لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	39,168	38,750	38,750	۷۹,۳۱۳	۷۸,۰۲۱	78,021	۱۹,۹۱۴	۱۳۰,۳۴۷,۹۵۲,۰۴۸,۳۷۷	۸۵,۰۷۲,۷۷۰,۹۳۲,۳۴۰	۴۵,۲۷۵,۱۸۱,۱۱۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۳,۴۷۸,۱۷۵	۳,۳۶۳,۸۵۸,۲۵۴	۰.۵۳	34
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	39,133	38,725	38,725	۷۹,۲۴۰	۷۷,۹۸۳	77,983	۱۹,۸۹۷	۱۳۰,۲۶۴,۹۳۰,۷۹۱,۹۱۸	۸۵,۰۳۰,۶۴۹,۵۴۸,۲۴۹	۴۵,۲۳۴,۲۸۱,۲۴۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۳,۴۷۸,۱۷۵	۳,۳۶۳,۸۵۸,۲۵۴	۰.۵۳	34
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	38,739	38,351	38,351	۷۸,۰۶۴	۷۶,۸۶۵	76,865	۱۹,۸۷۹	۱۲۹,۰۰۵,۸۱۴,۲۲۱,۴۳۶	۸۳,۸۱۲,۳۸۷,۳۸۰,۵۷۲	۴۵,۱۹۳,۴۲۶,۸۴۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۳,۴۷۸,۱۷۵	۳,۳۶۳,۸۵۸,۲۵۴	۰.۵۴	34
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	37,739	37,355	37,355	۷۵,۰۱۶	۷۳,۸۳۲	73,832	۱۹,۸۶۱	۱۲۵,۶۵۸,۴۸۵,۷۷۳,۸۶۴	۸۰,۵۰۴,۶۴۰,۱۸۸,۰۲۶	۴۵,۱۵۳,۸۴۵,۵۸۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۳,۴۷۸,۱۷۵	۳,۳۶۳,۸۵۸,۲۵۴	۰.۵۶	34
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	37,739	37,355	37,355	۷۵,۰۵۱	۷۳,۸۶۷	73,867	۱۹,۸۴۴	۱۲۵,۶۵۷,۲۸۵,۴۵۱,۹۰۳	۸۰,۵۴۲,۹۹۸,۳۸۶,۳۱۰	۴۵,۱۱۴,۲۸۷,۰۶۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۶,۴۹۸,۷۶۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۳,۴۷۸,۱۷۵	۳,۳۶۳,۸۵۸,۲۵۴	۰.۵۶	34
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	37,708	37,325	37,325	۷۵,۰۹۸	۷۳,۹۱۴	73,914	۱۹,۸۲۶	۱۲۵,۷۹۶,۹۱۷,۴۹۳,۰۰۳	۸۰,۵۹۴,۵۲۷,۹۷۵,۳۱۱	۴۵,۲۰۲,۳۸۹,۵۱۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۹,۹۷۶,۹۳۵	۳,۳۷۰,۳۵۷,۰۱۴	۰.۵۶	35
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	37,526	37,146	37,146	۷۴,۵۷۳	۷۳,۳۹۹	73,399	۱۹,۸۰۸	۱۲۵,۱۹۴,۱۵۳,۴۴۳,۲۱۲	۸۰,۰۳۲,۵۹۸,۳۱۲,۴۲۶	۴۵,۱۶۱,۵۵۵,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۷۵,۷۹۵	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۹,۹۷۶,۹۳۵	۳,۳۷۰,۳۵۷,۰۱۴	۰.۵۶	35
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	36,685	36,315	36,331	۷۲,۰۱۱	۷۰,۸۶۹	70,918	۱۹,۷۹۰	۱۲۲,۳۹۳,۱۳۸,۱۹۰,۵۹۲	۷۷,۲۷۳,۸۷۱,۸۳۰,۹۸۱	۴۵,۱۱۹,۲۶۶,۳۵۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۲۹,۸۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۷۹,۹۰۱,۱۴۰	۳,۳۷۰,۲۸۱,۲۱۹	۰.۵۸	35
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	35,207	34,865	34,881	۶۹,۶۲۷	۶۸,۵۲۵	68,574	۱۹,۷۷۲	۱۲۲,۷۹۶,۶۰۰,۲۶۰,۹۹۴	۷۴,۷۱۸,۰۷۷,۲۰۳,۲۹۲	۴۸,۰۷۸,۵۲۳,۰۵۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۵۹۳,۴۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۳۱,۶۳۰,۹۴۰	۳,۵۲۲,۰۱۱,۰۱۹	۰.۶۴	35
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	34,221	33,890	33,904	۶۷,۵۹۲	۶۶,۴۹۷	66,545	۱۹,۷۵۴	۱۲۲,۱۹۲,۹۵۳,۹۵۱,۷۶۷	۷۲,۵۰۶,۵۳۳,۲۲۸,۸۳۵	۴۹,۶۸۶,۴۲۰,۷۲۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۹	35
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,766	33,444	33,459	۶۶,۱۲۸	۶۵,۰۶۴	65,113	۱۹,۷۳۷	۱۲۰,۵۸۷,۰۶۹,۷۰۲,۱۵۱	۷۰,۹۴۴,۱۶۲,۳۶۰,۳۰۱	۴۹,۶۴۲,۹۰۷,۳۴۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	35
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,767	33,445	33,460	۶۶,۱۷۱	۶۵,۱۰۶	65,155	۱۹,۷۲۰	۱۲۰,۵۹۰,۱۵۳,۸۵۹,۳۸۴	۷۰,۹۹۰,۷۳۴,۷۴۶,۳۷۳	۴۹,۵۹۹,۴۱۹,۱۱۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	35
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,768	33,446	33,461	۶۶,۲۱۳	۶۵,۱۴۹	65,198	۱۹,۷۰۲	۱۲۰,۵۹۳,۲۳۹,۹۶۹,۵۹۹	۷۱,۰۳۷,۲۵۸,۷۸۰,۹۴۰	۴۹,۵۵۵,۹۸۱,۱۸۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	35
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	33,809	33,472	33,486	۶۶,۳۸۹	۶۵,۲۷۳	65,322	۱۹,۶۸۵	۱۲۰,۶۸۵,۳۳۵,۶۳۸,۱۵۸	۷۱,۱۷۲,۷۶۷,۲۲۱,۶۰۷	۴۹,۵۱۲,۵۶۸,۴۱۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۷	35
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	34,589	34,241	34,256	۶۹,۰۱۰	۶۷,۸۵۷	67,906	۱۹,۶۶۸	۱۲۳,۴۵۸,۸۰۴,۷۷۷,۴۵۹	۷۳,۹۸۹,۵۹۸,۸۲۸,۵۳۰	۴۹,۴۶۹,۲۰۵,۹۴۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۷	35
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	34,945	34,594	34,609	۷۰,۲۲۴	۶۹,۰۶۴	69,113	۱۹,۶۵۱	۱۲۴,۷۳۲,۲۰۳,۲۸۸,۴۰۶	۷۵,۳۰۶,۳۳۴,۶۵۴,۸۵۵	۴۹,۴۲۵,۸۶۸,۶۳۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۶	35
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	34,946	34,595	34,610	۷۰,۲۶۹	۶۹,۱۰۹	69,158	۱۹,۶۳۳	۱۲۴,۷۳۶,۱۵۲,۷۱۹,۹۰۹	۷۵,۳۵۴,۹۲۹,۳۱۸,۳۹۳	۴۹,۳۸۱,۲۲۳,۴۰۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۶	35
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,552	34,207	34,222	۶۹,۰۰۶	۶۷,۸۶۶	67,915	۱۹,۶۱۶	۱۲۳,۳۳۷,۷۸۹,۶۱۵,۲۷۶	۷۳,۹۹۹,۸۲۸,۰۷۲,۴۰۸	۴۹,۳۳۷,۹۶۱,۵۴۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۷	35
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,549	34,204	34,219	۶۹,۰۳۶	۶۷,۸۹۶	67,945	۱۹,۵۹۹	۱۲۳,۳۲۷,۲۳۴,۸۲۰,۸۲۶	۷۴,۰۳۲,۴۸۴,۸۳۲,۱۱۹	۴۹,۲۹۴,۷۴۹,۹۸۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۷	35
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,575	34,231	34,245	۶۹,۱۶۴	۶۸,۰۲۴	68,073	۱۹,۵۸۱	۱۲۳,۴۲۲,۱۲۳,۶۹۷,۳۴۹	۷۴,۱۷۱,۸۹۳,۱۷۹,۴۶۰	۴۹,۲۵۰,۲۳۰,۵۱۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۰	۳,۶۰۵,۶۰۴,۴۱۹	۰.۶۶	35
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰