لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	16,239	16,129	16,129	۱۸,۰۱۸	۱۷,۷۵۰	17,750	۱۵,۰۰۸	۳۷,۱۴۲,۰۸۹,۸۸۵,۷۶۰	۱۶,۷۰۹,۰۸۳,۵۹۶,۳۷۰	۲۰,۴۳۳,۰۰۶,۲۸۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۲	37
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	16,112	16,004	16,004	۱۷,۷۲۹	۱۷,۴۶۲	17,462	۱۴,۹۹۵	۳۶,۸۵۳,۸۱۱,۹۴۷,۷۸۴	۱۶,۴۳۸,۷۰۹,۰۶۹,۲۹۳	۲۰,۴۱۵,۱۰۲,۸۷۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۴	37
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	16,088	15,980	15,980	۱۷,۶۸۸	۱۷,۴۲۲	17,422	۱۴,۹۸۲	۳۶,۷۹۸,۵۲۳,۲۹۹,۵۵۷	۱۶,۴۰۰,۷۳۸,۳۹۷,۲۳۷	۲۰,۳۹۷,۷۸۴,۹۰۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۴	37
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	16,131	16,023	16,023	۱۷,۸۱۰	۱۷,۵۴۷	17,547	۱۴,۹۶۹	۳۶,۸۹۸,۴۷۳,۳۲۶,۶۲۲	۱۶,۵۱۸,۵۵۰,۹۹۰,۹۱۷	۲۰,۳۷۹,۹۲۲,۳۳۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۳	37
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	15,886	15,783	15,783	۱۷,۲۳۰	۱۶,۹۷۸	16,978	۱۴,۹۵۶	۳۶,۳۴۵,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۴	۱۵,۹۸۲,۸۴۲,۱۸۲,۹۸۷	۲۰,۳۶۲,۶۳۱,۵۸۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۷	37
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	15,886	15,783	15,783	۱۷,۲۵۰	۱۶,۹۹۸	16,998	۱۴,۹۴۴	۳۶,۳۴۶,۶۱۰,۱۲۳,۲۰۷	۱۶,۰۰۱,۲۵۵,۶۶۶,۰۳۷	۲۰,۳۴۵,۳۵۴,۴۵۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۷	37
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	15,887	15,784	15,784	۱۷,۲۷۰	۱۷,۰۱۸	17,018	۱۴,۹۳۱	۳۶,۳۴۷,۷۴۶,۹۵۷,۵۸۸	۱۶,۰۲۰,۲۱۴,۲۲۲,۷۵۰	۲۰,۳۲۷,۵۳۲,۷۳۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۷	37
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	15,723	15,620	15,620	۱۶,۸۸۷	۱۶,۶۳۵	16,635	۱۴,۹۱۸	۳۵,۹۷۰,۵۱۸,۲۱۹,۲۱۴	۱۵,۶۶۰,۲۳۵,۳۸۶,۷۴۰	۲۰,۳۱۰,۲۸۲,۸۳۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳	37
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	15,933	15,827	15,827	۱۷,۴۱۹	۱۷,۱۵۹	17,159	۱۴,۹۰۵	۳۶,۴۴۶,۲۶۷,۰۲۵,۹۷۶	۱۶,۱۵۳,۲۲۰,۴۸۱,۱۰۶	۲۰,۲۹۳,۰۴۶,۵۴۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۶	37
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	15,925	15,818	15,818	۱۷,۴۱۸	۱۷,۱۵۸	17,158	۱۴,۸۹۲	۳۶,۴۲۷,۵۸۹,۵۵۵,۲۱۰	۱۶,۱۵۲,۳۲۳,۸۸۸,۳۸۸	۲۰,۲۷۵,۲۶۵,۶۶۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۶	37
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	15,556	15,452	15,452	۱۶,۵۳۶	۱۶,۲۸۰	16,280	۱۴,۸۷۹	۳۵,۵۸۲,۷۶۶,۵۰۷,۵۴۰	۱۵,۳۲۵,۲۵۴,۴۸۹,۲۴۵	۲۰,۲۵۷,۵۱۲,۰۱۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۲	37
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	15,301	15,198	15,198	۱۵,۹۲۹	۱۵,۶۷۷	15,677	۱۴,۸۶۶	۳۴,۹۹۷,۹۷۰,۵۵۲,۸۷۲	۱۴,۷۵۷,۶۵۳,۹۷۷,۸۹۷	۲۰,۲۴۰,۳۱۶,۵۷۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۷	37
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	15,301	15,198	15,198	۱۵,۹۴۹	۱۵,۶۹۶	15,696	۱۴,۸۵۴	۳۴,۹۹۹,۱۰۴,۱۷۹,۱۴۷	۱۴,۷۷۵,۹۶۹,۴۳۲,۷۳۰	۲۰,۲۲۳,۱۳۴,۷۴۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۷	37
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	15,302	15,199	15,199	۱۵,۹۶۸	۱۵,۷۱۵	15,715	۱۴,۸۴۱	۳۵,۰۰۰,۲۳۸,۲۹۵,۲۰۲	۱۴,۷۹۴,۲۵۸,۱۴۷,۸۲۲	۲۰,۲۰۵,۹۸۰,۱۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۷	37
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	15,475	15,379	15,379	۱۶,۵۴۵	۱۶,۲۹۰	16,290	۱۴,۸۲۸	۳۸,۴۲۳,۳۲۴,۵۸۴,۰۸۹	۱۵,۳۳۴,۷۹۰,۱۲۰,۴۹۱	۲۳,۰۸۸,۵۳۴,۴۶۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۱	37
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	15,253	15,153	15,153	۱۵,۹۷۵	۱۵,۷۱۱	15,711	۱۴,۸۱۶	۳۷,۸۵۸,۵۴۳,۸۵۳,۴۹۲	۱۴,۷۸۹,۵۹۷,۲۸۱,۶۰۸	۲۳,۰۶۸,۹۴۶,۵۷۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۶	37
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	15,352	15,254	15,254	۱۶,۲۶۱	۱۶,۰۰۱	16,001	۱۴,۸۰۳	۳۸,۱۱۱,۳۰۵,۶۶۳,۰۱۹	۱۵,۰۶۲,۵۶۹,۸۰۹,۲۹۵	۲۳,۰۴۸,۷۳۵,۸۵۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۳	37
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	15,145	15,056	15,056	۱۵,۷۳۳	۱۵,۴۹۷	15,497	۱۴,۷۹۰	۳۷,۶۱۷,۱۶۹,۸۹۰,۰۷۷	۱۴,۵۸۸,۶۲۹,۱۸۳,۸۵۱	۲۳,۰۲۸,۵۴۰,۷۰۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۸	37
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	14,819	14,730	14,730	۱۴,۸۸۹	۱۴,۶۵۱	14,651	۱۴,۷۷۷	۳۶,۸۰۱,۱۸۹,۷۴۲,۱۳۱	۱۳,۷۹۲,۱۹۰,۲۱۵,۶۳۶	۲۳,۰۰۸,۹۹۹,۵۲۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۶۷	37
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	14,819	14,730	14,730	۱۴,۹۱۰	۱۴,۶۷۲	14,672	۱۴,۷۶۵	۳۶,۸۰۱,۰۵۵,۴۷۴,۹۴۳	۱۳,۸۱۱,۵۸۱,۵۵۷,۵۱۸	۲۲,۹۸۹,۴۷۳,۹۱۷,۴۲۶	۰	۰	۶۷,۷۸۸,۸۸۹	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۶۶	37
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...25 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰