اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰.۰۸۵ |
%۱.۳۱ |
(۰.۸۹۲)% |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰.۶۰۲ |
(۱.۳۸)% |
(۳.۱۲۱)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۲.۵۶۳ |
(۲۶.۷۸۳)% |
(۱۴.۰۵)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۷.۷۸۹ |
(۴۴.۹۱۸)% |
(۲۲.۷۸۷)% |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۱۶.۱۷۶ |
(۲۶.۲۸۱)% |
(۱۵.۰۳۸)% |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۳۵.۵۹۸ |
%۱۸.۰۶۶ |
%۱۷.۱۱ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۴۳.۰۲۲ |
%۱۲.۹۳ |
%۱۷.۸۰۲ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۴ |
%۱۲.۱۶ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۴۳ |
(۱۴.۹۳)% |
(۷.۹۷)% |