ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۳,۹۱۰,۶۱۹,۹۲۱

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۸۷,۲۸۴

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۸۵,۹۷۷

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۸۵,۹۷۷

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۰,۸۱۸

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۵۹۵

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۱۴۸

NAVآماری(پایانی)

۴۳,۱۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۷,۱۵۹,۸۵۳,۰۸۲,۴۵۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۴۳,۴۹۸,۴۵۷,۰۵۰,۲۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۲,۰۸۹,۴۷۵,۸۲۸

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۲۰,۸۳۷

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۸۸,۲۷۴

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۸۶,۹۵۳

NAV آماری واحد های ممتاز

۸۶,۹۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۸,۲۶۳,۱۱۴,۸۴۱,۰۵۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۴۳,۵۳۷,۷۸۰,۹۸۵,۲۸۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۹۴,۷۲۵,۳۳۳,۸۵۵,۷۶۴

نسبت اهرمی

۰.۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، ایمان کمالی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ 12 آبان ماه 1405 با موضوع تغییرات امیدنامه [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ 12 آبان ماه 1405 با موضوع تغییرات اساسنامه [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ 12 آبان ماه 1405 با موضوع افزودن رکن بازارگردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	43,595	43,148	43,148	۸۷,۲۸۴	۸۵,۹۷۷	۸۵,۹۷۷	۲۰,۸۱۸	۱۳۷,۱۵۹,۸۵۳,۰۸۲,۴۵۶	۹۳,۶۶۱,۳۹۶,۰۳۲,۲۵۱	۴۳,۴۹۸,۴۵۷,۰۵۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۹,۴۷۵,۸۲۸	۳,۱۷۸,۸۵۵,۹۰۷	۰.۴۶	۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	43,144	42,703	42,703	۸۶,۰۰۱	۸۴,۷۱۵	۸۴,۷۱۵	۲۰,۷۹۹	۱۳۵,۷۴۵,۷۹۴,۴۹۷,۳۶۰	۹۲,۲۸۶,۶۱۹,۵۹۲,۷۲۲	۴۳,۴۵۹,۱۷۴,۹۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۱,۶۸۶	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۹,۴۷۵,۸۲۸	۳,۱۷۸,۸۵۵,۹۰۷	۰.۴۷	۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	42,797	42,358	42,358	۸۵,۲۷۸	۸۳,۹۹۳	۸۳,۹۹۳	۲۰,۷۸۱	۱۳۵,۱۸۲,۰۶۴,۲۱۳,۵۰۹	۹۱,۵۰۰,۵۴۰,۳۴۶,۱۲۷	۴۳,۶۸۱,۵۲۳,۸۶۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۸	۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	43,382	42,936	42,936	۸۷,۰۲۷	۸۵,۷۲۱	۸۵,۷۲۱	۲۰,۷۶۳	۱۳۷,۰۲۶,۴۹۱,۷۲۱,۵۹۳	۹۳,۳۸۳,۲۲۴,۳۹۰,۹۶۶	۴۳,۶۴۳,۲۶۷,۳۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۷	۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,331	43,872	43,872	۸۹,۸۴۲	۸۸,۴۹۸	۸۸,۴۹۸	۲۰,۷۴۴	۱۴۰,۰۱۲,۷۷۵,۱۱۳,۴۹۰	۹۶,۴۰۷,۷۴۳,۲۹۹,۵۴۲	۴۳,۶۰۵,۰۳۱,۸۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۵	۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,330	43,871	43,871	۸۹,۸۷۴	۸۸,۵۳۰	۸۸,۵۳۰	۲۰,۷۲۶	۱۴۰,۰۰۹,۱۳۳,۰۹۱,۰۳۹	۹۶,۴۴۲,۲۹۴,۷۵۳,۶۲۱	۴۳,۵۶۶,۸۳۸,۳۳۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۵	۳۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	44,346	43,887	43,887	۸۹,۹۵۵	۸۸,۶۱۱	۸۸,۶۱۱	۲۰,۷۰۸	۱۴۰,۰۵۹,۲۲۲,۲۴۵,۲۲۳	۹۶,۵۳۰,۵۵۶,۳۶۴,۲۵۹	۴۳,۵۲۸,۶۶۵,۸۸۰,۹۶۴	۰	۰	۵۵,۵۸۲,۴۰۶	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۵	۳۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,472	44,012	44,012	۸۹,۱۴۷	۸۷,۸۲۴	۸۷,۸۲۴	۲۰,۶۹۰	۱۳۸,۰۱۳,۷۱۴,۰۴۲,۱۵۸	۹۵,۶۷۳,۱۷۸,۵۵۷,۶۳۸	۴۲,۳۴۰,۵۳۵,۴۸۴,۵۲۰	۰	۰	۴۸,۳۷۴,۸۹۳	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۴۶,۴۲۵,۱۰۸	۳,۱۳۵,۸۰۵,۱۸۷	۰.۴۴	۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,071	44,598	44,598	۸۹,۸۲۱	۸۸,۴۸۲	۸۸,۴۸۲	۲۰,۶۷۲	۱۳۷,۶۹۳,۸۳۵,۳۱۸,۳۰۹	۹۶,۳۹۰,۳۸۱,۰۳۹,۸۵۵	۴۱,۳۰۳,۴۵۴,۲۷۸,۴۵۴	۰	۰	۴۸,۴۱۷,۳۱۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۹۸,۰۵۰,۲۱۵	۳,۰۸۷,۴۳۰,۲۹۴	۰.۴۳	۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,486	45,005	45,005	۸۹,۹۲۷	۸۸,۵۸۵	۸۸,۵۸۵	۲۰,۶۵۴	۱۳۶,۷۷۰,۳۵۳,۸۹۹,۷۰۶	۹۶,۵۰۳,۰۸۴,۲۹۵,۴۰۴	۴۰,۲۶۷,۲۶۹,۶۰۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۴۷۸	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۴۹,۶۳۲,۹۰۵	۳,۰۳۹,۰۱۲,۹۸۴	۰.۴۲	۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	45,511	45,037	45,037	۹۰,۱۱۳	۸۸,۷۹۰	۸۸,۷۹۰	۲۰,۶۳۶	۱۳۷,۰۳۳,۸۹۴,۱۱۳,۲۰۲	۹۶,۷۲۵,۶۱۴,۰۳۱,۰۱۷	۴۰,۳۰۸,۲۸۰,۰۸۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۲	۳۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	46,358	45,878	45,878	۹۲,۵۱۱	۹۱,۱۷۲	۹۱,۱۷۲	۲۰,۶۱۸	۱۳۹,۵۹۴,۱۴۵,۲۹۴,۰۱۸	۹۹,۳۲۱,۱۸۱,۴۰۷,۰۷۷	۴۰,۲۷۲,۹۶۳,۸۸۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۱	۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	46,352	45,872	45,872	۹۲,۵۲۷	۹۱,۱۸۷	۹۱,۱۸۷	۲۰,۶۰۰	۱۳۹,۵۷۵,۵۲۶,۸۲۳,۳۰۷	۹۹,۳۳۷,۸۴۰,۰۶۵,۰۲۳	۴۰,۲۳۷,۶۸۶,۷۵۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۱	۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	46,417	45,938	45,938	۹۲,۷۴۴	۹۱,۴۰۵	۹۱,۴۰۵	۲۰,۵۸۱	۱۳۹,۷۷۵,۹۸۷,۲۲۲,۱۴۶	۹۹,۵۷۴,۶۵۱,۹۲۳,۶۸۰	۴۰,۲۰۱,۳۳۵,۲۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴	۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	46,081	45,608	45,608	۹۱,۸۳۷	۹۰,۵۱۷	۹۰,۵۱۷	۲۰,۵۶۲	۱۳۸,۷۷۲,۶۴۴,۵۲۰,۸۸۷	۹۸,۶۰۷,۶۲۱,۶۱۵,۶۵۱	۴۰,۱۶۵,۰۲۲,۹۰۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۳۲,۸۱۱,۱۳۸	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۱	۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	45,608	45,141	45,141	۹۱,۳۰۵	۸۹,۹۸۶	۸۹,۹۸۶	۲۰,۵۴۴	۱۳۸,۸۳۱,۵۶۶,۴۴۹,۶۵۱	۹۸,۰۲۸,۷۵۲,۳۹۸,۵۴۷	۴۰,۸۰۲,۸۱۴,۰۵۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۲	۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	45,350	44,883	44,883	۹۰,۶۱۰	۸۹,۲۹۱	۸۹,۲۹۱	۲۰,۵۲۶	۱۳۸,۰۳۸,۹۹۷,۳۵۱,۴۷۱	۹۷,۲۷۱,۹۳۳,۸۲۹,۷۴۵	۴۰,۷۶۷,۰۶۳,۵۲۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۲	۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	45,324	44,858	44,858	۹۰,۵۶۸	۸۹,۲۵۳	۸۹,۲۵۳	۲۰,۵۰۸	۱۳۷,۹۶۱,۴۳۵,۸۱۹,۵۵۹	۹۷,۲۳۰,۰۸۳,۱۰۴,۴۰۰	۴۰,۷۳۱,۳۵۲,۷۱۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۲	۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	46,300	45,825	45,825	۹۳,۳۵۵	۹۲,۰۱۵	۹۲,۰۱۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰,۹۳۴,۶۸۱,۷۳۲,۲۵۶	۱۰۰,۲۳۹,۰۰۰,۱۰۰,۸۵۵	۴۰,۶۹۵,۶۸۱,۶۳۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۱	۳۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	46,299	45,824	45,824	۹۳,۳۸۷	۹۲,۰۴۶	۹۲,۰۴۶	۲۰,۴۷۲	۱۴۰,۹۳۳,۱۴۹,۸۷۹,۸۰۲	۱۰۰,۲۷۳,۱۱۹,۴۷۰,۷۵۳	۴۰,۶۶۰,۰۳۰,۴۰۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۱	۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰