ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۹۷,۱۴۳,۸۰۷

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۸,۰۱۸

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۷,۷۵۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۷,۷۵۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۵,۰۰۷.۹۸

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۲۳۹

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۱۲۹

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۱۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷,۱۴۲,۰۸۹,۸۸۵,۷۶۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۰,۴۳۳,۰۰۶,۲۸۹,۳۸۹.۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۵,۰۲۱.۱۴

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۸,۷۱۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۸,۴۳۹

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۸,۴۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷,۸۰۹,۳۴۳,۳۵۳,۷۷۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۰,۴۵۰,۹۲۳,۳۱۵,۰۵۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۷,۳۵۸,۴۲۰,۰۳۸,۷۲۱.۷

نسبت اهرمی

۱.۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۲ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ شهريورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغيير کارمزد مدير و هزینه دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق نارنج مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغییر نرخ کارمزد مدیر و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	16,239	16,129	16,129	۱۸,۰۱۸	۱۷,۷۵۰	17,750	15,007.98	۳۷,۱۴۲,۰۸۹,۸۸۵,۷۶۰	۱۶,۷۰۹,۰۸۳,۵۹۶,۳۷۰	20,433,006,289,389.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۲	۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	16,112	16,004	16,004	۱۷,۷۲۹	۱۷,۴۶۲	17,462	14,994.83	۳۶,۸۵۳,۸۱۱,۹۴۷,۷۸۴	۱۶,۴۳۸,۷۰۹,۰۶۹,۲۹۳	20,415,102,878,490.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۴	۳۷
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	16,088	15,980	15,980	۱۷,۶۸۸	۱۷,۴۲۲	17,422	14,982.11	۳۶,۷۹۸,۵۲۳,۲۹۹,۵۵۷	۱۶,۴۰۰,۷۳۸,۳۹۷,۲۳۷	20,397,784,902,320.5	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۴	۳۷
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	16,131	16,023	16,023	۱۷,۸۱۰	۱۷,۵۴۷	17,547	14,968.99	۳۶,۸۹۸,۴۷۳,۳۲۶,۶۲۲	۱۶,۵۱۸,۵۵۰,۹۹۰,۹۱۷	20,379,922,335,704.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۳	۳۷
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	15,886	15,783	15,783	۱۷,۲۳۰	۱۶,۹۷۸	16,978	14,956.29	۳۶,۳۴۵,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۴	۱۵,۹۸۲,۸۴۲,۱۸۲,۹۸۷	20,362,631,589,057.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۷	۳۷
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	15,886	15,783	15,783	۱۷,۲۵۰	۱۶,۹۹۸	16,998	14,943.6	۳۶,۳۴۶,۶۱۰,۱۲۳,۲۰۷	۱۶,۰۰۱,۲۵۵,۶۶۶,۰۳۷	20,345,354,457,170.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۷	۳۷
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	15,887	15,784	15,784	۱۷,۲۷۰	۱۷,۰۱۸	17,018	14,930.51	۳۶,۳۴۷,۷۴۶,۹۵۷,۵۸۸	۱۶,۰۲۰,۲۱۴,۲۲۲,۷۵۰	20,327,532,734,838.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۷	۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	15,723	15,620	15,620	۱۶,۸۸۷	۱۶,۶۳۵	16,635	14,917.84	۳۵,۹۷۰,۵۱۸,۲۱۹,۲۱۴	۱۵,۶۶۰,۲۳۵,۳۸۶,۷۴۰	20,310,282,832,473.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳	۳۷
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	15,933	15,827	15,827	۱۷,۴۱۹	۱۷,۱۵۹	17,159	14,905.18	۳۶,۴۴۶,۲۶۷,۰۲۵,۹۷۶	۱۶,۱۵۳,۲۲۰,۴۸۱,۱۰۶	20,293,046,544,870.5	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۶	۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	15,925	15,818	15,818	۱۷,۴۱۸	۱۷,۱۵۸	17,158	14,892.12	۳۶,۴۲۷,۵۸۹,۵۵۵,۲۱۰	۱۶,۱۵۲,۳۲۳,۸۸۸,۳۸۸	20,275,265,666,821.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۲۶	۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	15,556	15,452	15,452	۱۶,۵۳۶	۱۶,۲۸۰	16,280	14,879.08	۳۵,۵۸۲,۷۶۶,۵۰۷,۵۴۰	۱۵,۳۲۵,۲۵۴,۴۸۹,۲۴۵	20,257,512,018,295.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۲	۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	15,301	15,198	15,198	۱۵,۹۲۹	۱۵,۶۷۷	15,677	14,866.45	۳۴,۹۹۷,۹۷۰,۵۵۲,۸۷۲	۱۴,۷۵۷,۶۵۳,۹۷۷,۸۹۷	20,240,316,574,975.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۷	۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	15,301	15,198	15,198	۱۵,۹۴۹	۱۵,۶۹۶	15,696	14,853.83	۳۴,۹۹۹,۱۰۴,۱۷۹,۱۴۷	۱۴,۷۷۵,۹۶۹,۴۳۲,۷۳۰	20,223,134,746,416.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۷	۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	15,302	15,199	15,199	۱۵,۹۶۸	۱۵,۷۱۵	15,715	14,841.23	۳۵,۰۰۰,۲۳۸,۲۹۵,۲۰۲	۱۴,۷۹۴,۲۵۸,۱۴۷,۸۲۲	20,205,980,147,380.2	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۱.۳۷	۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	15,475	15,379	15,379	۱۶,۵۴۵	۱۶,۲۹۰	16,290	14,828.23	۳۸,۴۲۳,۳۲۴,۵۸۴,۰۸۹	۱۵,۳۳۴,۷۹۰,۱۲۰,۴۹۱	23,088,534,463,598.2	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۱	۳۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	15,253	15,153	15,153	۱۵,۹۷۵	۱۵,۷۱۱	15,711	14,815.65	۳۷,۸۵۸,۵۴۳,۸۵۳,۴۹۲	۱۴,۷۸۹,۵۹۷,۲۸۱,۶۰۸	23,068,946,571,884.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۶	۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	15,352	15,254	15,254	۱۶,۲۶۱	۱۶,۰۰۱	16,001	14,802.67	۳۸,۱۱۱,۳۰۵,۶۶۳,۰۱۹	۱۵,۰۶۲,۵۶۹,۸۰۹,۲۹۵	23,048,735,853,724.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۳	۳۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	15,145	15,056	15,056	۱۵,۷۳۳	۱۵,۴۹۷	15,497	14,789.7	۳۷,۶۱۷,۱۶۹,۸۹۰,۰۷۷	۱۴,۵۸۸,۶۲۹,۱۸۳,۸۵۱	23,028,540,706,225.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۵۸	۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	14,819	14,730	14,730	۱۴,۸۸۹	۱۴,۶۵۱	14,651	14,777.15	۳۶,۸۰۱,۱۸۹,۷۴۲,۱۳۱	۱۳,۷۹۲,۱۹۰,۲۱۵,۶۳۶	23,008,999,526,495.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۶۷	۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	14,819	14,730	14,730	۱۴,۹۱۰	۱۴,۶۷۲	14,672	14,764.61	۳۶,۸۰۱,۰۵۵,۴۷۴,۹۴۳	۱۳,۸۱۱,۵۸۱,۵۵۷,۵۱۸	22,989,473,917,425.5	۰	۰	۶۷,۷۸۸,۸۸۹	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴	۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳	۱.۶۶	۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰