ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۵۲,۳۶۰,۹۶۰

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۳۰,۲۷۸

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۹,۶۷۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۹,۶۷۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۶,۴۷۰.۷۳

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۵۷۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۳۴۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۳۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۳۸۷,۰۷۷,۴۱۷,۳۳۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۶,۴۵۶,۲۵۷,۶۵۶,۷۱۱.۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۶,۴۸۴.۷۲

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۳۱,۸۹۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۳۱,۲۶۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۳۱,۲۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵,۹۱۳,۱۶۳,۲۰۰,۵۶۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۶,۴۷۸,۷۲۹,۲۱۹,۵۷۵.۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۹,۴۳۴,۴۳۳,۹۸۰,۹۸۴.۹

نسبت اهرمی

۰.۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۲ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ شهريورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغيير کارمزد مدير و هزینه دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق نارنج مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغییر نرخ کارمزد مدیر و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	21,573	21,348	21,348	۳۰,۲۷۸	۲۹,۶۷۰	29,670	16,470.73	۵۴,۳۸۷,۰۷۷,۴۱۷,۳۳۴	۲۷,۹۳۰,۸۱۹,۷۶۰,۶۲۳	26,456,257,656,711.5	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹۵	۳۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	21,573	21,348	21,348	۳۰,۳۰۲	۲۹,۶۹۴	29,694	16,456.75	۵۴,۳۸۷,۵۵۲,۲۶۱,۴۳۰	۲۷,۹۵۳,۷۵۰,۱۰۴,۹۹۳	26,433,802,156,436.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹۵	۳۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	21,571	21,346	21,346	۳۰,۳۲۱	۲۹,۷۱۳	29,713	16,442.78	۵۴,۳۸۲,۴۷۰,۷۶۹,۶۵۸	۲۷,۹۷۱,۱۰۸,۰۵۰,۹۰۶	26,411,362,718,751.6	۰	۰	۱۴۷,۹۱۴,۷۶۶	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹۴	۳۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	21,909	21,671	21,671	۳۰,۳۹۹	۲۹,۷۹۱	29,791	16,428.38	۵۲,۰۰۳,۳۵۷,۲۱۱,۱۹۱	۲۸,۰۴۵,۱۲۴,۶۰۴,۹۳۷	23,958,232,606,254.1	۰	۰	۱۵,۲۳۰,۹۰۹	۱۷۹,۸۴۲,۲۷۸	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۵۸,۳۴۴,۱۹۵	۲,۳۹۹,۷۲۴,۲۷۴	۰.۸۵	۳۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	21,342	21,121	21,121	۲۹,۸۳۹	۲۹,۲۳۶	29,236	16,413.99	۵۴,۱۶۱,۰۶۱,۴۷۰,۶۶۵	۲۷,۵۲۱,۸۸۵,۰۷۲,۷۲۵	26,639,176,397,940.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۲۲,۹۵۵,۵۶۴	۲,۵۶۴,۳۳۵,۶۴۳	۰.۹۷	۳۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,036	20,818	20,818	۲۹,۰۳۰	۲۸,۴۳۷	28,437	16,399.61	۵۳,۳۸۵,۴۲۳,۵۲۲,۶۴۵	۲۶,۷۶۹,۵۸۵,۲۲۵,۷۱۵	26,615,838,296,930	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۵۸,۹۵۲	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۲۲,۹۵۵,۵۶۴	۲,۵۶۴,۳۳۵,۶۴۳	۰.۹۹	۳۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	20,115	19,912	19,912	۲۷,۰۳۱	۲۶,۴۵۱	26,451	16,385.69	۵۳,۵۰۰,۶۷۳,۰۸۵,۵۰۹	۲۴,۹۰۰,۸۵۱,۹۰۴,۸۳۳	28,599,821,180,676	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۷۴۵,۴۱۴,۵۱۶	۲,۶۸۶,۷۹۴,۵۹۵	۱.۱۵	۳۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	20,793	20,582	20,582	۲۸,۹۹۰	۲۸,۳۸۹	28,389	16,371.79	۵۵,۳۰۰,۸۴۹,۶۲۱,۶۶۹	۲۶,۷۲۵,۲۸۹,۷۰۲,۷۶۵	28,575,559,918,903.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۷۴۵,۴۱۴,۵۱۶	۲,۶۸۶,۷۹۴,۵۹۵	۱.۰۷	۳۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	20,792	20,582	20,582	۲۹,۰۱۴	۲۸,۴۱۴	28,414	16,357.45	۵۵,۲۹۸,۴۸۹,۶۶۲,۹۸۱	۲۶,۷۴۷,۹۵۸,۹۸۸,۲۳۷	28,550,530,674,744.2	۰	۰	۴۱,۰۵۷,۰۳۱	۱۲۲,۳۷۶,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۷۴۵,۴۱۴,۵۱۶	۲,۶۸۶,۷۹۴,۵۹۵	۱.۰۷	۳۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	20,669	20,464	20,464	۲۹,۰۶۲	۲۸,۴۶۲	28,462	16,343.12	۵۶,۶۴۷,۸۴۰,۰۳۳,۰۳۳	۲۶,۷۹۳,۳۱۵,۴۷۹,۶۶۰	29,854,524,553,373.2	۰	۰	۱۷,۹۷۸,۹۶۴	۴۱,۰۸۸,۹۰۹	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۶,۷۳۳,۴۸۵	۲,۷۶۸,۱۱۳,۵۶۴	۱.۱۱	۳۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	20,617	20,408	20,408	۲۹,۰۴۱	۲۸,۴۲۴	28,424	16,329.25	۵۶,۹۶۴,۲۳۰,۳۸۴,۷۷۹	۲۶,۷۵۷,۶۷۴,۵۵۵,۴۵۲	30,206,555,829,327.5	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۴,۲۱۹	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۴۹,۸۴۳,۴۳۰	۲,۷۹۱,۲۲۳,۵۰۹	۱.۱۳	۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	20,872	20,668	20,668	۲۹,۹۱۲	۲۹,۳۰۳	29,303	16,315.39	۵۸,۰۵۹,۷۰۹,۰۹۱,۶۸۹	۲۷,۵۸۵,۲۰۹,۳۹۱,۵۷۱	30,474,499,700,118.1	۰	۰	۱۸۴,۰۳۱,۶۹۲	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۶۷,۸۳۷,۶۴۹	۲,۸۰۹,۲۱۷,۷۲۸	۱.۱	۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	21,748	21,523	21,523	۳۱,۴۹۱	۳۰,۸۶۲	30,862	16,301.54	۵۶,۵۰۱,۶۸۲,۱۰۵,۶۴۸	۲۹,۰۵۳,۰۵۱,۹۴۵,۳۷۴	27,448,630,160,273.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۹۴	۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	22,269	22,041	22,041	۳۲,۹۶۷	۳۲,۳۳۱	32,331	16,287.71	۵۷,۸۶۱,۱۹۹,۳۰۳,۶۱۹	۳۰,۴۳۵,۸۵۶,۱۷۹,۷۳۱	27,425,343,123,888.5	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۹	۴۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	22,973	22,740	22,740	۳۴,۹۵۶	۳۴,۳۰۷	34,307	16,273.89	۵۹,۶۹۷,۹۷۹,۵۵۰,۳۰۲	۳۲,۲۹۵,۹۰۶,۶۲۴,۷۳۹	27,402,072,925,562.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۵	۴۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	22,971	22,738	22,738	۳۴,۹۷۴	۳۴,۳۲۵	34,325	16,260.08	۵۹,۶۹۱,۴۵۸,۱۴۱,۵۸۲	۳۲,۳۱۲,۶۳۸,۵۷۶,۲۸۵	27,378,819,565,296.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۵	۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	22,995	22,763	22,763	۳۵,۰۶۸	۳۴,۴۱۹	34,419	16,245.84	۵۹,۷۵۶,۳۶۲,۰۸۱,۴۲۲	۳۲,۴۰۱,۵۱۹,۹۱۲,۹۵۳	27,354,842,168,468.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۴	۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	22,802	22,569	22,569	۳۴,۵۵۴	۳۳,۹۰۴	33,904	16,232.05	۵۹,۲۴۸,۲۵۷,۵۸۵,۹۷۳	۳۱,۹۱۶,۶۳۵,۱۰۱,۶۵۱	27,331,622,484,321.8	۰	۰	۹۲,۴۹۰,۷۹۵	۴۹,۳۷۳,۵۷۲	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۶	۴۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	22,963	22,725	22,725	۳۴,۷۲۰	۳۴,۰۶۶	34,066	16,217.83	۵۸,۶۷۷,۰۴۸,۵۷۴,۳۸۳	۳۲,۰۶۸,۶۳۷,۶۰۳,۴۵۶	26,608,410,970,927.2	۰	۰	۲۵,۱۱۷,۸۴۳	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۴۰,۶۸۸,۷۳۴	۲,۵۸۲,۰۶۸,۸۱۳	۰.۸۳	۴۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	22,753	22,517	22,517	۳۴,۱۵۰	۳۳,۵۰۲	33,502	16,203.62	۵۸,۰۸۱,۷۴۴,۰۹۵,۹۷۳	۳۱,۵۳۸,۰۱۲,۶۰۹,۸۴۸	26,543,731,486,125.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۳۸,۱۳۵,۸۹۱	۲,۵۷۹,۵۱۵,۹۷۰	۰.۸۴	۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰