ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۱۴,۵۹۱,۵۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۷۸۵,۴۰۸,۴۴۸

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۲,۴۲۳

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۱,۹۹۱

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۱,۹۹۱

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۵,۶۱۵.۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۵۰۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۳۲۲

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۳۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۶۲۸,۱۸۰,۱۸۷,۰۱۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۹,۹۲۶,۴۲۶,۵۸۹,۰۱۲.۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۱۴:۵۶:۰۲

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۲۷۳,۲۱۱,۴۷۳

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۵,۶۲۸.۷۷

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۱,۹۷۹

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۱,۵۴۹

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۱,۵۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۱۸۴,۱۵۲,۵۲۷,۱۹۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۹,۸۹۸,۷۲۹,۲۷۲,۸۷۸.۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۰,۲۸۵,۴۲۳,۲۵۴,۳۱۸.۵

نسبت اهرمی

۰.۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۲ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ شهريورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغيير کارمزد مدير و هزینه دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق نارنج مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با موضوع تغییر نرخ کارمزد مدیر و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,505	18,322	18,322	۲۲,۴۲۳	۲۱,۹۹۱	21,991	15,615.08	۴۰,۶۲۸,۱۸۰,۱۸۷,۰۱۸	۲۰,۷۰۱,۷۵۳,۵۹۸,۰۰۵	19,926,426,589,012.8	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۶	۴۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	18,176	17,996	17,996	۲۱,۶۶۴	۲۱,۲۴۱	21,241	15,601.83	۳۹,۹۰۵,۷۰۳,۶۱۴,۱۷۶	۱۹,۹۹۶,۱۸۵,۳۶۹,۶۸۰	19,909,518,244,495.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۱	۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,175	17,995	17,995	۲۱,۶۸۰	۲۱,۲۵۷	21,257	15,588.59	۳۹,۹۰۳,۴۴۸,۱۸۹,۲۹۱	۲۰,۰۱۰,۸۲۵,۵۲۸,۲۹۸	19,892,622,660,993.1	۰	۰	۳۲,۱۰۲,۸۵۲	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۱۰۱,۴۷۳	۲,۲۱۷,۴۸۱,۵۵۲	۰.۹۹	۴۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	18,223	18,041	18,041	۲۱,۷۲۲	۲۱,۲۹۹	21,299	15,574.94	۳۹,۴۲۵,۹۸۴,۲۹۲,۲۰۵	۲۰,۰۵۰,۷۸۰,۴۱۰,۰۴۷	19,375,203,882,157.7	۰	۰	۶۸,۴۳۹,۰۱۲	۳۵,۰۶۶,۸۰۱	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۹۹۸,۶۲۱	۲,۱۸۵,۳۷۸,۷۰۰	۰.۹۷	۴۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	18,068	17,883	17,883	۲۱,۲۹۱	۲۰,۸۶۸	20,868	15,561.3	۳۸,۴۸۳,۸۷۷,۳۹۲,۵۹۹	۱۹,۶۴۴,۹۵۶,۶۳۸,۶۶۶	18,838,920,753,933	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۶,۵۶۸	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۱۰,۶۲۶,۴۱۰	۲,۱۵۲,۰۰۶,۴۸۹	۰.۹۶	۴۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,764	17,587	17,587	۲۰,۷۷۶	۲۰,۳۵۸	20,358	15,547.67	۳۹,۰۴۹,۰۷۶,۰۲۳,۰۰۹	۱۹,۱۶۴,۴۹۲,۶۵۲,۲۴۸	19,884,583,370,761.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۸,۹۴۲,۹۷۸	۲,۲۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۱.۰۴	۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,632	17,454	17,454	۲۰,۴۸۳	۲۰,۰۶۳	20,063	15,534.05	۳۸,۷۵۴,۵۲۳,۰۵۷,۶۷۷	۱۸,۸۸۷,۳۵۸,۸۹۰,۲۷۶	19,867,164,167,400.9	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۶۶۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۸,۹۴۲,۹۷۸	۲,۲۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۱.۰۵	۴۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,440	17,264	17,264	۲۰,۰۴۹	۱۹,۶۳۴	19,634	15,520.87	۳۸,۳۵۳,۱۹۶,۹۲۶,۸۳۱	۱۸,۴۸۲,۸۸۸,۱۰۳,۵۴۶	19,870,308,823,285.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۸	۴۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,598	17,417	17,417	۲۰,۴۴۱	۲۰,۰۱۵	20,015	15,507.7	۳۸,۶۹۴,۸۵۰,۵۲۵,۶۹۶	۱۸,۸۴۱,۴۰۲,۳۵۳,۰۸۳	19,853,448,172,612.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۵	۴۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,598	17,417	17,417	۲۰,۴۵۹	۲۰,۰۳۲	20,032	15,494.54	۳۸,۶۹۴,۲۲۰,۹۵۰,۶۸۸	۱۸,۸۵۷,۶۲۰,۶۲۶,۴۳۲	19,836,600,324,256.5	۰	۰	۱۱۰,۴۵۸,۱۹۴	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۸۰,۲۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۱,۶۱۱,۷۱۷	۱.۰۵	۴۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	17,712	17,521	17,521	۲۰,۴۸۳	۲۰,۰۵۷	20,057	15,480.97	۳۶,۹۹۰,۲۲۲,۶۲۱,۲۲۳	۱۸,۸۸۰,۹۹۵,۰۲۷,۸۶۲	18,109,227,593,360.7	۰	۰	۴,۹۹۶,۶۹۹	۱۱۰,۶۰۲,۲۲۶	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۱۶۹,۷۷۳,۴۴۴	۲,۱۱۱,۱۵۳,۵۲۳	۰.۹۶	۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,623	17,442	17,442	۲۰,۵۴۳	۲۰,۱۱۶	20,116	15,467.41	۳۸,۶۶۳,۷۷۳,۴۰۵,۹۳۴	۱۸,۹۳۶,۹۶۳,۹۵۶,۰۹۹	19,726,809,449,835.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۴	۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	17,432	17,253	17,253	۲۰,۱۱۱	۱۹,۶۹۰	19,690	15,454.28	۳۸,۲۴۵,۸۰۷,۳۷۷,۹۵۳	۱۸,۵۳۵,۷۴۳,۶۵۴,۰۰۷	19,710,063,723,945.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۶	۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	17,451	17,272	17,272	۲۰,۱۷۴	۱۹,۷۵۳	19,753	15,440.74	۳۸,۲۸۷,۵۶۴,۹۲۳,۲۲۰	۱۸,۵۹۴,۷۶۹,۸۳۰,۵۴۲	19,692,795,092,678.5	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۵,۳۷۸,۹۷۱	۲,۲۱۶,۷۵۹,۰۵۰	۱.۰۶	۴۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	17,131	16,955	16,955	۱۹,۴۴۱	۱۹,۰۲۷	19,027	15,427.21	۳۷,۵۹۶,۹۳۴,۳۵۵,۶۵۴	۱۷,۹۱۱,۳۶۷,۴۵۳,۹۵۳	19,685,566,901,700.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۰۲۸,۹۷۱	۲,۲۱۷,۴۰۹,۰۵۰	۱.۱	۴۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	17,068	16,890	16,890	۱۹,۳۱۱	۱۸,۸۹۰	18,890	15,414.12	۳۷,۴۵۱,۷۵۳,۸۱۷,۲۸۶	۱۷,۷۸۲,۸۹۰,۱۳۴,۸۱۶	19,668,863,682,470.5	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۰۲۸,۹۷۱	۲,۲۱۷,۴۰۹,۰۵۰	۱.۱۱	۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	17,068	16,890	16,890	۱۹,۳۲۸	۱۸,۹۰۸	18,908	15,401.04	۳۷,۴۵۱,۷۲۵,۲۱۷,۴۲۱	۱۷,۷۹۹,۵۵۱,۹۹۳,۸۹۱	19,652,173,223,529.8	۰	۰	۸۷,۷۳۳,۲۶۲	۹۱,۱۴۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۶,۰۲۸,۹۷۱	۲,۲۱۷,۴۰۹,۰۵۰	۱.۱	۴۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	17,066	16,888	16,888	۱۹,۳۴۶	۱۸,۹۲۶	18,926	15,387.55	۳۷,۵۰۴,۱۴۷,۹۶۴,۰۷۵	۱۷,۸۱۶,۷۶۷,۰۲۰,۰۵۲	19,687,380,944,023	۰	۰	۱۰۱,۴۶۶,۷۷۸	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۷۹,۴۳۵,۷۰۹	۲,۲۲۰,۸۱۵,۷۸۸	۱.۱	۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	16,995	16,813	16,813	۱۹,۱۳۴	۱۸,۷۱۲	18,712	15,374.49	۳۶,۷۲۷,۰۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۵۰۴,۲۸۱,۰۳۰	19,111,550,848,970.2	۰	۰	۳۹,۰۵۸,۸۳۸	۳۹,۰۵۷,۸۵۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۰۶۸,۹۳۱	۲,۱۸۴,۴۴۹,۰۱۰	۱.۰۸	۴۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	16,996	16,816	16,816	۱۹,۱۵۵	۱۸,۷۳۶	18,736	15,361.44	۳۶,۷۳۳,۴۶۵,۹۳۶,۸۵۹	۱۷,۶۳۸,۱۵۲,۳۱۴,۵۴۱	19,095,313,622,317.9	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۲۴۳,۰۶۷,۹۴۳	۲,۱۸۴,۴۴۸,۰۲۲	۱.۰۸	۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰