اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰.۰۸۲ |
%۲.۰۸۳ |
%۰.۴۲۵ |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰.۵۸۲ |
%۶.۸۸۳ |
%۲.۵۰۸ |
ماه گذشته |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۲.۵۱۸ |
(۳.۳۹۴)% |
(۲.۳۱۸)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۷.۷۷۵ |
(۲.۶۱۹)% |
%۰.۰۱۲ |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۱۶.۱۸ |
%۴۸.۱۹۷ |
%۳۰.۳۲۱ |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۲۶.۲۰۷ |
%۴۷.۹۹ |
%۳۵.۴۳۹ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۴ |
%۱۲.۱۱ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۴۳ |
(۱۲.۱۴)% |
(۴.۲۸)% |