لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۹۹۷ | ۱۴,۷۲۲ | ۱۳,۶۴۶ | ۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷ | ۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۸ | ۵۸ | |||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۳,۶۳۵ | ۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴ | ۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷ | ۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸ | ۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸ | ۲.۱۱ | ۵۸ | |||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۸ | ۱۴,۹۹۳ | ۱۳,۶۲۴ | ۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴ | ۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴ | ۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۹۲,۵۰۷ | ۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳ | ۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳ | ۲.۱۴ | ۵۹ | |||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۷,۰۰۱ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸ | ۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶ | ۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۹۵ | ۶۲ | |||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۳۷۶ | ۱۸,۰۷۳ | ۱۳,۶۰۱ | ۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸ | ۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴ | ۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | |||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۳۹۸ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۳,۵۹۰ | ۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷ | ۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷ | ۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | |||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۴۲۸ | ۱۸,۱۲۵ | ۱۳,۵۷۹ | ۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶ | ۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷ | ۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | |||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۴۵۹ | ۱۸,۱۵۶ | ۱۳,۵۶۸ | ۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸ | ۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶ | ۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | |||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۴۸۲ | ۱۸,۱۷۹ | ۱۳,۵۵۷ | ۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۰۲ | ۱۸,۱۹۹ | ۱۳,۵۴۵ | ۶۳,۱۶۸,۸۸۶,۵۲۰,۱۷۸ | ۲۲,۴۵۲,۲۲۰,۹۸۲,۳۱۱ | ۴۰,۷۱۶,۶۶۵,۵۳۷,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۲۴ | ۱۸,۲۲۱ | ۱۳,۵۳۴ | ۶۳,۱۶۲,۹۵۳,۰۸۰,۳۰۴ | ۲۲,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶,۶۶۵ | ۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۶۰۳,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۴۸ | ۱۸,۲۴۵ | ۱۳,۵۲۳ | ۶۳,۱۵۹,۵۰۶,۵۰۱,۱۷۳ | ۲۲,۵۰۹,۶۶۲,۷۷۲,۴۶۸ | ۴۰,۶۴۹,۸۴۳,۷۲۸,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۷۰ | ۱۸,۲۶۷ | ۱۳,۵۱۲ | ۶۳,۱۵۳,۷۲۶,۶۲۶,۳۵۶ | ۲۲,۵۳۷,۲۷۸,۷۷۲,۵۸۵ | ۴۰,۶۱۶,۴۴۷,۸۵۳,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸ | ۶۲ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۵۹۳ | ۱۸,۲۹۰ | ۱۳,۵۰۱ | ۶۳,۱۴۷,۹۸۲,۳۱۳,۲۸۸ | ۲۲,۵۶۴,۹۰۰,۲۷۵,۱۵۸ | ۴۰,۵۸۳,۰۸۲,۰۳۸,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸ | ۶۲ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۶۱۵ | ۱۸,۳۱۲ | ۱۳,۴۹۰ | ۶۳,۱۴۲,۲۱۰,۸۲۱,۴۵۶ | ۲۲,۵۹۲,۴۶۴,۵۳۹,۶۷۳ | ۴۰,۵۴۹,۷۴۶,۲۸۱,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۹ | ۶۲ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۶۳۷ | ۱۸,۳۳۴ | ۱۳,۴۷۹ | ۶۳,۱۳۶,۴۰۹,۵۱۶,۶۸۱ | ۲۲,۶۱۹,۹۶۸,۹۳۱,۹۵۲ | ۴۰,۵۱۶,۴۴۰,۵۸۴,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۹ | ۶۲ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۶۶۰ | ۱۸,۳۵۷ | ۱۳,۴۶۸ | ۶۳,۱۳۰,۶۴۸,۵۶۹,۸۶۷ | ۲۲,۶۴۷,۴۸۳,۶۲۲,۸۹۹ | ۴۰,۴۸۳,۱۶۴,۹۴۶,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۹ | ۶۲ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۶۸۲ | ۱۸,۳۷۹ | ۱۳,۴۵۷ | ۶۳,۱۲۴,۹۴۴,۸۸۹,۵۵۱ | ۲۲,۶۷۵,۰۲۵,۵۲۱,۰۵۰ | ۴۰,۴۴۹,۹۱۹,۳۶۸,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۸ | ۶۲ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۷۰۴ | ۱۸,۴۰۱ | ۱۳,۴۴۶ | ۶۳,۱۱۸,۳۶۹,۰۱۶,۷۲۴ | ۲۲,۷۰۱,۶۶۵,۱۶۷,۳۹۷ | ۴۰,۴۱۶,۷۰۳,۸۴۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۸ | ۶۲ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۷۳۴ | ۱۸,۴۳۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۶۳,۱۲۱,۴۶۴,۶۹۷,۷۹۰ | ۲۲,۷۳۹,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۸ | ۴۰,۳۸۲,۴۰۶,۱۹۵,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۸ | ۶۲ | |||||