵,۴۲۳	15,167	۱۱,۹۹۷	۴۰,۴۲۷,۸۷۵,۲۰۵,۳۱۳	۱۵,۲۷۷,۵۰۲,۱۸۹,۲۴۸	۲۵,۱۵۰,۳۷۳,۰۱۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲	۱.۶۵	54
۱۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	13,238	13,160	13,077	۱۵,۸۸۷	۱۵,۶۴۲	15,385	۱۱,۹۸۷	۴۰,۶۲۴,۲۱۵,۱۷۵,۲۸۵	۱۵,۴۹۴,۴۹۲,۴۱۲,۳۱۰	۲۵,۱۲۹,۷۲۲,۷۶۲,۹۷۵	۰	۲,۳۴۹,۰۰۰	۰	۱۷۳,۸۰۰	۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷	۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵	۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲	۱.۶۲	54
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	13,340	13,261	13,178	۱۶,۲۲۰	۱۵,۹۷۲	15,716	۱۱,۹۷۶	۴۰,۹۶۹,۴۸۷,۹۴۸,۴۹۸	۱۵,۸۵۹,۰۰۴,۷۹۴,۰۸۱	۲۵,۱۱۰,۴۸۳,۱۵۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۸۹,۵۸۵,۱۹۲	۱.۵۸	54
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	13,271	13,191	13,109	۱۶,۰۲۶	۱۵,۷۷۸	15,522	۱۱,۹۶۷	۴۰,۷۵۶,۱۴۸,۲۸۶,۹۲۱	۱۵,۶۶۶,۲۹۶,۱۳۱,۰۶۲	۲۵,۰۸۹,۸۵۲,۱۵۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۸۹,۵۸۵,۱۹۲	۱.۶	54
۱۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	13,272	13,192	13,110	۱۶,۰۴۹	۱۵,۸۰۱	15,545	۱۱,۹۵۷	۴۰,۷۵۷,۶۸۱,۴۷۳,۹۳۵	۱۵,۶۸۹,۱۱۰,۲۷۶,۹۵۶	۲۵,۰۶۸,۵۷۱,۱۹۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۸۹,۵۸۵,۱۹۲	۱.۶	54
۱۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	13,258	13,178	13,096	۱۶,۰۲۸	۱۵,۷۷۹	15,523	۱۱,۹۴۶	۴۰,۷۱۴,۹۰۷,۵۳۲,۵۹۱	۱۵,۶۶۷,۶۱۷,۲۹۴,۴۹۱	۲۵,۰۴۷,۲۹۰,۲۳۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۸۹,۵۸۵,۱۹۲	۱.۶	54
۱۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	13,169	13,091	13,009	۱۵,۷۷۱	۱۵,۵۲۹	15,273	۱۱,۹۳۶	۴۰,۴۴۴,۸۹۰,۲۶۳,۹۲۳	۱۵,۴۱۸,۸۶۰,۰۱۸,۲۴۰	۲۵,۰۲۶,۰۳۰,۲۴۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۸۹,۵۸۵,۱۹۲	۱.۶۲	54
۱۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	12,937	12,859	12,777	۱۵,۰۷۱	۱۴,۸۲۹	14,574	۱۱,۹۲۶	۳۹,۷۲۹,۸۸۵,۳۴۷,۷۸۵	۱۴,۷۲۴,۴۲۳,۲۰۱,۲۷۵	۲۵,۰۰۵,۴۶۲,۱۴۶,۵۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۸۹,۵۸۵,۱۹۲	۱.۷	54
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	13,171	13,092	13,010	۱۵,۸۰۷	۱۵,۵۶۲	15,308	۱۱,۹۱۶	۴۰,۵۱۴,۰۲۶,۲۱۸,۱۴۱	۱۵,۵۲۹,۷۸۲,۱۳۱,۱۲۴	۲۴,۹۸۴,۲۴۴,۰۸۷,۰۱۷	۰	۰	۱,۵۱۱,۷۷۹	۱,۹۸۳,۹۳۰	۹۹۷,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۶,۶۴۶,۱۹۵	۳,۰۹۴,۵۸۵,۱۹۲	۱.۶۱	54
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	13,158	13,080	12,998	۱۵,۷۸۸	۱۵,۵۴۴	15,290	۱۱,۹۰۶	۴۰,۴۸۱,۷۹۱,۹۴۷,۴۸۸	۱۵,۵۱۲,۴۵۲,۳۶۰,۸۳۹	۲۴,۹۶۹,۳۳۹,۵۸۶,۶۴۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۷,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۱۸,۳۴۶	۳,۰۹۵,۰۵۷,۳۴۳	۱.۶۱	55
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	13,304	13,225	13,143	۱۶,۲۵۳	۱۶,۰۰۷	15,753	۱۱,۸۹۷	۴۰,۹۷۰,۴۷۹,۵۸۵,۰۷۸	۱۶,۰۲۱,۶۴۹,۸۱۵,۸۵۳	۲۴,۹۴۸,۸۲۹,۷۶۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۱۸,۳۴۶	۳,۰۹۸,۰۵۷,۳۴۳	۱.۵۶	55
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	13,303	13,224	13,142	۱۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۵	15,771	۱۱,۸۸۷	۴۰,۹۶۸,۱۰۱,۸۰۰,۳۶۳	۱۶,۰۳۹,۷۸۱,۸۴۸,۵۶۲	۲۴,۹۲۸,۳۱۹,۹۵۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۱۸,۳۴۶	۳,۰۹۸,۰۵۷,۳۴۳	۱.۵۵	55
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	13,306	13,226	13,144	۱۶,۲۹۹	۱۶,۰۵۲	15,799	۱۱,۸۷۷	۴۰,۹۷۵,۳۴۴,۱۷۱,۸۴۸	۱۶,۰۶۷,۵۱۳,۰۶۶,۲۸۷	۲۴,۹۰۷,۸۳۱,۱۰۵,۵۶۱	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۱۸,۳۴۶	۳,۰۹۸,۰۵۷,۳۴۳	۱.۵۵	55
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	13,314	13,235	13,154	۱۶,۳۰۹	۱۶,۰۶۸	15,817	۱۱,۸۶۷	۴۱,۱۶۲,۷۶۹,۹۴۶,۰۷۰	۱۶,۲۷۵,۴۰۶,۷۱۵,۵۶۶	۲۴,۸۸۷,۳۶۳,۲۳۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۸,۴۵۰	۱,۰۱۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۱۸,۳۴۶	۳,۱۱۰,۰۵۷,۳۴۳	۱.۵۳	55
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	13,313	13,234	13,153	۱۶,۳۲۷	۱۶,۰۸۶	15,835	۱۱,۸۵۷	۴۱,۱۶۰,۰۱۱,۷۳۴,۶۰۳	۱۶,۲۹۳,۶۶۶,۲۹۱,۳۲۰	۲۴,۸۶۶,۳۴۵,۴۴۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۲۶,۷۹۶	۳,۱۱۰,۰۶۵,۷۹۳	۱.۵۳	55
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	13,216	13,139	13,057	۱۶,۰۵۰	۱۵,۸۱۳	15,562	۱۱,۸۴۸	۴۰,۸۶۳,۰۸۴,۲۱۹,۰۱۱	۱۶,۰۱۷,۱۶۴,۷۹۰,۷۲۱	۲۴,۸۴۵,۹۱۹,۴۲۸,۲۹۰	۰	۱	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	۰	۱,۰۱۲,۹۳۸,۹۹۷	۲,۰۹۷,۱۲۶,۷۹۶	۳,۱۱۰,۰۶۵,۷۹۳	۱.۵۵	55
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	13,452	13,371	13,285	۱۶,۵۲۵	۱۶,۲۸۹	16,039	۱۱,۸۳۸	۳۹,۳۲۵,۳۹۴,۵۶۵,۸۷۶	۱۶,۴۹۹,۸۸۰,۱۷۳,۳۵۷	۲۲,۸۲۵,۵۱۴,۳۹۲,۵۱۹	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۹۳۸,۹۹۸	۱,۹۲۸,۱۷۷,۴۸۴	۲,۹۴۱,۱۱۶,۴۸۲	۱.۳۸	54
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	13,650	13,570	13,485	۱۶,۹۸۱	۱۶,۷۵۴	16,513	۱۱,۸۲۸	۴۰,۴۸۰,۸۷۷,۰۰۳,۸۱۲	۱۷,۶۷۴,۱۲۳,۷۷۸,۲۱۲	۲۲,۸۰۶,۷۵۳,۲۲۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۹۳۸,۹۹۸	۱,۹۲۸,۱۷۷,۴۸۴	۲,۹۸۳,۱۱۶,۴۸۲	۱.۲۹	54
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰