لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,367	10,201	11,324.8	22,000,848,317,983	8,477,827,708,617	13,523,020,609,366	0	0	0	0	831,038,998	1,194,106,793	2,025,145,791	۱.۶	60
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	10,707	10,541	11,315.19	22,271,840,581,784	8,760,295,338,698	13,511,545,243,086	0	0	0	129,565,171	831,038,998	1,194,106,793	2,025,145,791	۱.۵۴	60
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	10,126	9,966	11,305.59	23,247,077,300,578	8,282,184,781,099	14,964,892,519,479	0	0	0	0	831,038,998	1,323,671,964	2,154,710,962	۱.۸۱	61
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,116	9,953	11,296	23,223,577,954,653	8,271,379,449,309	14,952,198,505,344	0	0	0	0	831,038,998	1,323,671,964	2,154,710,962	۱.۸۱	61
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	9,590	9,429	11,286.72	22,775,539,402,818	7,835,624,573,300	14,939,914,829,518	0	0	0	0	831,038,998	1,323,671,964	2,154,710,962	۱.۹۱	61
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	9,597	9,436	11,277.45	22,769,481,834,002	7,841,837,443,590	14,927,644,390,412	0	0	0	0	831,038,998	1,323,671,964	2,154,710,962	۱.۹	61
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	9,663	9,502	11,267.88	22,811,644,814,498	7,896,667,964,782	14,914,976,849,716	0	0	0	360,529	831,038,998	1,323,671,964	2,154,710,962	۱.۸۹	61
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	9,386	9,227	11,258.32	22,574,015,007,709	7,667,633,511,117	14,906,381,496,592	0	0	0	0	831,038,998	1,324,032,493	2,155,071,491	۱.۹۴	62
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	9,329	9,173	11,248.77	22,517,056,382,323	7,623,319,396,039	14,893,736,986,284	0	0	0	0	831,038,998	1,324,032,493	2,155,071,491	۱.۹۵	62
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	9,241	9,087	11,239.22	22,432,790,489,870	7,551,698,013,895	14,881,092,475,975	0	0	0	270,236	831,038,998	1,324,032,493	2,155,071,491	۱.۹۷	62
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	8,861	8,710	11,229.68	22,110,181,552,344	7,238,685,682,547	14,871,495,869,797	0	0	0	0	831,038,998	1,324,302,729	2,155,341,727	۲.۰۵	63
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	8,644	8,495	11,220.46	21,918,838,520,418	7,059,552,721,783	14,859,285,798,635	0	0	0	0	831,038,998	1,324,302,729	2,155,341,727	۲.۱	63
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	8,656	8,508	11,211.25	21,917,165,889,330	7,070,076,918,829	14,847,088,970,501	0	0	0	0	831,038,998	1,324,302,729	2,155,341,727	۲.۱	63
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	8,684	8,535	11,201.74	21,927,732,039,697	7,093,237,188,149	14,834,494,851,548	0	630,000	0	0	831,038,998	1,324,302,729	2,155,341,727	۲.۰۹	63
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	8,652	8,501	11,192.23	21,891,910,558,719	7,070,009,826,123	14,821,900,732,596	0	2,000,000	0	17,886,000	831,668,998	1,324,302,729	2,155,971,727	۲.۱	63
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	8,528	8,376	11,182.73	21,992,461,660,951	6,983,127,495,501	15,009,334,165,450	0	1,647,000	0	0	833,668,998	1,342,188,729	2,175,857,727	۲.۱۵	63
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	8,445	8,295	11,173.55	21,925,934,715,989	6,928,921,843,071	14,997,012,872,918	0	0	0	0	835,315,998	1,342,188,729	2,177,504,727	۲.۱۶	63
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	8,828	8,674	11,164.37	22,230,277,819,687	7,245,586,239,301	14,984,691,580,386	0	10,261,000	0	0	835,315,998	1,342,188,729	2,177,504,727	۲.۰۷	63
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	9,043	8,889	11,155.2	22,488,942,041,735	7,516,558,331,994	14,972,383,709,741	0	0	0	0	845,576,998	1,342,188,729	2,187,765,727	۱.۹۹	63
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	9,041	8,888	11,146.04	22,475,418,224,851	7,515,328,963,868	14,960,089,260,983	0	0	0	98,858,635	845,576,998	1,342,188,729	2,187,765,727	۱.۹۹	63
«12 3 4 5 6 7 8 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰