لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۸۶۵ | ۱۳,۶۱۰ | ۱۳,۷۲۶ | ۵۴,۰۹۳,۷۲۷,۳۶۳,۳۷۳ | ۱۶,۶۵۵,۲۱۹,۸۶۹,۳۰۰ | ۳۷,۴۳۸,۵۰۷,۴۹۴,۰۷۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۱۳۰,۹۳۵ | ۱,۲۲۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۲۷,۶۰۱,۱۲۳ | ۳,۹۵۱,۳۴۰,۱۲۳ | ۲.۲۵ | ۵۶ | |||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴,۱۰۲ | ۱۳,۷۱۵ | ۵۵,۳۸۴,۱۳۹,۰۷۳,۵۲۴ | ۱۷,۳۹۸,۵۶۵,۶۷۲,۱۲۱ | ۳۷,۹۸۵,۵۷۳,۴۰۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۱۸ | ۵۸ | |||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۵,۱۵۲ | ۱۴,۸۹۲ | ۱۳,۷۰۳ | ۵۶,۳۲۷,۵۳۳,۷۹۱,۵۴۳ | ۱۸,۳۷۳,۱۴۷,۵۷۳,۱۱۳ | ۳۷,۹۵۴,۳۸۶,۲۱۸,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۷ | ۵۸ | |||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۵,۱۷۵ | ۱۴,۹۱۶ | ۱۳,۶۹۲ | ۵۶,۳۲۵,۱۵۰,۲۷۸,۰۰۵ | ۱۸,۴۰۱,۹۲۳,۵۴۵,۲۲۸ | ۳۷,۹۲۳,۲۲۶,۷۳۲,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۶ | ۵۸ | |||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۵,۱۹۸ | ۱۴,۹۳۹ | ۱۳,۶۸۱ | ۵۶,۳۲۲,۳۷۶,۸۸۱,۴۱۱ | ۱۸,۴۳۰,۲۸۱,۹۳۶,۹۶۶ | ۳۷,۸۹۲,۰۹۴,۹۴۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۶ | ۵۸ | |||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۵,۲۲۶ | ۱۴,۹۶۶ | ۱۳,۶۶۹ | ۵۶,۳۲۴,۴۵۷,۴۹۹,۰۷۳ | ۱۸,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳,۸۲۱ | ۳۷,۸۵۹,۹۳۸,۳۵۵,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۵ | ۵۸ | |||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۵,۱۹۵ | ۱۴,۹۳۶ | ۱۳,۶۵۸ | ۵۶,۲۵۴,۸۴۷,۷۰۷,۳۲۳ | ۱۸,۴۲۷,۰۳۸,۲۴۳,۹۴۴ | ۳۷,۸۲۷,۸۰۹,۴۶۳,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۵ | ۵۸ | |||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۹۹۷ | ۱۴,۷۲۲ | ۱۳,۶۴۶ | ۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷ | ۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۸ | ۵۸ | |||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۳,۶۳۵ | ۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴ | ۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷ | ۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸ | ۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸ | ۲.۱۱ | ۵۸ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۸ | ۱۴,۹۹۳ | ۱۳,۶۲۴ | ۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴ | ۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴ | ۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۹۲,۵۰۷ | ۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳ | ۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳ | ۲.۱۴ | ۵۹ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۷,۰۰۱ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸ | ۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶ | ۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۹۵ | ۶۲ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۳۷۶ | ۱۸,۰۷۳ | ۱۳,۶۰۱ | ۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸ | ۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴ | ۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۳۹۸ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۳,۵۹۰ | ۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷ | ۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷ | ۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۴۲۸ | ۱۸,۱۲۵ | ۱۳,۵۷۹ | ۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶ | ۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷ | ۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۴۵۹ | ۱۸,۱۵۶ | ۱۳,۵۶۸ | ۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸ | ۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶ | ۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۴۸۲ | ۱۸,۱۷۹ | ۱۳,۵۵۷ | ۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۰۲ | ۱۸,۱۹۹ | ۱۳,۵۴۵ | ۶۳,۱۶۸,۸۸۶,۵۲۰,۱۷۸ | ۲۲,۴۵۲,۲۲۰,۹۸۲,۳۱۱ | ۴۰,۷۱۶,۶۶۵,۵۳۷,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۲۴ | ۱۸,۲۲۱ | ۱۳,۵۳۴ | ۶۳,۱۶۲,۹۵۳,۰۸۰,۳۰۴ | ۲۲,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶,۶۶۵ | ۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۶۰۳,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۴۸ | ۱۸,۲۴۵ | ۱۳,۵۲۳ | ۶۳,۱۵۹,۵۰۶,۵۰۱,۱۷۳ | ۲۲,۵۰۹,۶۶۲,۷۷۲,۴۶۸ | ۴۰,۶۴۹,۸۴۳,۷۲۸,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۷۰ | ۱۸,۲۶۷ | ۱۳,۵۱۲ | ۶۳,۱۵۳,۷۲۶,۶۲۶,۳۵۶ | ۲۲,۵۳۷,۲۷۸,۷۷۲,۵۸۵ | ۴۰,۶۱۶,۴۴۷,۸۵۳,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸ | ۶۲ | |||||