اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۷۶,۴۴۱,۸۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷۳,۵۵۸,۱۲۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۴,۰۷۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳,۸۴۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۲,۲۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۳۱۵,۴۵۶,۱۶۶,۸۰۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۲,۶۸۲,۴۹۰,۸۰۶,۵۶۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۳,۶۳۲,۹۶۵,۳۶۰,۲۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰۸:۵۲:۰۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۷۹۱,۸۵۱,۸۸۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷
NAV واحدهاي عادي
۱۲,۲۲۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۴,۰۴۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۳,۸۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۵۲۱,۸۹۵,۴۳۳,۹۸۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۱,۹۱۰,۸۷۲,۳۳۶,۴۳۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۳,۶۱۱,۰۲۳,۰۹۷,۵۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نارنج مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نارنج مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴,۰۷۱ | ۱۳,۸۴۶ | ۱۲,۲۱۸ | ۳۶,۳۱۵,۴۵۶,۱۶۶,۸۰۵ | ۱۳,۶۳۲,۹۶۵,۳۶۰,۲۴۳ | ۲۲,۶۸۲,۴۹۰,۸۰۶,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۸۵۶,۵۳۰,۱۱۱ | ۲,۸۴۱,۱۲۰,۱۰۸ | ۱.۶۶ | ۵۱ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۳,۶۸۲ | ۱۳,۴۵۸ | ۱۲,۲۰۷ | ۳۵,۹۱۴,۹۷۴,۷۶۵,۴۴۸ | ۱۳,۲۵۰,۹۷۰,۲۴۰,۶۷۸ | ۲۲,۶۶۴,۰۰۴,۵۲۴,۷۷۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۸۵۶,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۸۴۱,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۷۱ | ۵۲ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۳,۶۴۴ | ۱۳,۴۲۱ | ۱۲,۱۹۷ | ۳۶,۳۶۰,۰۹۳,۳۳۹,۸۳۶ | ۱۳,۲۱۴,۶۲۱,۹۶۱,۴۰۲ | ۲۳,۱۴۵,۴۷۱,۳۷۸,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۸۹۷,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۸۸۲,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۷۵ | ۵۲ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۴,۰۸۵ | ۱۳,۸۵۸ | ۱۲,۱۸۷ | ۳۷,۰۷۵,۸۹۲,۴۳۲,۴۵۲ | ۱۳,۶۴۴,۷۵۳,۴۳۴,۴۲۵ | ۲۳,۴۳۱,۱۳۸,۹۹۸,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۷۲ | ۵۲ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۴,۷۹۴ | ۱۴,۵۵۷ | ۱۲,۱۷۷ | ۳۷,۷۴۴,۹۲۰,۱۵۰,۶۵۲ | ۱۴,۳۳۳,۰۲۶,۳۰۷,۱۰۳ | ۲۳,۴۱۱,۸۹۳,۸۴۳,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۶۳ | ۵۲ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۴,۸۲۰ | ۱۴,۵۸۳ | ۱۲,۱۶۷ | ۳۷,۷۵۰,۵۵۵,۶۹۰,۴۶۸ | ۱۴,۳۵۸,۵۲۲,۲۳۱,۱۱۱ | ۲۳,۳۹۲,۰۳۳,۴۵۹,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۶۳ | ۵۲ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۴,۷۵۴ | ۱۴,۵۱۸ | ۱۲,۱۵۷ | ۳۷,۶۶۶,۷۷۱,۵۸۳,۳۸۱ | ۱۴,۲۹۳,۹۴۴,۸۲۶,۶۴۶ | ۲۳,۳۷۲,۸۲۶,۷۵۶,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۶۴ | ۵۲ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۴,۷۸۳ | ۱۴,۵۴۷ | ۱۲,۱۴۷ | ۳۷,۶۷۶,۶۹۳,۲۴۸,۶۳۹ | ۱۴,۳۲۳,۰۵۳,۹۶۸,۵۹۷ | ۲۳,۳۵۳,۶۳۹,۲۸۰,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۶۳ | ۵۲ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۵,۱۰۷ | ۱۴,۸۶۷ | ۱۲,۱۳۷ | ۳۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۱۰,۳۷۱ | ۱۴,۶۳۷,۵۸۰,۶۶۲,۶۶۴ | ۲۳,۳۳۳,۸۱۷,۳۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۵۹ | ۵۲ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۵,۰۹۰ | ۱۴,۸۴۹ | ۱۲,۱۲۷ | ۳۷,۹۳۵,۳۱۱,۵۳۰,۵۰۱ | ۱۴,۶۲۰,۶۶۲,۴۳۳,۵۵۸ | ۲۳,۳۱۴,۶۴۹,۰۹۶,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۵۹ | ۵۲ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۵,۳۹۳ | ۱۵,۱۵۱ | ۱۲,۱۱۷ | ۳۸,۲۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹۶۷ | ۱۴,۹۱۷,۱۰۸,۱۸۳,۸۶۰ | ۲۳,۲۹۵,۵۰۰,۰۷۲,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۵۶ | ۵۲ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۵,۴۱۲ | ۱۵,۱۶۹ | ۱۲,۱۰۷ | ۳۸,۲۱۱,۹۸۷,۸۴۹,۳۸۲ | ۱۴,۹۳۵,۶۱۷,۵۷۶,۱۸۲ | ۲۳,۲۷۶,۳۷۰,۲۷۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۵۶ | ۵۲ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۵,۴۲۵ | ۱۵,۱۸۲ | ۱۲,۰۹۷ | ۳۸,۲۰۵,۶۳۸,۱۲۵,۱۴۵ | ۱۴,۹۴۸,۳۷۸,۴۲۴,۹۲۴ | ۲۳,۲۵۷,۲۵۹,۷۰۰,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۱,۰۸۱,۸۶۳ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵ | ۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲ | ۱.۵۶ | ۵۲ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۵,۴۲۶ | ۱۵,۱۸۴ | ۱۲,۰۸۷ | ۳۷,۲۰۷,۵۴۵,۸۴۰,۷۹۲ | ۱۴,۹۵۰,۰۳۱,۱۶۰,۴۳۴ | ۲۲,۲۵۷,۵۱۴,۶۸۰,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۷۵۴,۲۰۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۸۴۱,۵۱۰,۹۹۲ | ۲,۸۲۶,۱۰۰,۹۸۹ | ۱.۴۹ | ۵۱ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۵,۴۳۳ | ۱۵,۱۸۹ | ۱۲,۰۷۶ | ۳۸,۲۱۷,۴۷۹,۳۴۱,۰۲۳ | ۱۴,۹۵۵,۳۴۲,۲۶۵,۵۲۵ | ۲۳,۲۶۲,۱۳۷,۰۷۵,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۴۵۱,۲۰۳ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۱,۹۲۶,۲۶۵,۱۹۲ | ۲,۹۱۰,۸۵۵,۱۸۹ | ۱.۵۶ | ۵۲ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۵,۲۶۲ | ۱۵,۰۲۵ | ۱۲,۰۶۶ | ۳۹,۰۶۷,۷۵۵,۷۳۷,۳۸۰ | ۱۴,۷۹۳,۶۴۱,۳۸۰,۲۴۴ | ۲۴,۲۷۴,۱۱۴,۳۵۷,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۲,۰۱۱,۷۱۶,۳۹۵ | ۲,۹۹۶,۳۰۶,۳۹۲ | ۱.۶۴ | ۵۴ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۵,۲۷۴ | ۱۵,۰۳۸ | ۱۲,۰۵۶ | ۳۹,۰۵۹,۵۳۱,۳۸۶,۰۸۷ | ۱۴,۸۰۶,۰۱۷,۰۰۴,۸۳۶ | ۲۴,۲۵۳,۵۱۴,۳۸۱,۲۵۱ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴,۷۵۶,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۸۹,۹۹۷ | ۲,۰۱۱,۷۱۶,۳۹۵ | ۲,۹۹۶,۳۰۶,۳۹۲ | ۱.۶۴ | ۵۴ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۵,۲۱۹ | ۱۴,۹۸۲ | ۱۲,۰۴۶ | ۴۰,۰۵۰,۲۹۴,۵۴۰,۱۰۴ | ۱۴,۷۹۵,۷۰۵,۸۸۱,۲۸۳ | ۲۵,۲۵۴,۵۸۸,۶۵۸,۸۲۱ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۸۹,۹۹۷ | ۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵ | ۳,۰۸۴,۰۶۲,۳۹۲ | ۱.۷۱ | ۵۴ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۵,۶۵۱ | ۱۵,۴۱۰ | ۱۲,۰۳۶ | ۴۰,۴۹۸,۹۱۳,۴۹۵,۳۸۵ | ۱۵,۲۶۵,۰۵۸,۹۴۸,۵۵۱ | ۲۵,۲۳۳,۸۵۴,۵۴۶,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷ | ۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵ | ۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲ | ۱.۶۵ | ۵۴ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵,۶۷۰ | ۱۵,۴۲۹ | ۱۲,۰۲۶ | ۴۰,۴۹۷,۰۳۰,۹۰۳,۰۱۴ | ۱۵,۲۸۳,۸۸۹,۵۰۳,۴۴۲ | ۲۵,۲۱۳,۱۴۱,۳۹۹,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۸۹,۹۹۷ | ۲,۰۹۶,۴۷۲,۳۹۵ | ۳,۰۸۷,۰۶۲,۳۹۲ | ۱.۶۵ | ۵۴ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||