لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	30,026	29,709	29,725	۵۲,۶۵۸	۵۱,۶۸۹	51,738	۱۹,۰۱۹	۹۹,۰۰۲,۲۵۹,۲۱۷,۱۹۹	۵۶,۳۶۱,۰۷۱,۸۱۸,۳۴۱	۴۲,۶۴۱,۱۸۷,۳۹۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۴۲,۰۲۳,۹۱۷	۳,۳۳۲,۴۰۳,۹۹۶	۰.۷۶	31
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	30,027	29,710	29,726	۵۲,۶۹۵	۵۱,۷۲۶	51,775	۱۹,۰۰۲	۹۹,۰۰۵,۰۴۸,۸۳۱,۳۱۶	۵۶,۴۰۱,۲۱۳,۵۵۰,۹۱۵	۴۲,۶۰۳,۸۳۵,۲۸۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۹۶,۲۹۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۴۲,۰۲۳,۹۱۷	۳,۳۳۲,۴۰۳,۹۹۶	۰.۷۶	31
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	29,505	29,203	29,218	۵۲,۸۲۲	۵۱,۸۵۱	51,900	۱۸,۹۸۶	۱۰۲,۴۲۹,۳۷۷,۱۸۸,۷۶۳	۵۶,۵۳۷,۲۸۰,۳۱۶,۲۰۵	۴۵,۸۹۲,۰۹۶,۸۷۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۱۷,۱۲۰,۲۰۷	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۰.۸۱	33
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	29,599	29,299	28,973	۵۳,۱۶۱	۵۲,۱۹۶	51,148	۱۸,۹۷۰	۱۰۲,۷۶۵,۵۸۹,۸۳۶,۱۴۴	۵۶,۹۱۳,۶۸۹,۶۷۲,۶۲۹	۴۵,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۱۷,۱۲۰,۲۰۷	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۰.۸۱	33
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	28,783	28,489	28,505	۵۰,۵۷۳	۴۹,۶۲۸	49,677	۱۸,۹۵۴	۹۹,۹۲۶,۸۳۹,۱۳۶,۸۸۷	۵۴,۱۱۳,۸۵۴,۶۰۸,۷۰۴	۴۵,۸۱۲,۹۸۴,۵۲۸,۱۸۳	۰	۰	۷۹۵,۷۹۹,۱۰۸	۱۸۶,۹۳۵,۸۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۴۱۷,۱۲۰,۲۰۷	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۰.۸۵	33
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	30,460	30,108	30,127	۴۹,۵۷۰	۴۸,۶۳۴	48,683	۱۸,۹۳۷	۸۷,۲۷۲,۸۸۵,۳۴۸,۹۹۲	۵۳,۰۳۰,۰۳۲,۹۴۸,۰۴۳	۳۴,۲۴۲,۸۵۲,۴۰۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۴۷۵,۶۶۱,۹۶۴	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۰۸,۲۵۶,۸۹۹	۲,۸۹۸,۶۳۶,۹۷۸	۰.۶۵	30
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	28,497	28,205	28,221	۴۸,۵۵۴	۴۷,۶۵۲	47,701	۱۸,۹۲۱	۹۵,۱۷۲,۴۸۸,۵۲۴,۴۷۷	۵۱,۹۵۸,۷۵۶,۶۲۷,۱۰۶	۴۳,۲۱۳,۷۳۱,۸۹۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۳,۹۱۸,۸۶۳	۳,۳۷۴,۲۹۸,۹۴۲	۰.۸۳	30
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	28,817	28,523	28,540	۴۹,۵۷۹	۴۸,۶۶۸	48,723	۱۸,۹۰۵	۹۶,۲۴۳,۹۷۵,۴۲۶,۲۰۸	۵۳,۰۶۶,۹۲۳,۲۶۵,۷۷۷	۴۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۶۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۳,۹۱۸,۸۶۳	۳,۳۷۴,۲۹۸,۹۴۲	۰.۸۱	30
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	28,814	28,520	28,538	۴۹,۶۰۴	۴۸,۶۹۴	48,749	۱۸,۸۸۹	۹۶,۲۳۵,۴۹۷,۲۴۳,۱۹۷	۵۳,۰۹۵,۰۷۹,۱۴۱,۳۲۹	۴۳,۱۴۰,۴۱۸,۱۰۱,۸۶۹	۰	۰	۳۷۰,۹۱۵,۵۵۷	۵۱۵	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۳,۹۱۸,۸۶۳	۳,۳۷۴,۲۹۸,۹۴۲	۰.۸۱	30
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	30,072	29,740	29,760	۴۹,۷۲۱	۴۸,۸۰۷	48,862	۱۸,۸۷۲	۸۹,۳۲۱,۲۲۱,۴۲۸,۴۷۲	۵۳,۲۱۸,۵۹۲,۴۵۷,۷۱۹	۳۶,۱۰۲,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۱۳,۰۰۳,۸۲۱	۳,۰۰۳,۳۸۳,۹۰۰	۰.۶۸	30
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	28,761	28,468	28,485	۴۹,۵۱۲	۴۸,۶۰۴	48,659	۱۸,۸۵۶	۹۶,۰۶۷,۷۵۳,۲۶۳,۰۷۲	۵۲,۹۹۶,۸۵۴,۱۶۸,۳۳۱	۴۳,۰۷۰,۸۹۹,۰۹۴,۷۴۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۴,۲۳۸,۸۲۱	۳,۳۷۴,۶۱۸,۹۰۰	۰.۸۱	30
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	28,474	28,185	28,362	۴۸,۶۳۷	۴۷,۷۴۴	48,291	۱۸,۸۴۰	۹۵,۱۴۱,۱۸۳,۹۷۱,۱۰۸	۵۲,۱۰۶,۸۳۲,۶۹۷,۵۰۳	۴۳,۰۳۴,۳۵۱,۲۷۳,۶۰۶	۰	۰	۴۷,۸۱۲,۰۶۶	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۸۴,۲۳۸,۸۲۱	۳,۳۷۵,۶۱۸,۹۰۰	۰.۸۳	30
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	28,528	28,236	28,415	۴۸,۴۱۲	۴۷,۵۲۳	48,070	۱۸,۸۲۴	۹۳,۹۶۳,۰۹۱,۹۷۱,۲۳۰	۵۱,۸۶۵,۲۶۵,۶۶۳,۱۳۷	۴۲,۰۹۷,۸۲۶,۳۰۸,۰۹۴	۰	۰	۲۶,۵۸۵,۵۴۸	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۳۶,۴۲۶,۷۵۵	۳,۳۲۷,۸۰۶,۸۳۴	۰.۸۱	30
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	29,326	29,024	29,205	۵۰,۶۲۳	۴۹,۷۱۲	50,259	۱۸,۸۰۷	۹۵,۸۱۵,۸۹۲,۷۶۱,۴۲۷	۵۴,۲۵۴,۹۴۵,۱۱۴,۷۲۵	۴۱,۵۶۰,۹۴۷,۶۴۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۰۹,۸۴۱,۲۰۷	۳,۳۰۱,۲۲۱,۲۸۶	۰.۷۷	30
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	29,088	28,789	28,970	۴۹,۹۳۸	۴۹,۰۳۳	49,580	۱۸,۷۹۱	۹۵,۰۳۹,۵۸۱,۶۳۹,۵۸۱	۵۳,۵۱۳,۹۰۳,۰۵۸,۵۴۲	۴۱,۵۲۵,۶۷۸,۵۸۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۰۹,۸۴۱,۲۰۷	۳,۳۰۱,۲۲۱,۲۸۶	۰.۷۸	30
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	29,094	28,795	28,976	۴۹,۹۸۸	۴۹,۰۸۳	49,630	۱۸,۷۷۵	۹۵,۰۵۷,۸۴۸,۸۰۵,۴۲۹	۵۳,۵۶۸,۵۴۴,۲۱۰,۶۵۸	۴۱,۴۸۹,۳۰۴,۵۹۴,۷۷۲	۰	۰	۵۳,۳۰۸,۱۴۳	۵۳,۳۰۸,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۰۹,۸۴۱,۲۰۷	۳,۳۰۱,۲۲۱,۲۸۶	۰.۷۷	30
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	29,036	28,736	28,917	۴۹,۸۴۴	۴۸,۹۳۹	49,486	۱۸,۷۵۹	۹۴,۸۶۵,۰۷۹,۵۶۵,۴۰۰	۵۳,۴۱۰,۹۸۰,۴۲۳,۵۷۳	۴۱,۴۵۴,۰۹۹,۱۴۱,۸۲۷	۰	۰	۸۰,۰۳۲,۳۱۱	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۲۰۹,۸۴۱,۰۶۴	۳,۳۰۱,۲۲۱,۱۴۳	۰.۷۸	30
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	29,966	29,656	29,841	۵۱,۸۷۰	۵۰,۹۵۴	51,500	۱۸,۷۴۲	۹۵,۵۲۷,۵۳۹,۹۶۴,۴۳۵	۵۵,۶۰۹,۷۴۸,۴۹۷,۹۴۵	۳۹,۹۱۷,۷۹۱,۴۶۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳	۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲	۰.۷۲	30
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	29,331	29,029	29,214	۵۰,۰۲۶	۴۹,۱۳۴	49,681	۱۸,۷۲۷	۹۳,۵۰۸,۲۶۱,۸۱۹,۲۷۸	۵۳,۶۲۴,۳۳۴,۳۱۱,۹۶۱	۳۹,۸۸۳,۹۲۷,۵۰۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳	۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲	۰.۷۴	30
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	29,331	29,029	29,214	۵۰,۰۵۷	۴۹,۱۶۶	49,712	۱۸,۷۱۱	۹۳,۵۰۸,۴۳۸,۹۶۰,۰۰۳	۵۳,۶۵۸,۳۵۴,۱۱۳,۷۷۱	۳۹,۸۵۰,۰۸۴,۸۴۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۱۲۹,۸۰۸,۷۵۳	۳,۲۲۱,۱۸۸,۸۳۲	۰.۷۴	30
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰