لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	22,178	21,947	21,947	۳۱,۸۹۲	۳۱,۲۶۷	31,267	۱۶,۴۸۵	۵۵,۹۱۳,۲۶۶,۰۸۷,۷۳۲	۲۹,۴۳۴,۵۳۶,۸۶۸,۱۵۶	۲۶,۴۷۸,۷۲۹,۲۱۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹	37
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	21,573	21,348	21,348	۳۰,۲۷۸	۲۹,۶۷۰	29,670	۱۶,۴۷۱	۵۴,۳۸۷,۰۷۷,۴۱۷,۳۳۴	۲۷,۹۳۰,۸۱۹,۷۶۰,۶۲۳	۲۶,۴۵۶,۲۵۷,۶۵۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹۵	37
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	21,573	21,348	21,348	۳۰,۳۰۲	۲۹,۶۹۴	29,694	۱۶,۴۵۷	۵۴,۳۸۷,۵۵۲,۲۶۱,۴۳۰	۲۷,۹۵۳,۷۵۰,۱۰۴,۹۹۳	۲۶,۴۳۳,۸۰۲,۱۵۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹۵	37
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	21,571	21,346	21,346	۳۰,۳۲۱	۲۹,۷۱۳	29,713	۱۶,۴۴۳	۵۴,۳۸۲,۴۷۰,۷۶۹,۶۵۸	۲۷,۹۷۱,۱۰۸,۰۵۰,۹۰۶	۲۶,۴۱۱,۳۶۲,۷۱۸,۷۵۲	۰	۰	۱۴۷,۹۱۴,۷۶۶	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۸,۹۶۱	۲,۵۴۷,۶۳۹,۰۴۰	۰.۹۴	37
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	21,909	21,671	21,671	۳۰,۳۹۹	۲۹,۷۹۱	29,791	۱۶,۴۲۸	۵۲,۰۰۳,۳۵۷,۲۱۱,۱۹۱	۲۸,۰۴۵,۱۲۴,۶۰۴,۹۳۷	۲۳,۹۵۸,۲۳۲,۶۰۶,۲۵۴	۰	۰	۱۵,۲۳۰,۹۰۹	۱۷۹,۸۴۲,۲۷۸	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۵۸,۳۴۴,۱۹۵	۲,۳۹۹,۷۲۴,۲۷۴	۰.۸۵	37
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	21,342	21,121	21,121	۲۹,۸۳۹	۲۹,۲۳۶	29,236	۱۶,۴۱۴	۵۴,۱۶۱,۰۶۱,۴۷۰,۶۶۵	۲۷,۵۲۱,۸۸۵,۰۷۲,۷۲۵	۲۶,۶۳۹,۱۷۶,۳۹۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۲۲,۹۵۵,۵۶۴	۲,۵۶۴,۳۳۵,۶۴۳	۰.۹۷	38
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,036	20,818	20,818	۲۹,۰۳۰	۲۸,۴۳۷	28,437	۱۶,۴۰۰	۵۳,۳۸۵,۴۲۳,۵۲۲,۶۴۵	۲۶,۷۶۹,۵۸۵,۲۲۵,۷۱۵	۲۶,۶۱۵,۸۳۸,۲۹۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۵۸,۹۵۲	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۲۲,۹۵۵,۵۶۴	۲,۵۶۴,۳۳۵,۶۴۳	۰.۹۹	38
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	20,115	19,912	19,912	۲۷,۰۳۱	۲۶,۴۵۱	26,451	۱۶,۳۸۶	۵۳,۵۰۰,۶۷۳,۰۸۵,۵۰۹	۲۴,۹۰۰,۸۵۱,۹۰۴,۸۳۳	۲۸,۵۹۹,۸۲۱,۱۸۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۷۴۵,۴۱۴,۵۱۶	۲,۶۸۶,۷۹۴,۵۹۵	۱.۱۵	39
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	20,793	20,582	20,582	۲۸,۹۹۰	۲۸,۳۸۹	28,389	۱۶,۳۷۲	۵۵,۳۰۰,۸۴۹,۶۲۱,۶۶۹	۲۶,۷۲۵,۲۸۹,۷۰۲,۷۶۵	۲۸,۵۷۵,۵۵۹,۹۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۷۴۵,۴۱۴,۵۱۶	۲,۶۸۶,۷۹۴,۵۹۵	۱.۰۷	39
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	20,792	20,582	20,582	۲۹,۰۱۴	۲۸,۴۱۴	28,414	۱۶,۳۵۷	۵۵,۲۹۸,۴۸۹,۶۶۲,۹۸۱	۲۶,۷۴۷,۹۵۸,۹۸۸,۲۳۷	۲۸,۵۵۰,۵۳۰,۶۷۴,۷۴۴	۰	۰	۴۱,۰۵۷,۰۳۱	۱۲۲,۳۷۶,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۷۴۵,۴۱۴,۵۱۶	۲,۶۸۶,۷۹۴,۵۹۵	۱.۰۷	39
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	20,669	20,464	20,464	۲۹,۰۶۲	۲۸,۴۶۲	28,462	۱۶,۳۴۳	۵۶,۶۴۷,۸۴۰,۰۳۳,۰۳۳	۲۶,۷۹۳,۳۱۵,۴۷۹,۶۶۰	۲۹,۸۵۴,۵۲۴,۵۵۳,۳۷۳	۰	۰	۱۷,۹۷۸,۹۶۴	۴۱,۰۸۸,۹۰۹	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۶,۷۳۳,۴۸۵	۲,۷۶۸,۱۱۳,۵۶۴	۱.۱۱	39
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	20,617	20,408	20,408	۲۹,۰۴۱	۲۸,۴۲۴	28,424	۱۶,۳۲۹	۵۶,۹۶۴,۲۳۰,۳۸۴,۷۷۹	۲۶,۷۵۷,۶۷۴,۵۵۵,۴۵۲	۳۰,۲۰۶,۵۵۵,۸۲۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۴,۲۱۹	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۴۹,۸۴۳,۴۳۰	۲,۷۹۱,۲۲۳,۵۰۹	۱.۱۳	40
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	20,872	20,668	20,668	۲۹,۹۱۲	۲۹,۳۰۳	29,303	۱۶,۳۱۵	۵۸,۰۵۹,۷۰۹,۰۹۱,۶۸۹	۲۷,۵۸۵,۲۰۹,۳۹۱,۵۷۱	۳۰,۴۷۴,۴۹۹,۷۰۰,۱۱۸	۰	۰	۱۸۴,۰۳۱,۶۹۲	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۶۷,۸۳۷,۶۴۹	۲,۸۰۹,۲۱۷,۷۲۸	۱.۱	41
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	21,748	21,523	21,523	۳۱,۴۹۱	۳۰,۸۶۲	30,862	۱۶,۳۰۲	۵۶,۵۰۱,۶۸۲,۱۰۵,۶۴۸	۲۹,۰۵۳,۰۵۱,۹۴۵,۳۷۴	۲۷,۴۴۸,۶۳۰,۱۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۹۴	41
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	22,269	22,041	22,041	۳۲,۹۶۷	۳۲,۳۳۱	32,331	۱۶,۲۸۸	۵۷,۸۶۱,۱۹۹,۳۰۳,۶۱۹	۳۰,۴۳۵,۸۵۶,۱۷۹,۷۳۱	۲۷,۴۲۵,۳۴۳,۱۲۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۹	41
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	22,973	22,740	22,740	۳۴,۹۵۶	۳۴,۳۰۷	34,307	۱۶,۲۷۴	۵۹,۶۹۷,۹۷۹,۵۵۰,۳۰۲	۳۲,۲۹۵,۹۰۶,۶۲۴,۷۳۹	۲۷,۴۰۲,۰۷۲,۹۲۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۵	41
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	22,971	22,738	22,738	۳۴,۹۷۴	۳۴,۳۲۵	34,325	۱۶,۲۶۰	۵۹,۶۹۱,۴۵۸,۱۴۱,۵۸۲	۳۲,۳۱۲,۶۳۸,۵۷۶,۲۸۵	۲۷,۳۷۸,۸۱۹,۵۶۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۵	41
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	22,995	22,763	22,763	۳۵,۰۶۸	۳۴,۴۱۹	34,419	۱۶,۲۴۶	۵۹,۷۵۶,۳۶۲,۰۸۱,۴۲۲	۳۲,۴۰۱,۵۱۹,۹۱۲,۹۵۳	۲۷,۳۵۴,۸۴۲,۱۶۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۴	41
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	22,802	22,569	22,569	۳۴,۵۵۴	۳۳,۹۰۴	33,904	۱۶,۲۳۲	۵۹,۲۴۸,۲۵۷,۵۸۵,۹۷۳	۳۱,۹۱۶,۶۳۵,۱۰۱,۶۵۱	۲۷,۳۳۱,۶۲۲,۴۸۴,۳۲۲	۰	۰	۹۲,۴۹۰,۷۹۵	۴۹,۳۷۳,۵۷۲	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۷	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۰.۸۶	41
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	22,963	22,725	22,725	۳۴,۷۲۰	۳۴,۰۶۶	34,066	۱۶,۲۱۸	۵۸,۶۷۷,۰۴۸,۵۷۴,۳۸۳	۳۲,۰۶۸,۶۳۷,۶۰۳,۴۵۶	۲۶,۶۰۸,۴۱۰,۹۷۰,۹۲۷	۰	۰	۲۵,۱۱۷,۸۴۳	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۶۴۰,۶۸۸,۷۳۴	۲,۵۸۲,۰۶۸,۸۱۳	۰.۸۳	41
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰