ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۴,۴۴۹,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۱۵,۵۵۰,۹۹۰

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۹,۱۵۵

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۸,۷۳۶

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۸,۷۳۶

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۵,۳۶۱.۴۴

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۹۹۶

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۸۱۶

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۸۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۷۳۳,۴۶۵,۹۳۶,۸۵۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۹,۰۹۵,۳۱۳,۶۲۲,۳۱۷.۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۲۴۳,۰۶۸,۹۳۱

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۵,۳۷۴.۴۹

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۹,۱۱۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۸,۶۹۰

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۸,۶۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۷۰۵,۶۲۷,۳۵۰,۲۵۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۹,۱۱۱,۵۵۰,۸۴۸,۹۷۰.۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۷,۵۹۴,۰۷۶,۵۰۱,۲۸۵.۹

نسبت اهرمی

۱.۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۲ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ شهريورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغيير کارمزد مدير و هزینه دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق نارنج مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغییر نرخ کارمزد مدیر و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	16,996	16,816	16,816	۱۹,۱۵۵	۱۸,۷۳۶	18,736	15,361.44	۳۶,۷۳۳,۴۶۵,۹۳۶,۸۵۹	۱۷,۶۳۸,۱۵۲,۳۱۴,۵۴۱	19,095,313,622,317.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۰۶۷,۹۴۳	۲,۱۸۴,۴۴۸,۰۲۲	۱.۰۸	۳۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	17,019	16,842	16,842	۱۹,۲۲۶	۱۸,۸۱۵	18,815	15,347.98	۳۶,۷۹۰,۵۰۹,۵۶۰,۷۴۳	۱۷,۷۱۱,۹۲۷,۶۳۲,۹۳۸	19,078,581,927,805.1	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۴۶,۲۶۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۰۶۷,۹۴۳	۲,۱۸۴,۴۴۸,۰۲۲	۱.۰۸	۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	16,642	16,473	16,473	۱۸,۵۱۸	۱۸,۱۰۷	18,107	15,334.54	۳۷,۷۷۰,۰۰۹,۶۵۹,۵۹۰	۱۷,۰۴۵,۱۶۱,۰۵۳,۱۱۸	20,724,848,606,471.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۳	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۸۲	۱.۲۲	۳۹
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	16,524	16,412	16,412	۱۸,۲۵۱	۱۷,۹۷۷	17,977	15,321.53	۳۷,۶۳۰,۸۲۴,۶۳۰,۶۸۲	۱۶,۹۲۳,۵۵۹,۲۲۳,۹۹۱	20,707,265,406,690.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۳	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۸۲	۱.۲۲	۳۹
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	16,523	16,411	16,411	۱۸,۲۶۷	۱۷,۹۹۴	17,994	15,308.53	۳۷,۶۲۸,۸۷۸,۱۰۴,۳۰۴	۱۶,۹۳۹,۱۸۲,۳۸۲,۲۵۲	20,689,695,722,051.6	۰	۰	۶,۵۳۸,۰۳۳	۶,۵۳۸,۰۳۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۳	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۸۲	۱.۲۲	۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	16,533	16,421	16,421	۱۸,۳۱۱	۱۸,۰۳۷	18,037	15,295.12	۳۷,۶۵۱,۴۵۰,۰۰۴,۶۷۰	۱۶,۹۷۹,۸۷۸,۱۳۳,۹۶۶	20,671,571,870,704	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۰	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۷۹	۱.۲۲	۳۹
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	16,313	16,202	16,202	۱۷,۷۹۲	۱۷,۵۲۲	17,522	15,282.14	۳۷,۱۴۹,۳۱۳,۷۴۷,۴۱۰	۱۶,۴۹۵,۲۸۴,۵۳۱,۰۲۲	20,654,029,216,388	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۰	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۷۹	۱.۲۵	۳۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	16,609	16,498	16,498	۱۸,۵۳۴	۱۸,۲۶۳	18,263	15,268.75	۳۷,۸۲۸,۰۱۷,۰۵۳,۳۶۳	۱۷,۱۹۲,۰۸۴,۶۱۲,۱۱۳	20,635,932,441,250	۰	۰	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۲۸,۱۸۶,۰۲۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۰	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۷۹	۱.۲	۳۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	16,588	16,477	16,477	۱۸,۵۰۱	۱۸,۲۳۰	18,230	15,255.79	۳۷,۷۸۰,۱۱۶,۳۷۷,۲۶۹	۱۷,۱۶۱,۶۹۹,۵۴۴,۷۹۵	20,618,416,832,473.8	۰	۰	۶۲,۳۲۴,۳۴۲	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۱,۵۱۴,۲۰۱	۲,۲۹۲,۸۹۴,۲۸۰	۱.۲	۳۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	16,819	16,706	16,706	۱۹,۰۸۸	۱۸,۸۱۲	18,812	15,242.84	۳۸,۳۶۰,۰۸۵,۶۵۵,۴۴۸	۱۷,۷۰۹,۲۴۰,۶۰۱,۰۸۸	20,650,845,054,359.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۴,۷۸۹,۸۵۹	۲,۲۹۶,۱۶۹,۹۳۸	۱.۱۷	۳۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	17,047	16,932	16,932	۱۹,۶۶۲	۱۹,۳۸۲	19,382	15,229.91	۳۸,۸۷۸,۷۳۹,۳۶۶,۹۰۴	۱۸,۲۴۵,۴۱۱,۷۴۵,۴۲۱	20,633,327,621,482.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۴,۷۸۹,۸۵۹	۲,۲۹۶,۱۶۹,۹۳۸	۱.۱۳	۳۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	17,045	16,930	16,930	۱۹,۶۷۵	۱۹,۳۹۵	19,395	15,216.99	۳۸,۸۷۳,۵۰۸,۹۸۵,۷۰۴	۱۸,۲۵۷,۶۸۵,۲۴۹,۲۰۰	20,615,823,736,504.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۴,۷۸۹,۸۵۹	۲,۲۹۶,۱۶۹,۹۳۸	۱.۱۳	۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	17,068	16,953	16,953	۱۹,۷۵۰	۱۹,۴۷۰	19,470	15,203.66	۳۸,۹۲۶,۰۰۵,۸۵۲,۶۱۹	۱۸,۳۲۸,۲۴۱,۴۶۴,۹۳۵	20,597,764,387,683.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۴,۷۸۹,۸۵۹	۲,۲۹۶,۱۶۹,۹۳۸	۱.۱۲	۳۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	16,861	16,750	16,750	۱۹,۲۶۶	۱۸,۹۹۳	18,993	15,190.76	۳۸,۴۵۹,۹۴۵,۰۹۶,۷۶۸	۱۷,۸۷۹,۶۵۷,۴۹۸,۲۶۵	20,580,287,598,502.8	۰	۰	۰	۶,۵۹۴,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۴,۷۸۹,۸۵۹	۲,۲۹۶,۱۶۹,۹۳۸	۱.۱۵	۳۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	17,079	16,966	16,966	۱۹,۸۲۸	۱۹,۵۵۳	19,553	15,177.45	۳۹,۰۶۸,۷۷۴,۵۳۴,۵۴۶	۱۸,۴۰۶,۴۳۹,۰۸۳,۷۶۶	20,662,335,450,779.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۳۸۳,۸۵۹	۲,۳۰۲,۷۶۳,۹۳۸	۱.۱۲	۳۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	17,063	16,950	16,950	۱۹,۸۱۰	۱۹,۵۳۲	19,532	15,164.16	۳۹,۰۳۱,۳۵۲,۶۳۱,۲۳۸	۱۸,۳۸۷,۱۰۹,۹۷۱,۹۴۵	20,644,242,659,293.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۳۸۳,۸۵۹	۲,۳۰۲,۷۶۳,۹۳۸	۱.۱۲	۳۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	16,692	16,580	16,580	۱۸,۹۲۰	۱۸,۶۴۷	18,647	15,151.29	۳۸,۱۸۰,۲۱۸,۹۸۶,۷۲۹	۱۷,۵۵۳,۴۹۷,۳۳۷,۷۰۱	20,626,721,649,028.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۳۸۳,۸۵۹	۲,۳۰۲,۷۶۳,۹۳۸	۱.۱۸	۳۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	16,988	16,875	16,875	۱۹,۶۶۴	۱۹,۳۸۶	19,386	15,138.43	۳۸,۸۵۸,۷۵۱,۲۴۹,۰۰۱	۱۸,۲۴۹,۵۳۶,۹۹۶,۴۰۰	20,609,214,252,601.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۳۸۳,۸۵۹	۲,۳۰۲,۷۶۳,۹۳۸	۱.۱۳	۳۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	16,987	16,873	16,873	۱۹,۶۷۹	۱۹,۴۰۱	19,401	15,125.58	۳۸,۸۵۵,۲۶۲,۷۴۰,۶۸۰	۱۸,۲۶۳,۵۴۲,۲۷۰,۶۶۷	20,591,720,470,013.2	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۳۸۳,۸۵۹	۲,۳۰۲,۷۶۳,۹۳۸	۱.۱۳	۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	17,002	16,888	16,888	۱۹,۷۳۴	۱۹,۴۵۶	19,456	15,112.33	۳۸,۸۸۸,۸۲۹,۶۷۰,۶۶۷	۱۸,۳۱۵,۱۴۷,۵۳۶,۷۸۶	20,573,682,133,881.5	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۳۸۳,۸۵۹	۲,۳۰۲,۷۶۳,۹۳۸	۱.۱۲	۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰