اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۳,۹۰۸,۶۱۹,۹۲۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۸,۴۱۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۷,۵۲۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۴۸,۰۷۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۸۲۴
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۵۲۸
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۲۳۶
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۴۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۳,۹۶۳,۰۹۱,۹۷۱,۲۳۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۲,۰۹۷,۸۲۶,۳۰۸,۰۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۰:۰۴:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۲۸۴,۲۳۸,۸۲۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۸۴۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۴۸,۳۶۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۴۷,۴۷۷
NAV آماری واحد های ممتاز
۴۸,۰۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۸۴۹,۴۷۸,۵۳۹,۸۹۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۳,۰۳۴,۳۵۱,۲۷۳,۶۰۶
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۵۱,۸۱۵,۱۲۷,۲۶۶,۲۹۴
نسبت اهرمی
۰.۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 28,528 | 28,236 | 28,415 | ۴۸,۴۱۲ | ۴۷,۵۲۳ | ۴۸,۰۷۰ | ۱۸,۸۲۴ | ۹۳,۹۶۳,۰۹۱,۹۷۱,۲۳۰ | ۵۱,۸۶۵,۲۶۵,۶۶۳,۱۳۷ | ۴۲,۰۹۷,۸۲۶,۳۰۸,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۸۵,۵۴۸ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۲۳۶,۴۲۶,۷۵۵ | ۳,۳۲۷,۸۰۶,۸۳۴ | ۰.۸۱ | ۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 29,326 | 29,024 | 29,205 | ۵۰,۶۲۳ | ۴۹,۷۱۲ | ۵۰,۲۵۹ | ۱۸,۸۰۷ | ۹۵,۸۱۵,۸۹۲,۷۶۱,۴۲۷ | ۵۴,۲۵۴,۹۴۵,۱۱۴,۷۲۵ | ۴۱,۵۶۰,۹۴۷,۶۴۶,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۲۰۹,۸۴۱,۲۰۷ | ۳,۳۰۱,۲۲۱,۲۸۶ | ۰.۷۷ | ۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 29,088 | 28,789 | 28,970 | ۴۹,۹۳۸ | ۴۹,۰۳۳ | ۴۹,۵۸۰ | ۱۸,۷۹۱ | ۹۵,۰۳۹,۵۸۱,۶۳۹,۵۸۱ | ۵۳,۵۱۳,۹۰۳,۰۵۸,۵۴۲ | ۴۱,۵۲۵,۶۷۸,۵۸۱,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۲۰۹,۸۴۱,۲۰۷ | ۳,۳۰۱,۲۲۱,۲۸۶ | ۰.۷۸ | ۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 29,094 | 28,795 | 28,976 | ۴۹,۹۸۸ | ۴۹,۰۸۳ | ۴۹,۶۳۰ | ۱۸,۷۷۵ | ۹۵,۰۵۷,۸۴۸,۸۰۵,۴۲۹ | ۵۳,۵۶۸,۵۴۴,۲۱۰,۶۵۸ | ۴۱,۴۸۹,۳۰۴,۵۹۴,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۸,۱۴۳ | ۵۳,۳۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۲۰۹,۸۴۱,۲۰۷ | ۳,۳۰۱,۲۲۱,۲۸۶ | ۰.۷۷ | ۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 29,036 | 28,736 | 28,917 | ۴۹,۸۴۴ | ۴۸,۹۳۹ | ۴۹,۴۸۶ | ۱۸,۷۵۹ | ۹۴,۸۶۵,۰۷۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۵۳,۴۱۰,۹۸۰,۴۲۳,۵۷۳ | ۴۱,۴۵۴,۰۹۹,۱۴۱,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۳۲,۳۱۱ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۲۰۹,۸۴۱,۰۶۴ | ۳,۳۰۱,۲۲۱,۱۴۳ | ۰.۷۸ | ۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 29,966 | 29,656 | 29,841 | ۵۱,۸۷۰ | ۵۰,۹۵۴ | ۵۱,۵۰۰ | ۱۸,۷۴۲ | ۹۵,۵۲۷,۵۳۹,۹۶۴,۴۳۵ | ۵۵,۶۰۹,۷۴۸,۴۹۷,۹۴۵ | ۳۹,۹۱۷,۷۹۱,۴۶۶,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۲ | ۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 29,331 | 29,029 | 29,214 | ۵۰,۰۲۶ | ۴۹,۱۳۴ | ۴۹,۶۸۱ | ۱۸,۷۲۷ | ۹۳,۵۰۸,۲۶۱,۸۱۹,۲۷۸ | ۵۳,۶۲۴,۳۳۴,۳۱۱,۹۶۱ | ۳۹,۸۸۳,۹۲۷,۵۰۷,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۴ | ۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 29,331 | 29,029 | 29,214 | ۵۰,۰۵۷ | ۴۹,۱۶۶ | ۴۹,۷۱۲ | ۱۸,۷۱۱ | ۹۳,۵۰۸,۴۳۸,۹۶۰,۰۰۳ | ۵۳,۶۵۸,۳۵۴,۱۱۳,۷۷۱ | ۳۹,۸۵۰,۰۸۴,۸۴۶,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۴ | ۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 29,331 | 29,029 | 29,214 | ۵۰,۰۸۸ | ۴۹,۱۹۷ | ۴۹,۷۴۳ | ۱۸,۶۹۵ | ۹۳,۵۰۸,۴۵۰,۲۵۱,۰۴۶ | ۵۳,۶۹۲,۱۸۶,۷۶۷,۸۱۲ | ۳۹,۸۱۶,۲۶۳,۴۸۳,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۴ | ۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 29,332 | 29,030 | 29,215 | ۵۰,۱۲۱ | ۴۹,۲۲۹ | ۴۹,۷۷۶ | ۱۸,۶۷۹ | ۹۳,۵۱۰,۵۱۳,۱۲۵,۲۳۰ | ۵۳,۷۲۸,۰۲۸,۴۰۸,۸۱۸ | ۳۹,۷۸۲,۴۸۴,۷۱۶,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۴ | ۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 29,326 | 29,024 | 29,209 | ۵۰,۱۳۳ | ۴۹,۲۴۲ | ۴۹,۷۸۹ | ۱۸,۶۶۳ | ۹۳,۴۹۰,۵۱۶,۲۶۳,۳۰۴ | ۵۳,۷۴۱,۷۸۹,۰۱۵,۶۲۷ | ۳۹,۷۴۸,۷۲۷,۲۴۷,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۴ | ۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 29,394 | 29,089 | 29,275 | ۵۰,۳۶۶ | ۴۹,۴۶۸ | ۵۰,۰۱۵ | ۱۸,۶۴۷ | ۹۳,۷۰۲,۳۹۱,۱۵۷,۸۰۶ | ۵۳,۹۸۸,۴۸۶,۲۸۳,۲۴۱ | ۳۹,۷۱۳,۹۰۴,۸۷۴,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۴ | ۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 28,916 | 28,615 | 28,800 | ۴۸,۹۸۹ | ۴۸,۱۰۰ | ۴۸,۶۴۷ | ۱۸,۶۳۰ | ۹۲,۱۷۴,۱۷۳,۵۶۷,۸۰۱ | ۵۲,۴۹۵,۰۴۸,۴۷۰,۱۷۲ | ۳۹,۶۷۹,۱۲۵,۰۹۷,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۶ | ۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,699 | 28,403 | 28,588 | ۴۸,۳۷۸ | ۴۷,۵۰۵ | ۴۸,۰۵۱ | ۱۸,۶۱۵ | ۹۱,۴۹۱,۰۳۱,۰۳۱,۲۲۳ | ۵۱,۸۴۵,۵۷۸,۲۰۹,۹۷۹ | ۳۹,۶۴۵,۴۵۲,۸۲۱,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۰۱,۰۷۵ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳ | ۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲ | ۰.۷۶ | ۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 29,058 | 28,752 | 28,947 | ۴۷,۹۲۴ | ۴۷,۰۶۶ | ۴۷,۶۱۳ | ۱۸,۵۹۹ | ۸۷,۹۷۹,۰۸۸,۵۷۹,۰۶۷ | ۵۱,۳۶۷,۲۸۶,۷۱۷,۷۸۸ | ۳۶,۶۱۱,۸۰۱,۸۶۱,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۶۸,۵۰۷,۶۷۸ | ۳,۰۵۹,۸۸۷,۷۵۷ | ۰.۷۱ | ۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 29,264 | 28,964 | 29,159 | ۴۸,۵۳۱ | ۴۷,۶۸۹ | ۴۸,۲۳۶ | ۱۸,۵۸۲ | ۸۸,۶۲۶,۶۱۰,۰۲۳,۰۶۳ | ۵۲,۰۴۶,۸۷۵,۱۵۱,۸۵۸ | ۳۶,۵۷۹,۷۳۴,۸۷۱,۲۰۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۶۸,۵۰۷,۶۷۸ | ۳,۰۵۹,۸۸۷,۷۵۷ | ۰.۷ | ۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 29,046 | 28,751 | 28,949 | ۴۸,۸۵۴ | ۴۸,۰۰۱ | ۴۸,۵۷۴ | ۱۸,۵۶۷ | ۸۶,۵۳۶,۲۳۳,۷۳۷,۵۲۳ | ۴۹,۹۸۷,۵۴۲,۲۳۲,۴۰۰ | ۳۶,۵۴۸,۶۹۱,۵۰۵,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۶۸,۵۰۷,۶۷۸ | ۳,۰۰۹,۸۸۷,۷۵۷ | ۰.۷۳ | ۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 29,046 | 28,751 | 28,949 | ۴۸,۸۸۴ | ۴۸,۰۳۲ | ۴۸,۶۰۵ | ۱۸,۵۵۱ | ۸۶,۵۳۶,۷۳۲,۴۳۴,۱۸۰ | ۵۰,۰۱۹,۰۶۴,۶۱۰,۰۶۳ | ۳۶,۵۱۷,۶۶۷,۸۲۴,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۶۸,۵۰۷,۶۷۸ | ۳,۰۰۹,۸۸۷,۷۵۷ | ۰.۷۳ | ۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 29,045 | 28,750 | 28,949 | ۴۸,۹۱۳ | ۴۸,۰۶۰ | ۴۸,۶۳۳ | ۱۸,۵۳۵ | ۸۶,۵۳۵,۳۶۸,۰۲۰,۵۳۲ | ۵۰,۰۴۸,۶۸۴,۵۰۷,۲۶۶ | ۳۶,۴۸۶,۶۸۳,۵۱۳,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۳,۹۹۷,۲۲۵ | ۰ | ۱,۰۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۶۸,۵۰۷,۶۷۸ | ۳,۰۰۹,۸۸۷,۷۵۷ | ۰.۷۳ | ۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 29,244 | 28,943 | 29,145 | ۴۸,۹۵۹ | ۴۸,۱۰۷ | ۴۸,۶۸۰ | ۱۸,۵۱۹ | ۸۵,۵۵۳,۱۷۴,۰۱۲,۳۶۰ | ۵۰,۰۹۷,۴۵۵,۱۱۳,۳۴۰ | ۳۵,۴۵۵,۷۱۸,۸۹۹,۰۲۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۲,۱۳۳,۶۷۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۱۴,۵۱۰,۴۵۳ | ۲,۹۵۵,۸۹۰,۵۳۲ | ۰.۷۱ | ۳۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||