ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۷۱,۹۸۲,۶۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۲۸,۰۱۷,۳۶۶

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۴۳۲

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۳,۹۷۸

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۳,۹۷۸

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۵,۷۲۳.۲۱

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۱۷۹

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۹۹۹

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۰۶۶,۲۱۳,۱۳۳,۵۵۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۲,۴۹۳,۶۶۴,۳۹۸,۸۰۱.۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۷:۴۴:۱۲

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۴۳۰,۶۰۲,۵۵۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۵,۷۳۶.۵۶

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۵,۲۳۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۴,۷۸۱

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۴,۷۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۸۴۰,۶۶۳,۳۳۹,۰۹۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۲,۵۱۲,۷۶۲,۹۴۲,۹۱۰.۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۳,۳۲۷,۹۰۰,۳۹۶,۱۷۹.۹

نسبت اهرمی

۰.۹۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۲ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ شهريورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغيير کارمزد مدير و هزینه دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق نارنج مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغییر نرخ کارمزد مدیر و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	19,179	18,999	18,999	۲۴,۴۳۲	۲۳,۹۷۸	23,978	15,723.21	۴۵,۰۶۶,۲۱۳,۱۳۳,۵۵۶	۲۲,۵۷۲,۵۴۸,۷۳۴,۷۵۵	22,493,664,398,801.5	۰	۰	۹۵,۴۸۳,۹۸۹	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲,۵۵۵	۲,۳۷۱,۹۸۲,۶۳۴	۱	۴۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	19,272	19,082	19,082	۲۴,۳۲۴	۲۳,۸۶۵	23,865	15,709.44	۴۳,۴۴۰,۳۹۸,۲۸۲,۱۲۵	۲۲,۴۶۶,۴۳۳,۲۷۶,۶۶۲	20,973,965,005,463	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۳	۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,980	18,796	18,796	۲۳,۶۳۷	۲۳,۱۹۱	23,191	15,696.11	۴۲,۷۸۷,۹۸۵,۱۰۲,۳۶۶	۲۱,۸۳۱,۸۱۷,۲۲۷,۳۸۸	20,956,167,874,978.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۶	۴۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,977	18,793	18,793	۲۳,۶۴۹	۲۳,۲۰۴	23,204	15,682.79	۴۲,۷۸۱,۹۰۲,۶۸۲,۶۵۶	۲۱,۸۴۳,۵۱۸,۵۸۶,۹۷۷	20,938,384,095,679.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۶	۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	19,004	18,819	18,819	۲۳,۷۳۳	۲۳,۲۸۸	23,288	15,669.05	۴۲,۸۴۲,۴۶۲,۵۳۳,۷۶۴	۲۱,۹۲۲,۴۲۲,۹۶۷,۱۸۲	20,920,039,566,582.3	۰	۰	۶۳,۸۷۴,۲۹۵	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۵	۴۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	18,701	18,512	18,512	۲۲,۸۱۲	۲۲,۳۶۹	22,369	15,655.75	۴۰,۹۶۰,۱۱۶,۷۳۱,۵۴۱	۲۱,۰۵۷,۸۳۴,۲۳۵,۸۳۳	19,902,282,495,708.2	۰	۰	۲,۵۵۷,۲۱۱	۷,۷۲۳,۶۴۱	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۱,۲۴۴,۲۷۱	۲,۲۱۲,۶۲۴,۳۵۰	۰.۹۵	۴۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	18,721	18,535	18,535	۲۲,۸۹۵	۲۲,۴۵۷	22,457	15,642.04	۴۱,۱۰۵,۸۵۹,۷۰۴,۸۹۲	۲۱,۱۴۰,۱۹۲,۴۶۳,۴۲۲	19,965,667,241,470	۰	۰	۳,۱۹۹,۲۲۸	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۴۱۰,۷۰۱	۲,۲۱۷,۷۹۰,۷۸۰	۰.۹۴	۴۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	18,313	18,130	18,130	۲۱,۹۴۴	۲۱,۵۱۳	21,513	15,628.77	۴۰,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۷,۳۲۹	۲۰,۲۵۱,۹۶۱,۴۳۴,۴۵۱	19,898,729,272,878.2	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۳,۲۱۱,۴۷۳	۲,۲۱۴,۵۹۱,۵۵۲	۰.۹۸	۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,505	18,322	18,322	۲۲,۴۲۳	۲۱,۹۹۱	21,991	15,615.08	۴۰,۶۲۸,۱۸۰,۱۸۷,۰۱۸	۲۰,۷۰۱,۷۵۳,۵۹۸,۰۰۵	19,926,426,589,012.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۶	۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	18,176	17,996	17,996	۲۱,۶۶۴	۲۱,۲۴۱	21,241	15,601.83	۳۹,۹۰۵,۷۰۳,۶۱۴,۱۷۶	۱۹,۹۹۶,۱۸۵,۳۶۹,۶۸۰	19,909,518,244,495.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۱	۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,175	17,995	17,995	۲۱,۶۸۰	۲۱,۲۵۷	21,257	15,588.59	۳۹,۹۰۳,۴۴۸,۱۸۹,۲۹۱	۲۰,۰۱۰,۸۲۵,۵۲۸,۲۹۸	19,892,622,660,993.1	۰	۰	۳۲,۱۰۲,۸۵۲	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۹	۴۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	18,223	18,041	18,041	۲۱,۷۲۲	۲۱,۲۹۹	21,299	15,574.94	۳۹,۴۲۵,۹۸۴,۲۹۲,۲۰۵	۲۰,۰۵۰,۷۸۰,۴۱۰,۰۴۷	19,375,203,882,157.7	۰	۰	۶۸,۴۳۹,۰۱۲	۳۵,۰۶۶,۸۰۱	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۹۹۸,۶۲۱	۲,۱۸۵,۳۷۸,۷۰۰	۰.۹۷	۴۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	18,068	17,883	17,883	۲۱,۲۹۱	۲۰,۸۶۸	20,868	15,561.3	۳۸,۴۸۳,۸۷۷,۳۹۲,۵۹۹	۱۹,۶۴۴,۹۵۶,۶۳۸,۶۶۶	18,838,920,753,933	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۶,۵۶۸	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۱۰,۶۲۶,۴۱۰	۲,۱۵۲,۰۰۶,۴۸۹	۰.۹۶	۴۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,764	17,587	17,587	۲۰,۷۷۶	۲۰,۳۵۸	20,358	15,547.67	۳۹,۰۴۹,۰۷۶,۰۲۳,۰۰۹	۱۹,۱۶۴,۴۹۲,۶۵۲,۲۴۸	19,884,583,370,761.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۸,۹۴۲,۹۷۸	۲,۲۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۱.۰۴	۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,632	17,454	17,454	۲۰,۴۸۳	۲۰,۰۶۳	20,063	15,534.05	۳۸,۷۵۴,۵۲۳,۰۵۷,۶۷۷	۱۸,۸۸۷,۳۵۸,۸۹۰,۲۷۶	19,867,164,167,400.9	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۶۶۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۸,۹۴۲,۹۷۸	۲,۲۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۱.۰۵	۴۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,440	17,264	17,264	۲۰,۰۴۹	۱۹,۶۳۴	19,634	15,520.87	۳۸,۳۵۳,۱۹۶,۹۲۶,۸۳۱	۱۸,۴۸۲,۸۸۸,۱۰۳,۵۴۶	19,870,308,823,285.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۸	۴۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,598	17,417	17,417	۲۰,۴۴۱	۲۰,۰۱۵	20,015	15,507.7	۳۸,۶۹۴,۸۵۰,۵۲۵,۶۹۶	۱۸,۸۴۱,۴۰۲,۳۵۳,۰۸۳	19,853,448,172,612.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۵	۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,598	17,417	17,417	۲۰,۴۵۹	۲۰,۰۳۲	20,032	15,494.54	۳۸,۶۹۴,۲۲۰,۹۵۰,۶۸۸	۱۸,۸۵۷,۶۲۰,۶۲۶,۴۳۲	19,836,600,324,256.5	۰	۰	۱۱۰,۴۵۸,۱۹۴	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۵	۴۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	17,712	17,521	17,521	۲۰,۴۸۳	۲۰,۰۵۷	20,057	15,480.97	۳۶,۹۹۰,۲۲۲,۶۲۱,۲۲۳	۱۸,۸۸۰,۹۹۵,۰۲۷,۸۶۲	18,109,227,593,360.7	۰	۰	۴,۹۹۶,۶۹۹	۱۱۰,۶۰۲,۲۲۶	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۱۶۹,۷۷۳,۴۴۴	۲,۱۱۱,۱۵۳,۵۲۳	۰.۹۶	۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,623	17,442	17,442	۲۰,۵۴۳	۲۰,۱۱۶	20,116	15,467.41	۳۸,۶۶۳,۷۷۳,۴۰۵,۹۳۴	۱۸,۹۳۶,۹۶۳,۹۵۶,۰۹۹	19,726,809,449,835.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۴	۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰