لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	43,595	43,148	43,148	۸۷,۲۸۴	۸۵,۹۷۷	85,977	۲۰,۸۱۸	۱۳۷,۱۵۹,۸۵۳,۰۸۲,۴۵۶	۹۳,۶۶۱,۳۹۶,۰۳۲,۲۵۱	۴۳,۴۹۸,۴۵۷,۰۵۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۹,۴۷۵,۸۲۸	۳,۱۷۸,۸۵۵,۹۰۷	۰.۴۶	31
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	43,144	42,703	42,703	۸۶,۰۰۱	۸۴,۷۱۵	84,715	۲۰,۷۹۹	۱۳۵,۷۴۵,۷۹۴,۴۹۷,۳۶۰	۹۲,۲۸۶,۶۱۹,۵۹۲,۷۲۲	۴۳,۴۵۹,۱۷۴,۹۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۱,۶۸۶	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۹,۴۷۵,۸۲۸	۳,۱۷۸,۸۵۵,۹۰۷	۰.۴۷	31
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	42,797	42,358	42,358	۸۵,۲۷۸	۸۳,۹۹۳	83,993	۲۰,۷۸۱	۱۳۵,۱۸۲,۰۶۴,۲۱۳,۵۰۹	۹۱,۵۰۰,۵۴۰,۳۴۶,۱۲۷	۴۳,۶۸۱,۵۲۳,۸۶۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۸	32
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	43,382	42,936	42,936	۸۷,۰۲۷	۸۵,۷۲۱	85,721	۲۰,۷۶۳	۱۳۷,۰۲۶,۴۹۱,۷۲۱,۵۹۳	۹۳,۳۸۳,۲۲۴,۳۹۰,۹۶۶	۴۳,۶۴۳,۲۶۷,۳۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۷	32
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,331	43,872	43,872	۸۹,۸۴۲	۸۸,۴۹۸	88,498	۲۰,۷۴۴	۱۴۰,۰۱۲,۷۷۵,۱۱۳,۴۹۰	۹۶,۴۰۷,۷۴۳,۲۹۹,۵۴۲	۴۳,۶۰۵,۰۳۱,۸۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۵	32
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,330	43,871	43,871	۸۹,۸۷۴	۸۸,۵۳۰	88,530	۲۰,۷۲۶	۱۴۰,۰۰۹,۱۳۳,۰۹۱,۰۳۹	۹۶,۴۴۲,۲۹۴,۷۵۳,۶۲۱	۴۳,۵۶۶,۸۳۸,۳۳۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۵	32
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	44,346	43,887	43,887	۸۹,۹۵۵	۸۸,۶۱۱	88,611	۲۰,۷۰۸	۱۴۰,۰۵۹,۲۲۲,۲۴۵,۲۲۳	۹۶,۵۳۰,۵۵۶,۳۶۴,۲۵۹	۴۳,۵۲۸,۶۶۵,۸۸۰,۹۶۴	۰	۰	۵۵,۵۸۲,۴۰۶	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۰۲,۰۰۷,۵۱۴	۳,۱۹۱,۳۸۷,۵۹۳	۰.۴۵	32
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,472	44,012	44,012	۸۹,۱۴۷	۸۷,۸۲۴	87,824	۲۰,۶۹۰	۱۳۸,۰۱۳,۷۱۴,۰۴۲,۱۵۸	۹۵,۶۷۳,۱۷۸,۵۵۷,۶۳۸	۴۲,۳۴۰,۵۳۵,۴۸۴,۵۲۰	۰	۰	۴۸,۳۷۴,۸۹۳	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۴۶,۴۲۵,۱۰۸	۳,۱۳۵,۸۰۵,۱۸۷	۰.۴۴	31
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,071	44,598	44,598	۸۹,۸۲۱	۸۸,۴۸۲	88,482	۲۰,۶۷۲	۱۳۷,۶۹۳,۸۳۵,۳۱۸,۳۰۹	۹۶,۳۹۰,۳۸۱,۰۳۹,۸۵۵	۴۱,۳۰۳,۴۵۴,۲۷۸,۴۵۴	۰	۰	۴۸,۴۱۷,۳۱۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۹۸,۰۵۰,۲۱۵	۳,۰۸۷,۴۳۰,۲۹۴	۰.۴۳	30
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,486	45,005	45,005	۸۹,۹۲۷	۸۸,۵۸۵	88,585	۲۰,۶۵۴	۱۳۶,۷۷۰,۳۵۳,۸۹۹,۷۰۶	۹۶,۵۰۳,۰۸۴,۲۹۵,۴۰۴	۴۰,۲۶۷,۲۶۹,۶۰۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۴۷۸	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۴۹,۶۳۲,۹۰۵	۳,۰۳۹,۰۱۲,۹۸۴	۰.۴۲	29
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	45,511	45,037	45,037	۹۰,۱۱۳	۸۸,۷۹۰	88,790	۲۰,۶۳۶	۱۳۷,۰۳۳,۸۹۴,۱۱۳,۲۰۲	۹۶,۷۲۵,۶۱۴,۰۳۱,۰۱۷	۴۰,۳۰۸,۲۸۰,۰۸۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۲	30
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	46,358	45,878	45,878	۹۲,۵۱۱	۹۱,۱۷۲	91,172	۲۰,۶۱۸	۱۳۹,۵۹۴,۱۴۵,۲۹۴,۰۱۸	۹۹,۳۲۱,۱۸۱,۴۰۷,۰۷۷	۴۰,۲۷۲,۹۶۳,۸۸۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۱	30
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	46,352	45,872	45,872	۹۲,۵۲۷	۹۱,۱۸۷	91,187	۲۰,۶۰۰	۱۳۹,۵۷۵,۵۲۶,۸۲۳,۳۰۷	۹۹,۳۳۷,۸۴۰,۰۶۵,۰۲۳	۴۰,۲۳۷,۶۸۶,۷۵۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۱	30
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	46,417	45,938	45,938	۹۲,۷۴۴	۹۱,۴۰۵	91,405	۲۰,۵۸۱	۱۳۹,۷۷۵,۹۸۷,۲۲۲,۱۴۶	۹۹,۵۷۴,۶۵۱,۹۲۳,۶۸۰	۴۰,۲۰۱,۳۳۵,۲۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴	30
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	46,081	45,608	45,608	۹۱,۸۳۷	۹۰,۵۱۷	90,517	۲۰,۵۶۲	۱۳۸,۷۷۲,۶۴۴,۵۲۰,۸۸۷	۹۸,۶۰۷,۶۲۱,۶۱۵,۶۵۱	۴۰,۱۶۵,۰۲۲,۹۰۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۳۲,۸۱۱,۱۳۸	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۵۳,۳۲۹,۳۸۳	۳,۰۴۲,۷۰۹,۴۶۲	۰.۴۱	30
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	45,608	45,141	45,141	۹۱,۳۰۵	۸۹,۹۸۶	89,986	۲۰,۵۴۴	۱۳۸,۸۳۱,۵۶۶,۴۴۹,۶۵۱	۹۸,۰۲۸,۷۵۲,۳۹۸,۵۴۷	۴۰,۸۰۲,۸۱۴,۰۵۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۲	32
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	45,350	44,883	44,883	۹۰,۶۱۰	۸۹,۲۹۱	89,291	۲۰,۵۲۶	۱۳۸,۰۳۸,۹۹۷,۳۵۱,۴۷۱	۹۷,۲۷۱,۹۳۳,۸۲۹,۷۴۵	۴۰,۷۶۷,۰۶۳,۵۲۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۲	32
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	45,324	44,858	44,858	۹۰,۵۶۸	۸۹,۲۵۳	89,253	۲۰,۵۰۸	۱۳۷,۹۶۱,۴۳۵,۸۱۹,۵۵۹	۹۷,۲۳۰,۰۸۳,۱۰۴,۴۰۰	۴۰,۷۳۱,۳۵۲,۷۱۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۲	32
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	46,300	45,825	45,825	۹۳,۳۵۵	۹۲,۰۱۵	92,015	۲۰,۴۹۰	۱۴۰,۹۳۴,۶۸۱,۷۳۲,۲۵۶	۱۰۰,۲۳۹,۰۰۰,۱۰۰,۸۵۵	۴۰,۶۹۵,۶۸۱,۶۳۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۱	32
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	46,299	45,824	45,824	۹۳,۳۸۷	۹۲,۰۴۶	92,046	۲۰,۴۷۲	۱۴۰,۹۳۳,۱۴۹,۸۷۹,۸۰۲	۱۰۰,۲۷۳,۱۱۹,۴۷۰,۷۵۳	۴۰,۶۶۰,۰۳۰,۴۰۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۸۶,۱۴۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۱	32
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰