لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳,۸۶۵	۱۳,۶۱۰	۱۳,۷۲۶	۵۴,۰۹۳,۷۲۷,۳۶۳,۳۷۳	۱۶,۶۵۵,۲۱۹,۸۶۹,۳۰۰	۳۷,۴۳۸,۵۰۷,۴۹۴,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۳۰,۹۳۵	۱,۲۲۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۰۱,۱۲۳	۳,۹۵۱,۳۴۰,۱۲۳	۲.۲۵	۵۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴,۳۵۹	۱۴,۱۰۲	۱۳,۷۱۵	۵۵,۳۸۴,۱۳۹,۰۷۳,۵۲۴	۱۷,۳۹۸,۵۶۵,۶۷۲,۱۲۱	۳۷,۹۸۵,۵۷۳,۴۰۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۱۸	۵۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۵,۱۵۲	۱۴,۸۹۲	۱۳,۷۰۳	۵۶,۳۲۷,۵۳۳,۷۹۱,۵۴۳	۱۸,۳۷۳,۱۴۷,۵۷۳,۱۱۳	۳۷,۹۵۴,۳۸۶,۲۱۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۰۷	۵۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۵,۱۷۵	۱۴,۹۱۶	۱۳,۶۹۲	۵۶,۳۲۵,۱۵۰,۲۷۸,۰۰۵	۱۸,۴۰۱,۹۲۳,۵۴۵,۲۲۸	۳۷,۹۲۳,۲۲۶,۷۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۰۶	۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۵,۱۹۸	۱۴,۹۳۹	۱۳,۶۸۱	۵۶,۳۲۲,۳۷۶,۸۸۱,۴۱۱	۱۸,۴۳۰,۲۸۱,۹۳۶,۹۶۶	۳۷,۸۹۲,۰۹۴,۹۴۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۰۶	۵۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۵,۲۲۶	۱۴,۹۶۶	۱۳,۶۶۹	۵۶,۳۲۴,۴۵۷,۴۹۹,۰۷۳	۱۸,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳,۸۲۱	۳۷,۸۵۹,۹۳۸,۳۵۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۰۵	۵۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵,۱۹۵	۱۴,۹۳۶	۱۳,۶۵۸	۵۶,۲۵۴,۸۴۷,۷۰۷,۳۲۳	۱۸,۴۲۷,۰۳۸,۲۴۳,۹۴۴	۳۷,۸۲۷,۸۰۹,۴۶۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۰۵	۵۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴,۹۹۷	۱۴,۷۲۲	۱۳,۶۴۶	۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷	۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰	۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۳۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸	۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸	۲.۰۸	۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴,۹۶۰	۱۴,۶۷۷	۱۳,۶۳۵	۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴	۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷	۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸	۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸	۲.۱۱	۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۵,۲۷۸	۱۴,۹۹۳	۱۳,۶۲۴	۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴	۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴	۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰	۰	۰	۱۴,۶۹۲,۵۰۷	۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳	۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳	۲.۱۴	۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۷,۲۹۷	۱۷,۰۰۱	۱۳,۶۱۲	۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸	۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶	۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۹۵	۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۸,۳۷۶	۱۸,۰۷۳	۱۳,۶۰۱	۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸	۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴	۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۳	۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸,۳۹۸	۱۸,۰۹۵	۱۳,۵۹۰	۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷	۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷	۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۳	۶۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸,۴۲۸	۱۸,۱۲۵	۱۳,۵۷۹	۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶	۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷	۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۳	۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۸,۴۵۹	۱۸,۱۵۶	۱۳,۵۶۸	۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸	۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶	۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۲	۶۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۸,۴۸۲	۱۸,۱۷۹	۱۳,۵۵۷	۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱	۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴	۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۲	۶۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸,۵۰۲	۱۸,۱۹۹	۱۳,۵۴۵	۶۳,۱۶۸,۸۸۶,۵۲۰,۱۷۸	۲۲,۴۵۲,۲۲۰,۹۸۲,۳۱۱	۴۰,۷۱۶,۶۶۵,۵۳۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۱	۶۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۵۲۴	۱۸,۲۲۱	۱۳,۵۳۴	۶۳,۱۶۲,۹۵۳,۰۸۰,۳۰۴	۲۲,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶,۶۶۵	۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۶۰۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۱	۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۸,۵۴۸	۱۸,۲۴۵	۱۳,۵۲۳	۶۳,۱۵۹,۵۰۶,۵۰۱,۱۷۳	۲۲,۵۰۹,۶۶۲,۷۷۲,۴۶۸	۴۰,۶۴۹,۸۴۳,۷۲۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸۱	۶۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۸,۵۷۰	۱۸,۲۶۷	۱۳,۵۱۲	۶۳,۱۵۳,۷۲۶,۶۲۶,۳۵۶	۲۲,۵۳۷,۲۷۸,۷۷۲,۵۸۵	۴۰,۶۱۶,۴۴۷,۸۵۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷	۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷	۱.۸	۶۲
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰