ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۳,۹۰۹,۶۱۹,۹۲۱

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۶۶,۱۲۸

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۶۵,۰۶۴

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۶۵,۱۱۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۷۳۷

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۷۶۶

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۴۴۴

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۴۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۰,۵۸۷,۰۶۹,۷۰۲,۱۵۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۴۹,۶۴۲,۹۰۷,۳۴۱,۸۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۷۵۴

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۶۷,۵۸۴

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۶۶,۴۹۱

NAV آماری واحد های ممتاز

۶۶,۵۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۲,۱۸۶,۸۹۹,۰۸۴,۰۲۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۴۹,۶۸۶,۴۲۰,۷۲۲,۹۳۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۷۲,۵۰۰,۴۷۸,۳۶۱,۰۹۷

نسبت اهرمی

۰.۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، ایمان کمالی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج مورخ 1405/06/01 [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق اهرمی نارنج مورخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,766	33,444	33,459	۶۶,۱۲۸	۶۵,۰۶۴	۶۵,۱۱۳	۱۹,۷۳۷	۱۲۰,۵۸۷,۰۶۹,۷۰۲,۱۵۱	۷۰,۹۴۴,۱۶۲,۳۶۰,۳۰۱	۴۹,۶۴۲,۹۰۷,۳۴۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,767	33,445	33,460	۶۶,۱۷۱	۶۵,۱۰۶	۶۵,۱۵۵	۱۹,۷۲۰	۱۲۰,۵۹۰,۱۵۳,۸۵۹,۳۸۴	۷۰,۹۹۰,۷۳۴,۷۴۶,۳۷۳	۴۹,۵۹۹,۴۱۹,۱۱۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	۳۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,768	33,446	33,461	۶۶,۲۱۳	۶۵,۱۴۹	۶۵,۱۹۸	۱۹,۷۰۲	۱۲۰,۵۹۳,۲۳۹,۹۶۹,۵۹۹	۷۱,۰۳۷,۲۵۸,۷۸۰,۹۴۰	۴۹,۵۵۵,۹۸۱,۱۸۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	33,809	33,472	33,486	۶۶,۳۸۹	۶۵,۲۷۳	۶۵,۳۲۲	۱۹,۶۸۵	۱۲۰,۶۸۵,۳۳۵,۶۳۸,۱۵۸	۷۱,۱۷۲,۷۶۷,۲۲۱,۶۰۷	۴۹,۵۱۲,۵۶۸,۴۱۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	34,589	34,241	34,256	۶۹,۰۱۰	۶۷,۸۵۷	۶۷,۹۰۶	۱۹,۶۶۸	۱۲۳,۴۵۸,۸۰۴,۷۷۷,۴۵۹	۷۳,۹۸۹,۵۹۸,۸۲۸,۵۳۰	۴۹,۴۶۹,۲۰۵,۹۴۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۷	۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	34,945	34,594	34,609	۷۰,۲۲۴	۶۹,۰۶۴	۶۹,۱۱۳	۱۹,۶۵۱	۱۲۴,۷۳۲,۲۰۳,۲۸۸,۴۰۶	۷۵,۳۰۶,۳۳۴,۶۵۴,۸۵۵	۴۹,۴۲۵,۸۶۸,۶۳۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۶	۳۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	34,946	34,595	34,610	۷۰,۲۶۹	۶۹,۱۰۹	۶۹,۱۵۸	۱۹,۶۳۳	۱۲۴,۷۳۶,۱۵۲,۷۱۹,۹۰۹	۷۵,۳۵۴,۹۲۹,۳۱۸,۳۹۳	۴۹,۳۸۱,۲۲۳,۴۰۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۶	۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,552	34,207	34,222	۶۹,۰۰۶	۶۷,۸۶۶	۶۷,۹۱۵	۱۹,۶۱۶	۱۲۳,۳۳۷,۷۸۹,۶۱۵,۲۷۶	۷۳,۹۹۹,۸۲۸,۰۷۲,۴۰۸	۴۹,۳۳۷,۹۶۱,۵۴۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۷	۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,549	34,204	34,219	۶۹,۰۳۶	۶۷,۸۹۶	۶۷,۹۴۵	۱۹,۵۹۹	۱۲۳,۳۲۷,۲۳۴,۸۲۰,۸۲۶	۷۴,۰۳۲,۴۸۴,۸۳۲,۱۱۹	۴۹,۲۹۴,۷۴۹,۹۸۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۷	۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,575	34,231	34,245	۶۹,۱۶۴	۶۸,۰۲۴	۶۸,۰۷۳	۱۹,۵۸۱	۱۲۳,۴۲۲,۱۲۳,۶۹۷,۳۴۹	۷۴,۱۷۱,۸۹۳,۱۷۹,۴۶۰	۴۹,۲۵۰,۲۳۰,۵۱۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۶	۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,829	33,495	33,509	۶۶,۷۳۶	۶۵,۶۳۱	۶۵,۶۸۰	۱۹,۵۶۳	۱۲۰,۷۶۸,۱۶۸,۵۷۶,۴۲۹	۷۱,۵۶۲,۴۳۲,۳۷۷,۱۱۵	۴۹,۲۰۵,۷۳۶,۱۹۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۹	۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	33,208	32,883	32,898	۶۴,۷۲۴	۶۳,۶۴۸	۶۳,۶۹۷	۱۹,۵۴۶	۱۱۸,۵۶۳,۲۵۴,۶۷۷,۵۹۴	۶۹,۴۰۰,۶۲۹,۴۲۳,۴۶۷	۴۹,۱۶۲,۶۲۵,۲۵۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۱	۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	33,196	32,882	32,897	۶۴,۷۲۱	۶۳,۶۸۵	۶۳,۷۳۴	۱۹,۵۲۹	۱۱۸,۵۶۰,۹۴۷,۱۲۵,۵۹۳	۶۹,۴۴۱,۳۸۲,۵۱۲,۱۶۷	۴۹,۱۱۹,۵۶۴,۶۱۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۱	۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	33,205	32,886	32,901	۶۴,۷۹۱	۶۳,۷۳۸	۶۳,۷۸۷	۱۹,۵۱۱	۱۱۸,۵۷۳,۷۲۶,۰۸۶,۸۲۶	۶۹,۴۹۸,۵۳۰,۰۳۰,۷۵۸	۴۹,۰۷۵,۱۹۶,۰۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۱	۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	32,657	32,344	32,359	۶۳,۰۱۹	۶۱,۹۸۷	۶۲,۰۳۵	۱۹,۴۹۴	۱۱۶,۶۲۱,۰۶۸,۴۰۳,۲۰۲	۶۷,۵۸۸,۸۵۷,۵۳۱,۱۰۴	۴۹,۰۳۲,۲۱۰,۸۷۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۳	۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	32,657	32,345	32,360	۶۳,۰۶۰	۶۲,۰۲۸	۶۲,۰۷۷	۱۹,۴۷۷	۱۱۶,۶۲۲,۹۹۹,۴۵۳,۴۴۷	۶۷,۶۳۳,۷۴۸,۶۱۳,۰۷۶	۴۸,۹۸۹,۲۵۰,۸۴۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۲	۳۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	32,658	32,346	32,361	۶۳,۱۰۴	۶۲,۰۷۲	۶۲,۱۲۱	۱۹,۴۶۰	۱۱۶,۶۲۷,۰۲۸,۸۰۶,۷۰۶	۶۷,۶۸۲,۰۲۰,۷۶۲,۴۷۶	۴۸,۹۴۵,۰۰۸,۰۴۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۲	۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	32,399	32,089	32,103	۶۲,۲۸۶	۶۱,۲۶۰	۶۱,۳۰۹	۱۹,۴۴۲	۱۱۵,۶۹۸,۶۰۴,۰۸۱,۹۶۰	۶۶,۷۹۶,۴۸۰,۶۱۲,۷۲۷	۴۸,۹۰۲,۱۲۳,۴۶۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۳	۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	32,592	32,281	32,296	۶۲,۹۶۶	۶۱,۹۳۶	۶۱,۹۸۵	۱۹,۴۲۵	۱۱۶,۳۹۲,۲۳۱,۰۵۸,۸۵۳	۶۷,۵۳۴,۲۷۴,۹۲۹,۰۳۰	۴۸,۸۵۷,۹۵۶,۱۲۹,۸۲۳	۰	۰	۳۶,۰۶۸,۸۲۷	۱۲۳,۶۶۶,۷۲۵	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷۲	۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	31,891	31,578	31,592	۶۱,۶۹۰	۶۰,۶۲۹	۶۰,۶۷۸	۱۹,۴۰۷	۱۱۶,۶۲۲,۵۸۹,۳۷۳,۰۵۹	۶۶,۱۰۸,۷۳۳,۲۴۰,۶۳۲	۵۰,۵۱۳,۸۵۶,۱۳۲,۴۲۷	۰	۰	۵۱,۵۷۲,۰۷۱	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۶۰۲,۸۲۲,۲۳۸	۳,۶۹۳,۲۰۲,۳۱۷	۰.۷۶	۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰