اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۲,۱۳۰,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۸۷,۸۶۹,۸۳۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۳۶۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۲۰۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۳۲۴.۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۰۰۰,۸۴۸,۳۱۷,۹۸۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۳,۵۲۳,۰۲۰,۶۰۹,۳۶۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸,۴۷۷,۸۲۷,۷۰۸,۶۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۲۳۱,۰۹۱,۱۷۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۱,۳۳۴.۱۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۰,۳۹۵
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۰,۲۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۴۵۵,۶۹۲,۱۴۴,۴۲۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۳,۹۵۳,۳۲۲,۷۵۲,۱۴۲.۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸,۵۰۲,۳۶۹,۳۹۲,۲۷۹.۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,367 | 10,201 | 11,324.8 | 22,000,848,317,983 | 8,477,827,708,617 | 13,523,020,609,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,194,106,793 | 2,025,145,791 | ۱.۶ | ۶۰ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,707 | 10,541 | 11,315.19 | 22,271,840,581,784 | 8,760,295,338,698 | 13,511,545,243,086 | 0 | 0 | 0 | 129,565,171 | 831,038,998 | 1,194,106,793 | 2,025,145,791 | ۱.۵۴ | ۶۰ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,126 | 9,966 | 11,305.59 | 23,247,077,300,578 | 8,282,184,781,099 | 14,964,892,519,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,323,671,964 | 2,154,710,962 | ۱.۸۱ | ۶۱ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,116 | 9,953 | 11,296 | 23,223,577,954,653 | 8,271,379,449,309 | 14,952,198,505,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,323,671,964 | 2,154,710,962 | ۱.۸۱ | ۶۱ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 9,590 | 9,429 | 11,286.72 | 22,775,539,402,818 | 7,835,624,573,300 | 14,939,914,829,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,323,671,964 | 2,154,710,962 | ۱.۹۱ | ۶۱ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 9,597 | 9,436 | 11,277.45 | 22,769,481,834,002 | 7,841,837,443,590 | 14,927,644,390,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,323,671,964 | 2,154,710,962 | ۱.۹ | ۶۱ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 9,663 | 9,502 | 11,267.88 | 22,811,644,814,498 | 7,896,667,964,782 | 14,914,976,849,716 | 0 | 0 | 0 | 360,529 | 831,038,998 | 1,323,671,964 | 2,154,710,962 | ۱.۸۹ | ۶۱ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 9,386 | 9,227 | 11,258.32 | 22,574,015,007,709 | 7,667,633,511,117 | 14,906,381,496,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,324,032,493 | 2,155,071,491 | ۱.۹۴ | ۶۲ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 9,329 | 9,173 | 11,248.77 | 22,517,056,382,323 | 7,623,319,396,039 | 14,893,736,986,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,324,032,493 | 2,155,071,491 | ۱.۹۵ | ۶۲ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 9,241 | 9,087 | 11,239.22 | 22,432,790,489,870 | 7,551,698,013,895 | 14,881,092,475,975 | 0 | 0 | 0 | 270,236 | 831,038,998 | 1,324,032,493 | 2,155,071,491 | ۱.۹۷ | ۶۲ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 8,861 | 8,710 | 11,229.68 | 22,110,181,552,344 | 7,238,685,682,547 | 14,871,495,869,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,324,302,729 | 2,155,341,727 | ۲.۰۵ | ۶۳ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 8,644 | 8,495 | 11,220.46 | 21,918,838,520,418 | 7,059,552,721,783 | 14,859,285,798,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,324,302,729 | 2,155,341,727 | ۲.۱ | ۶۳ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 8,656 | 8,508 | 11,211.25 | 21,917,165,889,330 | 7,070,076,918,829 | 14,847,088,970,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,324,302,729 | 2,155,341,727 | ۲.۱ | ۶۳ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 8,684 | 8,535 | 11,201.74 | 21,927,732,039,697 | 7,093,237,188,149 | 14,834,494,851,548 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 831,038,998 | 1,324,302,729 | 2,155,341,727 | ۲.۰۹ | ۶۳ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 8,652 | 8,501 | 11,192.23 | 21,891,910,558,719 | 7,070,009,826,123 | 14,821,900,732,596 | 0 | 2,000,000 | 0 | 17,886,000 | 831,668,998 | 1,324,302,729 | 2,155,971,727 | ۲.۱ | ۶۳ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 8,528 | 8,376 | 11,182.73 | 21,992,461,660,951 | 6,983,127,495,501 | 15,009,334,165,450 | 0 | 1,647,000 | 0 | 0 | 833,668,998 | 1,342,188,729 | 2,175,857,727 | ۲.۱۵ | ۶۳ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 8,445 | 8,295 | 11,173.55 | 21,925,934,715,989 | 6,928,921,843,071 | 14,997,012,872,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,315,998 | 1,342,188,729 | 2,177,504,727 | ۲.۱۶ | ۶۳ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 8,828 | 8,674 | 11,164.37 | 22,230,277,819,687 | 7,245,586,239,301 | 14,984,691,580,386 | 0 | 10,261,000 | 0 | 0 | 835,315,998 | 1,342,188,729 | 2,177,504,727 | ۲.۰۷ | ۶۳ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 9,043 | 8,889 | 11,155.2 | 22,488,942,041,735 | 7,516,558,331,994 | 14,972,383,709,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,576,998 | 1,342,188,729 | 2,187,765,727 | ۱.۹۹ | ۶۳ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 9,041 | 8,888 | 11,146.04 | 22,475,418,224,851 | 7,515,328,963,868 | 14,960,089,260,983 | 0 | 0 | 0 | 98,858,635 | 845,576,998 | 1,342,188,729 | 2,187,765,727 | ۱.۹۹ | ۶۳ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||