لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,505	18,322	18,322	۲۲,۴۲۳	۲۱,۹۹۱	21,991	۱۵,۶۱۵	۴۰,۶۲۸,۱۸۰,۱۸۷,۰۱۸	۲۰,۷۰۱,۷۵۳,۵۹۸,۰۰۵	۱۹,۹۲۶,۴۲۶,۵۸۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۶	45
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	18,176	17,996	17,996	۲۱,۶۶۴	۲۱,۲۴۱	21,241	۱۵,۶۰۲	۳۹,۹۰۵,۷۰۳,۶۱۴,۱۷۶	۱۹,۹۹۶,۱۸۵,۳۶۹,۶۸۰	۱۹,۹۰۹,۵۱۸,۲۴۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۱	45
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,175	17,995	17,995	۲۱,۶۸۰	۲۱,۲۵۷	21,257	۱۵,۵۸۹	۳۹,۹۰۳,۴۴۸,۱۸۹,۲۹۱	۲۰,۰۱۰,۸۲۵,۵۲۸,۲۹۸	۱۹,۸۹۲,۶۲۲,۶۶۰,۹۹۳	۰	۰	۳۲,۱۰۲,۸۵۲	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۹	45
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	18,223	18,041	18,041	۲۱,۷۲۲	۲۱,۲۹۹	21,299	۱۵,۵۷۵	۳۹,۴۲۵,۹۸۴,۲۹۲,۲۰۵	۲۰,۰۵۰,۷۸۰,۴۱۰,۰۴۷	۱۹,۳۷۵,۲۰۳,۸۸۲,۱۵۸	۰	۰	۶۸,۴۳۹,۰۱۲	۳۵,۰۶۶,۸۰۱	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۹۹۸,۶۲۱	۲,۱۸۵,۳۷۸,۷۰۰	۰.۹۷	44
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	18,068	17,883	17,883	۲۱,۲۹۱	۲۰,۸۶۸	20,868	۱۵,۵۶۱	۳۸,۴۸۳,۸۷۷,۳۹۲,۵۹۹	۱۹,۶۴۴,۹۵۶,۶۳۸,۶۶۶	۱۸,۸۳۸,۹۲۰,۷۵۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۶,۵۶۸	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۱۰,۶۲۶,۴۱۰	۲,۱۵۲,۰۰۶,۴۸۹	۰.۹۶	45
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,764	17,587	17,587	۲۰,۷۷۶	۲۰,۳۵۸	20,358	۱۵,۵۴۸	۳۹,۰۴۹,۰۷۶,۰۲۳,۰۰۹	۱۹,۱۶۴,۴۹۲,۶۵۲,۲۴۸	۱۹,۸۸۴,۵۸۳,۳۷۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۸,۹۴۲,۹۷۸	۲,۲۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۱.۰۴	46
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,632	17,454	17,454	۲۰,۴۸۳	۲۰,۰۶۳	20,063	۱۵,۵۳۴	۳۸,۷۵۴,۵۲۳,۰۵۷,۶۷۷	۱۸,۸۸۷,۳۵۸,۸۹۰,۲۷۶	۱۹,۸۶۷,۱۶۴,۱۶۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۶۶۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۸,۹۴۲,۹۷۸	۲,۲۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۱.۰۵	46
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,440	17,264	17,264	۲۰,۰۴۹	۱۹,۶۳۴	19,634	۱۵,۵۲۱	۳۸,۳۵۳,۱۹۶,۹۲۶,۸۳۱	۱۸,۴۸۲,۸۸۸,۱۰۳,۵۴۶	۱۹,۸۷۰,۳۰۸,۸۲۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۸	46
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,598	17,417	17,417	۲۰,۴۴۱	۲۰,۰۱۵	20,015	۱۵,۵۰۸	۳۸,۶۹۴,۸۵۰,۵۲۵,۶۹۶	۱۸,۸۴۱,۴۰۲,۳۵۳,۰۸۳	۱۹,۸۵۳,۴۴۸,۱۷۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۵	46
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,598	17,417	17,417	۲۰,۴۵۹	۲۰,۰۳۲	20,032	۱۵,۴۹۵	۳۸,۶۹۴,۲۲۰,۹۵۰,۶۸۸	۱۸,۸۵۷,۶۲۰,۶۲۶,۴۳۲	۱۹,۸۳۶,۶۰۰,۳۲۴,۲۵۷	۰	۰	۱۱۰,۴۵۸,۱۹۴	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۵	46
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	17,712	17,521	17,521	۲۰,۴۸۳	۲۰,۰۵۷	20,057	۱۵,۴۸۱	۳۶,۹۹۰,۲۲۲,۶۲۱,۲۲۳	۱۸,۸۸۰,۹۹۵,۰۲۷,۸۶۲	۱۸,۱۰۹,۲۲۷,۵۹۳,۳۶۱	۰	۰	۴,۹۹۶,۶۹۹	۱۱۰,۶۰۲,۲۲۶	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۱۶۹,۷۷۳,۴۴۴	۲,۱۱۱,۱۵۳,۵۲۳	۰.۹۶	46
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,623	17,442	17,442	۲۰,۵۴۳	۲۰,۱۱۶	20,116	۱۵,۴۶۷	۳۸,۶۶۳,۷۷۳,۴۰۵,۹۳۴	۱۸,۹۳۶,۹۶۳,۹۵۶,۰۹۹	۱۹,۷۲۶,۸۰۹,۴۴۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۴	47
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	17,432	17,253	17,253	۲۰,۱۱۱	۱۹,۶۹۰	19,690	۱۵,۴۵۴	۳۸,۲۴۵,۸۰۷,۳۷۷,۹۵۳	۱۸,۵۳۵,۷۴۳,۶۵۴,۰۰۷	۱۹,۷۱۰,۰۶۳,۷۲۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۶	47
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	17,451	17,272	17,272	۲۰,۱۷۴	۱۹,۷۵۳	19,753	۱۵,۴۴۱	۳۸,۲۸۷,۵۶۴,۹۲۳,۲۲۰	۱۸,۵۹۴,۷۶۹,۸۳۰,۵۴۲	۱۹,۶۹۲,۷۹۵,۰۹۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۶	47
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	17,131	16,955	16,955	۱۹,۴۴۱	۱۹,۰۲۷	19,027	۱۵,۴۲۷	۳۷,۵۹۶,۹۳۴,۳۵۵,۶۵۴	۱۷,۹۱۱,۳۶۷,۴۵۳,۹۵۳	۱۹,۶۸۵,۵۶۶,۹۰۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۰۲۸,۹۷۱	۲,۲۱۷,۴۰۹,۰۵۰	۱.۱	47
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	17,068	16,890	16,890	۱۹,۳۱۱	۱۸,۸۹۰	18,890	۱۵,۴۱۴	۳۷,۴۵۱,۷۵۳,۸۱۷,۲۸۶	۱۷,۷۸۲,۸۹۰,۱۳۴,۸۱۶	۱۹,۶۶۸,۸۶۳,۶۸۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۰۲۸,۹۷۱	۲,۲۱۷,۴۰۹,۰۵۰	۱.۱۱	47
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	17,068	16,890	16,890	۱۹,۳۲۸	۱۸,۹۰۸	18,908	۱۵,۴۰۱	۳۷,۴۵۱,۷۲۵,۲۱۷,۴۲۱	۱۷,۷۹۹,۵۵۱,۹۹۳,۸۹۱	۱۹,۶۵۲,۱۷۳,۲۲۳,۵۳۰	۰	۰	۸۷,۷۳۳,۲۶۲	۹۱,۱۴۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۰۲۸,۹۷۱	۲,۲۱۷,۴۰۹,۰۵۰	۱.۱	47
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	17,066	16,888	16,888	۱۹,۳۴۶	۱۸,۹۲۶	18,926	۱۵,۳۸۸	۳۷,۵۰۴,۱۴۷,۹۶۴,۰۷۵	۱۷,۸۱۶,۷۶۷,۰۲۰,۰۵۲	۱۹,۶۸۷,۳۸۰,۹۴۴,۰۲۳	۰	۰	۱۰۱,۴۶۶,۷۷۸	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۹,۴۳۵,۷۰۹	۲,۲۲۰,۸۱۵,۷۸۸	۱.۱	42
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	16,995	16,813	16,813	۱۹,۱۳۴	۱۸,۷۱۲	18,712	۱۵,۳۷۴	۳۶,۷۲۷,۰۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۵۰۴,۲۸۱,۰۳۰	۱۹,۱۱۱,۵۵۰,۸۴۸,۹۷۰	۰	۰	۳۹,۰۵۸,۸۳۸	۳۹,۰۵۷,۸۵۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۰۶۸,۹۳۱	۲,۱۸۴,۴۴۹,۰۱۰	۱.۰۸	40
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	16,996	16,816	16,816	۱۹,۱۵۵	۱۸,۷۳۶	18,736	۱۵,۳۶۱	۳۶,۷۳۳,۴۶۵,۹۳۶,۸۵۹	۱۷,۶۳۸,۱۵۲,۳۱۴,۵۴۱	۱۹,۰۹۵,۳۱۳,۶۲۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۰۶۷,۹۴۳	۲,۱۸۴,۴۴۸,۰۲۲	۱.۰۸	39
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...27 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰