ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۳,۹۰۹,۶۱۹,۹۲۱

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۵۳,۱۴۸

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۵۲,۲۱۴

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۵۲,۲۶۲

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۱۳۴

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۷۷۵

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۴۸۳

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۴۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۲,۷۵۵,۵۸۴,۱۳۶,۴۵۵

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۴۵,۸۲۲,۸۶۰,۹۱۳,۷۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۲,۳۹۴,۸۴۰,۸۵۲

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۱۵۱

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۵۱,۴۰۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۵۰,۵۳۵

NAV آماری واحد های ممتاز

۵۰,۵۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۰,۹۶۵,۵۷۲,۲۴۴,۳۵۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۴۵,۸۶۳,۰۴۶,۳۴۳,۲۵۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۵۵,۱۰۲,۵۲۵,۹۰۱,۰۹۵

نسبت اهرمی

۰.۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، ایمان کمالی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] تاییدیه سازمان بورس در رابطه با تغییر متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با موضوع تغییر متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	29,775	29,483	29,499	۵۳,۱۴۸	۵۲,۲۱۴	۵۲,۲۶۲	۱۹,۱۳۴	۱۰۲,۷۵۵,۵۸۴,۱۳۶,۴۵۵	۵۶,۹۳۲,۷۲۳,۲۲۲,۶۹۶	۴۵,۸۲۲,۸۶۰,۹۱۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۳۹۴,۸۴۰,۸۵۲	۳,۴۸۵,۲۲۰,۹۳۱	۰.۸	۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	29,776	29,484	29,499	۵۳,۱۸۶	۵۲,۲۵۲	۵۲,۳۰۱	۱۹,۱۱۸	۱۰۲,۷۵۸,۵۷۲,۵۹۳,۲۱۳	۵۶,۹۷۴,۶۰۳,۸۹۴,۸۹۰	۴۵,۷۸۳,۹۶۸,۶۹۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۳۹۴,۸۴۰,۸۵۲	۳,۴۸۵,۲۲۰,۹۳۱	۰.۸	۳۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	29,777	29,485	29,500	۵۳,۲۲۵	۵۲,۲۹۰	۵۲,۳۳۹	۱۹,۱۰۲	۱۰۲,۷۶۱,۵۶۲,۴۰۲,۵۲۶	۵۷,۰۱۶,۴۳۸,۰۲۲,۸۲۲	۴۵,۷۴۵,۱۲۴,۳۷۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۳۹۴,۸۴۰,۸۵۲	۳,۴۸۵,۲۲۰,۹۳۱	۰.۸	۳۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	30,169	29,868	29,883	۵۴,۵۱۱	۵۳,۵۵۱	۵۳,۶۰۰	۱۹,۰۸۵	۱۰۴,۰۹۷,۲۳۳,۷۰۵,۸۲۸	۵۸,۳۹۰,۹۲۹,۶۹۶,۳۳۵	۴۵,۷۰۶,۳۰۴,۰۰۹,۴۹۳	۰	۰	۳۰,۴۱۶,۴۹۶	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۳۹۴,۸۴۰,۸۵۲	۳,۴۸۵,۲۲۰,۹۳۱	۰.۷۸	۳۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	30,257	29,943	29,958	۵۴,۵۲۰	۵۳,۵۲۴	۵۳,۵۷۲	۱۹,۰۶۹	۱۰۳,۴۴۷,۲۳۱,۱۷۹,۱۵۴	۵۸,۳۶۰,۹۶۸,۹۰۴,۳۳۲	۴۵,۰۸۶,۲۶۲,۲۷۴,۸۲۲	۰	۰	۱۶۰,۰۸۹,۰۱۹	۱۵۷,۴۶۳,۷۹۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۳۶۴,۴۲۴,۳۵۶	۳,۴۵۴,۸۰۴,۴۳۵	۰.۷۷	۳۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	30,190	29,880	29,895	۵۴,۳۱۶	۵۳,۳۳۳	۵۳,۳۸۲	۱۹,۰۵۲	۱۰۳,۱۵۰,۰۲۴,۵۸۷,۵۵۷	۵۸,۱۵۳,۲۶۳,۷۹۹,۸۶۶	۴۴,۹۹۶,۷۶۰,۷۸۷,۶۹۱	۰	۰	۳۷۱,۹۴۲,۳۱۰	۲۵۲,۱۶۷,۱۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۳۶۱,۷۹۹,۱۲۷	۳,۴۵۲,۱۷۹,۲۰۶	۰.۷۷	۳۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	30,103	29,787	29,803	۵۲,۸۶۲	۵۱,۸۹۵	۵۱,۹۴۴	۱۹,۰۳۵	۹۹,۲۶۲,۷۰۷,۴۶۶,۶۰۷	۵۶,۵۸۵,۳۱۱,۳۸۱,۴۸۹	۴۲,۶۷۷,۳۹۶,۰۸۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۴۲,۰۲۳,۹۱۷	۳,۳۳۲,۴۰۳,۹۹۶	۰.۷۵	۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	30,026	29,709	29,725	۵۲,۶۵۸	۵۱,۶۸۹	۵۱,۷۳۸	۱۹,۰۱۹	۹۹,۰۰۲,۲۵۹,۲۱۷,۱۹۹	۵۶,۳۶۱,۰۷۱,۸۱۸,۳۴۱	۴۲,۶۴۱,۱۸۷,۳۹۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۴۲,۰۲۳,۹۱۷	۳,۳۳۲,۴۰۳,۹۹۶	۰.۷۶	۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	30,027	29,710	29,726	۵۲,۶۹۵	۵۱,۷۲۶	۵۱,۷۷۵	۱۹,۰۰۲	۹۹,۰۰۵,۰۴۸,۸۳۱,۳۱۶	۵۶,۴۰۱,۲۱۳,۵۵۰,۹۱۵	۴۲,۶۰۳,۸۳۵,۲۸۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۹۶,۲۹۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۴۲,۰۲۳,۹۱۷	۳,۳۳۲,۴۰۳,۹۹۶	۰.۷۶	۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	29,505	29,203	29,218	۵۲,۸۲۲	۵۱,۸۵۱	۵۱,۹۰۰	۱۸,۹۸۶	۱۰۲,۴۲۹,۳۷۷,۱۸۸,۷۶۳	۵۶,۵۳۷,۲۸۰,۳۱۶,۲۰۵	۴۵,۸۹۲,۰۹۶,۸۷۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۱۷,۱۲۰,۲۰۷	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۰.۸۱	۳۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	29,599	29,299	28,973	۵۳,۱۶۱	۵۲,۱۹۶	۵۱,۱۴۸	۱۸,۹۷۰	۱۰۲,۷۶۵,۵۸۹,۸۳۶,۱۴۴	۵۶,۹۱۳,۶۸۹,۶۷۲,۶۲۹	۴۵,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۱۷,۱۲۰,۲۰۷	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۰.۸۱	۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	28,783	28,489	28,505	۵۰,۵۷۳	۴۹,۶۲۸	۴۹,۶۷۷	۱۸,۹۵۴	۹۹,۹۲۶,۸۳۹,۱۳۶,۸۸۷	۵۴,۱۱۳,۸۵۴,۶۰۸,۷۰۴	۴۵,۸۱۲,۹۸۴,۵۲۸,۱۸۳	۰	۰	۷۹۵,۷۹۹,۱۰۸	۱۸۶,۹۳۵,۸۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۱۷,۱۲۰,۲۰۷	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۰.۸۵	۳۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	30,460	30,108	30,127	۴۹,۵۷۰	۴۸,۶۳۴	۴۸,۶۸۳	۱۸,۹۳۷	۸۷,۲۷۲,۸۸۵,۳۴۸,۹۹۲	۵۳,۰۳۰,۰۳۲,۹۴۸,۰۴۳	۳۴,۲۴۲,۸۵۲,۴۰۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۴۷۵,۶۶۱,۹۶۴	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۰۸,۲۵۶,۸۹۹	۲,۸۹۸,۶۳۶,۹۷۸	۰.۶۵	۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	28,497	28,205	28,221	۴۸,۵۵۴	۴۷,۶۵۲	۴۷,۷۰۱	۱۸,۹۲۱	۹۵,۱۷۲,۴۸۸,۵۲۴,۴۷۷	۵۱,۹۵۸,۷۵۶,۶۲۷,۱۰۶	۴۳,۲۱۳,۷۳۱,۸۹۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۳,۹۱۸,۸۶۳	۳,۳۷۴,۲۹۸,۹۴۲	۰.۸۳	۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	28,817	28,523	28,540	۴۹,۵۷۹	۴۸,۶۶۸	۴۸,۷۲۳	۱۸,۹۰۵	۹۶,۲۴۳,۹۷۵,۴۲۶,۲۰۸	۵۳,۰۶۶,۹۲۳,۲۶۵,۷۷۷	۴۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۶۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۳,۹۱۸,۸۶۳	۳,۳۷۴,۲۹۸,۹۴۲	۰.۸۱	۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	28,814	28,520	28,538	۴۹,۶۰۴	۴۸,۶۹۴	۴۸,۷۴۹	۱۸,۸۸۹	۹۶,۲۳۵,۴۹۷,۲۴۳,۱۹۷	۵۳,۰۹۵,۰۷۹,۱۴۱,۳۲۹	۴۳,۱۴۰,۴۱۸,۱۰۱,۸۶۹	۰	۰	۳۷۰,۹۱۵,۵۵۷	۵۱۵	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۳,۹۱۸,۸۶۳	۳,۳۷۴,۲۹۸,۹۴۲	۰.۸۱	۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	30,072	29,740	29,760	۴۹,۷۲۱	۴۸,۸۰۷	۴۸,۸۶۲	۱۸,۸۷۲	۸۹,۳۲۱,۲۲۱,۴۲۸,۴۷۲	۵۳,۲۱۸,۵۹۲,۴۵۷,۷۱۹	۳۶,۱۰۲,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۱۳,۰۰۳,۸۲۱	۳,۰۰۳,۳۸۳,۹۰۰	۰.۶۸	۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	28,761	28,468	28,485	۴۹,۵۱۲	۴۸,۶۰۴	۴۸,۶۵۹	۱۸,۸۵۶	۹۶,۰۶۷,۷۵۳,۲۶۳,۰۷۲	۵۲,۹۹۶,۸۵۴,۱۶۸,۳۳۱	۴۳,۰۷۰,۸۹۹,۰۹۴,۷۴۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۴,۲۳۸,۸۲۱	۳,۳۷۴,۶۱۸,۹۰۰	۰.۸۱	۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	28,474	28,185	28,362	۴۸,۶۳۷	۴۷,۷۴۴	۴۸,۲۹۱	۱۸,۸۴۰	۹۵,۱۴۱,۱۸۳,۹۷۱,۱۰۸	۵۲,۱۰۶,۸۳۲,۶۹۷,۵۰۳	۴۳,۰۳۴,۳۵۱,۲۷۳,۶۰۶	۰	۰	۴۷,۸۱۲,۰۶۶	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۴,۲۳۸,۸۲۱	۳,۳۷۵,۶۱۸,۹۰۰	۰.۸۳	۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	28,528	28,236	28,415	۴۸,۴۱۲	۴۷,۵۲۳	۴۸,۰۷۰	۱۸,۸۲۴	۹۳,۹۶۳,۰۹۱,۹۷۱,۲۳۰	۵۱,۸۶۵,۲۶۵,۶۶۳,۱۳۷	۴۲,۰۹۷,۸۲۶,۳۰۸,۰۹۴	۰	۰	۲۶,۵۸۵,۵۴۸	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۳۶,۴۲۶,۷۵۵	۳,۳۲۷,۸۰۶,۸۳۴	۰.۸۱	۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰