لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	13,343	13,279	13,279	۱۱,۴۸۱	۱۱,۲۹۳	11,293	۱۴,۳۰۲	۳۶,۷۸۴,۲۴۵,۱۱۴,۰۵۸	۱۰,۶۳۰,۹۲۷,۵۳۴,۹۹۰	۲۶,۱۵۳,۳۱۷,۵۷۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۴۶	49
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	13,289	13,222	13,222	۱۱,۳۴۵	۱۱,۱۴۷	11,147	۱۴,۲۹۰	۳۶,۶۲۴,۲۶۴,۲۶۱,۴۷۰	۱۰,۴۹۳,۱۴۶,۲۱۵,۵۷۸	۲۶,۱۳۱,۱۱۸,۰۴۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۴۹	49
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	13,482	13,412	13,412	۱۱,۹۳۶	۱۱,۷۳۰	11,730	۱۴,۲۷۸	۳۷,۱۵۰,۹۵۹,۵۰۲,۸۲۰	۱۱,۰۴۲,۰۲۲,۷۰۳,۸۳۳	۲۶,۱۰۸,۹۳۶,۷۹۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۶	49
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	13,481	13,411	13,411	۱۱,۹۵۸	۱۱,۷۵۲	11,752	۱۴,۲۶۵	۳۷,۱۴۸,۷۱۶,۳۷۶,۳۲۶	۱۱,۰۶۲,۶۵۵,۷۰۲,۵۴۷	۲۶,۰۸۶,۰۶۰,۶۷۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۶	49
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	13,413	13,338	13,338	۱۱,۷۸۱	۱۱,۵۶۱	11,561	۱۴,۲۵۳	۳۶,۹۴۷,۵۷۳,۱۸۰,۱۴۰	۱۰,۸۸۳,۶۵۷,۱۸۰,۷۲۴	۲۶,۰۶۳,۹۱۵,۹۹۹,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۹	49
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	13,412	13,338	13,338	۱۱,۸۰۲	۱۱,۵۸۳	11,583	۱۴,۲۴۱	۳۶,۹۴۵,۳۴۲,۵۵۶,۰۲۳	۱۰,۹۰۳,۵۵۲,۹۴۴,۶۹۸	۲۶,۰۴۱,۷۸۹,۶۱۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۹	49
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	13,411	13,337	13,337	۱۱,۸۲۴	۱۱,۶۰۴	11,604	۱۴,۲۲۹	۳۶,۹۴۳,۱۱۵,۰۵۷,۰۷۰	۱۰,۹۲۴,۱۲۸,۴۲۵,۸۷۰	۲۶,۰۱۸,۹۸۶,۶۳۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۸	49
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	13,373	13,300	13,300	۱۱,۶۷۱	۱۱,۴۵۱	11,451	۱۴,۲۱۷	۳۷,۷۷۶,۷۹۸,۲۱۱,۷۲۶	۱۰,۷۷۹,۸۸۵,۳۵۵,۶۰۴	۲۶,۹۹۶,۹۱۲,۸۵۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۴۰,۹۲۷,۹۰۶	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۹۸,۹۶۷,۱۱۵	۲,۸۴۰,۳۴۷,۱۹۴	۲.۵	49
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	13,417	13,344	13,344	۱۱,۷۹۴	۱۱,۵۷۲	11,572	۱۴,۲۰۵	۳۸,۴۴۸,۹۸۳,۱۸۶,۰۵۳	۱۰,۸۹۳,۶۰۸,۵۶۷,۶۰۷	۲۷,۵۵۵,۳۷۴,۶۱۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۳۹,۸۹۵,۰۲۱	۲,۸۸۱,۲۷۵,۱۰۰	۲.۵۳	50
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,449	13,375	13,375	۱۱,۹۱۷	۱۱,۶۹۲	11,692	۱۴,۱۹۲	۳۸,۵۳۸,۲۰۹,۸۴۳,۱۶۱	۱۱,۰۰۶,۹۶۷,۵۱۸,۷۷۶	۲۷,۵۳۱,۲۴۲,۳۲۴,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۴۴,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۳۹,۸۹۵,۰۲۱	۲,۸۸۱,۲۷۵,۱۰۰	۲.۵	50
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,347	13,277	13,277	۱۱,۵۰۸	۱۱,۲۸۳	11,283	۱۴,۱۸۰	۴۰,۱۲۸,۷۵۵,۷۴۲,۳۵۲	۱۰,۶۲۱,۶۶۴,۷۰۶,۲۷۸	۲۹,۵۰۷,۰۹۱,۰۳۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۷۸	50
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,242	13,173	13,173	۱۱,۱۹۷	۱۰,۹۷۳	10,973	۱۴,۱۶۸	۳۹,۸۱۱,۸۱۹,۱۳۴,۷۹۵	۱۰,۳۲۹,۷۶۱,۷۹۵,۱۴۴	۲۹,۴۸۲,۰۵۷,۳۳۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۸۵	50
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,241	13,171	13,171	۱۱,۲۱۹	۱۰,۹۹۶	10,996	۱۴,۱۵۶	۳۹,۸۰۸,۱۱۵,۱۴۸,۱۴۴	۱۰,۳۵۱,۰۷۰,۶۹۵,۵۲۵	۲۹,۴۵۷,۰۴۴,۴۵۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۸۵	50
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	13,240	13,170	13,170	۱۱,۲۴۲	۱۱,۰۱۸	11,018	۱۴,۱۴۴	۳۹,۸۰۴,۴۱۳,۴۸۲,۲۶۵	۱۰,۳۷۲,۳۶۱,۱۰۷,۲۸۹	۲۹,۴۳۲,۰۵۲,۳۷۴,۹۷۶	۰	۰	۱,۹۱۰,۶۰۶	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۸۴	50
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	13,367	13,296	13,296	۱۱,۶۷۷	۱۱,۴۵۰	11,450	۱۴,۱۳۲	۴۰,۱۵۸,۴۳۹,۸۸۷,۲۷۸	۱۰,۷۷۸,۳۵۸,۷۷۶,۷۲۷	۲۹,۳۸۰,۰۸۱,۱۱۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۰,۴۰۸,۴۹۴	۲.۷۳	49
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	13,498	13,425	13,425	۱۲,۱۲۵	۱۱,۸۹۲	11,892	۱۴,۱۲۰	۴۰,۵۵۰,۰۸۷,۰۴۷,۰۶۷	۱۱,۱۹۴,۹۳۳,۴۸۷,۲۱۲	۲۹,۳۵۵,۱۵۳,۵۵۹,۸۵۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۰,۴۰۸,۴۹۴	۲.۶۲	49
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	13,545	13,472	13,472	۱۲,۳۰۸	۱۲,۰۷۲	12,072	۱۴,۱۰۸	۴۰,۷۳۱,۲۶۵,۰۳۹,۴۰۱	۱۱,۴۰۱,۰۱۸,۲۳۹,۹۵۸	۲۹,۳۳۰,۲۴۶,۷۹۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۷	49
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	13,600	13,525	13,525	۱۲,۵۰۹	۱۲,۲۷۱	12,271	۱۴,۰۹۵	۴۰,۸۹۲,۷۴۰,۷۳۱,۶۸۵	۱۱,۵۸۸,۱۹۰,۷۲۳,۴۵۱	۲۹,۳۰۴,۵۵۰,۰۰۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۳	49
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	13,541	13,468	13,468	۱۲,۳۴۶	۱۲,۱۱۴	12,114	۱۴,۰۸۳	۴۰,۷۲۰,۲۲۵,۹۳۰,۵۰۴	۱۱,۴۴۰,۵۴۱,۱۰۲,۱۱۴	۲۹,۲۷۹,۶۸۴,۸۲۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۶	49
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	13,540	13,468	13,468	۱۲,۳۶۹	۱۲,۱۳۷	12,137	۱۴,۰۷۲	۴۰,۷۱۷,۸۶۲,۱۷۸,۴۴۱	۱۱,۴۶۲,۲۳۱,۷۰۸,۸۱۲	۲۹,۲۵۵,۶۳۰,۴۶۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۵	49
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰