شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۰ |
ردیف | تاریخ | بازدهی واحد های عادی | بازدهی سالانه شده واحد های عادی | بازدهی واحد های ممتاز | بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | % ۰.۰۹ | % ۳۲.۷۶ | % (۰.۰۳) | % (۱۰.۸۷) | % ۰ | % ۰ |
۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | % ۰.۰۹ | % ۳۲.۷۹ | % (۰.۰۴) | % (۱۴.۴۹) | % ۰ | % ۰ |
۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | % ۰.۰۹ | % ۳۲.۸۲ | % ۰.۶۹ | % ۲۵۱.۷۲ | % ۰.۹۷ | % ۳,۲۵۰.۷۱ |
۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | % ۰.۰۹ | % ۳۲.۸۵ | % ۰ | % ۰ | % ۰ | % ۰ |
۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | % ۰ | % ۰ | % ۰.۰۵ | % ۱۸.۲۵ | % ۰.۶۸ | % ۱,۱۰۱.۴۳ |