ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۲۹,۱۰۸,۷۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۷۰,۸۹۱,۲۷۳

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۶,۷۵۲

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۶,۲۴۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۶,۲۴۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۵,۸۳۱.۶۶

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۰۴۴

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۸۴۶

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۸۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸,۴۳۷,۸۱۹,۱۶۷,۳۴۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۳,۷۳۶,۳۸۰,۱۳۲,۵۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۱۶:۵۸:۰۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۵۸۷,۷۲۸,۶۴۸

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۵,۸۴۵.۱۱

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۷,۷۹۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۷,۲۵۶

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۷,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۸۱۶,۰۴۰,۲۲۷,۷۹۵

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۵,۱۵۷,۷۳۵,۰۷۷,۷۱۱.۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۵,۶۵۸,۳۰۵,۱۵۰,۰۸۴

نسبت اهرمی

۰.۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۲ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ شهريورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغيير کارمزد مدير و هزینه دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق نارنج مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغییر نرخ کارمزد مدیر و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	20,044	19,846	19,846	۲۶,۷۵۲	۲۶,۲۴۰	26,240	15,831.66	۴۸,۴۳۷,۸۱۹,۱۶۷,۳۴۷	۲۴,۷۰۱,۴۳۹,۰۳۴,۷۵۲	23,736,380,132,595	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۹۹,۲۹۸,۲۵۰	۲,۴۴۰,۶۷۸,۳۲۹	۰.۹۶	۴۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	20,082	19,883	19,883	۲۶,۸۷۲	۲۶,۳۵۸	26,358	15,818.23	۴۸,۵۲۸,۷۶۷,۵۹۴,۱۸۱	۲۴,۸۱۲,۵۲۳,۰۳۷,۰۸۴	23,716,244,557,097.5	۰	۰	۱۱۵,۶۶۴,۲۱۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۹۹,۲۹۸,۲۵۰	۲,۴۴۰,۶۷۸,۳۲۹	۰.۹۶	۴۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	20,100	19,896	19,896	۲۶,۴۱۳	۲۵,۹۰۹	25,909	15,804.37	۴۶,۲۵۷,۸۵۵,۰۶۳,۱۹۹	۲۴,۳۹۰,۳۹۰,۷۵۰,۴۴۴	21,867,464,312,754.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۸۳,۶۳۴,۰۴۰	۲,۳۲۵,۰۱۴,۱۱۹	۰.۹	۴۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	19,641	19,446	19,446	۲۵,۲۹۹	۲۴,۸۱۹	24,819	15,790.96	۴۵,۲۱۳,۱۳۰,۰۳۵,۳۶۳	۲۳,۳۶۴,۲۲۰,۲۵۵,۰۸۵	21,848,909,780,278.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۸۳,۶۳۴,۰۴۰	۲,۳۲۵,۰۱۴,۱۱۹	۰.۹۴	۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	19,636	19,442	19,442	۲۵,۳۰۷	۲۴,۸۲۷	24,827	15,777.56	۴۵,۲۰۲,۲۰۵,۴۵۴,۲۷۶	۲۳,۳۷۱,۸۳۶,۳۷۰,۱۳۴	21,830,369,084,142.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۸۳,۶۳۴,۰۴۰	۲,۳۲۵,۰۱۴,۱۱۹	۰.۹۳	۴۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	19,678	19,484	19,484	۲۵,۴۳۲	۲۴,۹۵۲	24,952	15,763.74	۴۵,۳۰۰,۵۷۷,۴۱۳,۶۱۲	۲۳,۴۸۹,۳۳۰,۱۵۱,۹۰۲	21,811,247,261,709.6	۰	۰	۷۶,۱۸۸,۷۳۴	۴۷,۰۸۳,۵۳۷	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۸۳,۶۳۴,۰۴۰	۲,۳۲۵,۰۱۴,۱۱۹	۰.۹۳	۴۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	19,267	19,074	19,074	۲۴,۳۲۸	۲۳,۸۵۷	23,857	15,750.36	۴۳,۷۹۲,۸۰۱,۴۷۱,۳۴۰	۲۲,۴۵۸,۴۸۴,۵۶۳,۷۰۷	21,334,316,907,633.5	۰	۰	۰	۷۶,۰۷۳,۷۱۲	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۵۴,۵۲۸,۸۴۳	۲,۲۹۵,۹۰۸,۹۲۲	۰.۹۵	۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	19,511	19,330	19,330	۲۵,۲۴۸	۲۴,۷۹۲	24,792	15,736.56	۴۵,۸۵۱,۱۳۱,۰۹۰,۰۱۴	۲۳,۳۳۸,۳۶۸,۱۴۷,۱۰۳	22,512,762,942,910.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲,۵۵۵	۲,۳۷۱,۹۸۲,۶۳۴	۰.۹۶	۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	19,179	18,999	18,999	۲۴,۴۳۲	۲۳,۹۷۸	23,978	15,723.21	۴۵,۰۶۶,۲۱۳,۱۳۳,۵۵۶	۲۲,۵۷۲,۵۴۸,۷۳۴,۷۵۵	22,493,664,398,801.5	۰	۰	۹۵,۴۸۳,۹۸۹	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲,۵۵۵	۲,۳۷۱,۹۸۲,۶۳۴	۱	۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	19,272	19,082	19,082	۲۴,۳۲۴	۲۳,۸۶۵	23,865	15,709.44	۴۳,۴۴۰,۳۹۸,۲۸۲,۱۲۵	۲۲,۴۶۶,۴۳۳,۲۷۶,۶۶۲	20,973,965,005,463	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۳	۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,980	18,796	18,796	۲۳,۶۳۷	۲۳,۱۹۱	23,191	15,696.11	۴۲,۷۸۷,۹۸۵,۱۰۲,۳۶۶	۲۱,۸۳۱,۸۱۷,۲۲۷,۳۸۸	20,956,167,874,978.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۶	۴۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,977	18,793	18,793	۲۳,۶۴۹	۲۳,۲۰۴	23,204	15,682.79	۴۲,۷۸۱,۹۰۲,۶۸۲,۶۵۶	۲۱,۸۴۳,۵۱۸,۵۸۶,۹۷۷	20,938,384,095,679.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۶	۴۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	19,004	18,819	18,819	۲۳,۷۳۳	۲۳,۲۸۸	23,288	15,669.05	۴۲,۸۴۲,۴۶۲,۵۳۳,۷۶۴	۲۱,۹۲۲,۴۲۲,۹۶۷,۱۸۲	20,920,039,566,582.3	۰	۰	۶۳,۸۷۴,۲۹۵	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۱۱۸,۵۶۶	۲,۲۷۶,۴۹۸,۶۴۵	۰.۹۵	۴۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	18,701	18,512	18,512	۲۲,۸۱۲	۲۲,۳۶۹	22,369	15,655.75	۴۰,۹۶۰,۱۱۶,۷۳۱,۵۴۱	۲۱,۰۵۷,۸۳۴,۲۳۵,۸۳۳	19,902,282,495,708.2	۰	۰	۲,۵۵۷,۲۱۱	۷,۷۲۳,۶۴۱	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۱,۲۴۴,۲۷۱	۲,۲۱۲,۶۲۴,۳۵۰	۰.۹۵	۴۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	18,721	18,535	18,535	۲۲,۸۹۵	۲۲,۴۵۷	22,457	15,642.04	۴۱,۱۰۵,۸۵۹,۷۰۴,۸۹۲	۲۱,۱۴۰,۱۹۲,۴۶۳,۴۲۲	19,965,667,241,470	۰	۰	۳,۱۹۹,۲۲۸	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۴۱۰,۷۰۱	۲,۲۱۷,۷۹۰,۷۸۰	۰.۹۴	۴۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	18,313	18,130	18,130	۲۱,۹۴۴	۲۱,۵۱۳	21,513	15,628.77	۴۰,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۷,۳۲۹	۲۰,۲۵۱,۹۶۱,۴۳۴,۴۵۱	19,898,729,272,878.2	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۳,۲۱۱,۴۷۳	۲,۲۱۴,۵۹۱,۵۵۲	۰.۹۸	۴۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,505	18,322	18,322	۲۲,۴۲۳	۲۱,۹۹۱	21,991	15,615.08	۴۰,۶۲۸,۱۸۰,۱۸۷,۰۱۸	۲۰,۷۰۱,۷۵۳,۵۹۸,۰۰۵	19,926,426,589,012.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۶	۴۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	18,176	17,996	17,996	۲۱,۶۶۴	۲۱,۲۴۱	21,241	15,601.83	۳۹,۹۰۵,۷۰۳,۶۱۴,۱۷۶	۱۹,۹۹۶,۱۸۵,۳۶۹,۶۸۰	19,909,518,244,495.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۱	۴۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,175	17,995	17,995	۲۱,۶۸۰	۲۱,۲۵۷	21,257	15,588.59	۳۹,۹۰۳,۴۴۸,۱۸۹,۲۹۱	۲۰,۰۱۰,۸۲۵,۵۲۸,۲۹۸	19,892,622,660,993.1	۰	۰	۳۲,۱۰۲,۸۵۲	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۹	۴۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	18,223	18,041	18,041	۲۱,۷۲۲	۲۱,۲۹۹	21,299	15,574.94	۳۹,۴۲۵,۹۸۴,۲۹۲,۲۰۵	۲۰,۰۵۰,۷۸۰,۴۱۰,۰۴۷	19,375,203,882,157.7	۰	۰	۶۸,۴۳۹,۰۱۲	۳۵,۰۶۶,۸۰۱	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۹۹۸,۶۲۱	۲,۱۸۵,۳۷۸,۷۰۰	۰.۹۷	۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰