ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۲۲۹,۹۹۲,۸۰۶

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۱,۴۸۱

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۱,۲۹۳

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۱,۲۹۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۴,۳۰۲.۱۶

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۳۴۳

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۲۷۹

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۲۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۷۸۴,۲۴۵,۱۱۴,۰۵۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۶,۱۵۳,۳۱۷,۵۷۹,۰۶۸.۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۹

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹

NAV واحدهاي عادي

۱۴,۳۱۴.۷

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۱,۶۰۳

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۱,۴۱۵

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۱,۴۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۹۲۲,۲۳۰,۳۹۳,۳۹۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۶,۱۷۶,۲۴۸,۵۶۳,۰۹۰.۵

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۰,۷۴۵,۹۸۱,۸۳۰,۳۰۱.۲

نسبت اهرمی

۲.۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ترنج

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

عفاف دلیل، امیر ندیری، محمدامین خلیلی

مدیر ثبت

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری ترنج

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۴ شهریورماه [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سهامی اهرمی نارنج مورخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	13,343	13,279	13,279	۱۱,۴۸۱	۱۱,۲۹۳	11,293	14,302.16	۳۶,۷۸۴,۲۴۵,۱۱۴,۰۵۸	۱۰,۶۳۰,۹۲۷,۵۳۴,۹۹۰	26,153,317,579,068.4	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۴۶	۴۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	13,289	13,222	13,222	۱۱,۳۴۵	۱۱,۱۴۷	11,147	14,290.02	۳۶,۶۲۴,۲۶۴,۲۶۱,۴۷۰	۱۰,۴۹۳,۱۴۶,۲۱۵,۵۷۸	26,131,118,045,892.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۴۹	۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	13,482	13,412	13,412	۱۱,۹۳۶	۱۱,۷۳۰	11,730	14,277.89	۳۷,۱۵۰,۹۵۹,۵۰۲,۸۲۰	۱۱,۰۴۲,۰۲۲,۷۰۳,۸۳۳	26,108,936,798,987.3	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۶	۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	13,481	13,411	13,411	۱۱,۹۵۸	۱۱,۷۵۲	11,752	14,265.38	۳۷,۱۴۸,۷۱۶,۳۷۶,۳۲۶	۱۱,۰۶۲,۶۵۵,۷۰۲,۵۴۷	26,086,060,673,778.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۶	۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	13,413	13,338	13,338	۱۱,۷۸۱	۱۱,۵۶۱	11,561	14,253.27	۳۶,۹۴۷,۵۷۳,۱۸۰,۱۴۰	۱۰,۸۸۳,۶۵۷,۱۸۰,۷۲۴	26,063,915,999,416	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۹	۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	13,412	13,338	13,338	۱۱,۸۰۲	۱۱,۵۸۳	11,583	14,241.17	۳۶,۹۴۵,۳۴۲,۵۵۶,۰۲۳	۱۰,۹۰۳,۵۵۲,۹۴۴,۶۹۸	26,041,789,611,324.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۹	۴۹
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	13,411	13,337	13,337	۱۱,۸۲۴	۱۱,۶۰۴	11,604	14,228.7	۳۶,۹۴۳,۱۱۵,۰۵۷,۰۷۰	۱۰,۹۲۴,۱۲۸,۴۲۵,۸۷۰	26,018,986,631,200.5	۰	۰	۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵	۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴	۲.۳۸	۴۹
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	13,373	13,300	13,300	۱۱,۶۷۱	۱۱,۴۵۱	11,451	14,216.63	۳۷,۷۷۶,۷۹۸,۲۱۱,۷۲۶	۱۰,۷۷۹,۸۸۵,۳۵۵,۶۰۴	26,996,912,856,122.4	۰	۰	۰	۴۰,۹۲۷,۹۰۶	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۸۹۸,۹۶۷,۱۱۵	۲,۸۴۰,۳۴۷,۱۹۴	۲.۵	۴۹
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	13,417	13,344	13,344	۱۱,۷۹۴	۱۱,۵۷۲	11,572	14,204.57	۳۸,۴۴۸,۹۸۳,۱۸۶,۰۵۳	۱۰,۸۹۳,۶۰۸,۵۶۷,۶۰۷	27,555,374,618,446	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۳۹,۸۹۵,۰۲۱	۲,۸۸۱,۲۷۵,۱۰۰	۲.۵۳	۵۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,449	13,375	13,375	۱۱,۹۱۷	۱۱,۶۹۲	11,692	14,192.13	۳۸,۵۳۸,۲۰۹,۸۴۳,۱۶۱	۱۱,۰۰۶,۹۶۷,۵۱۸,۷۷۶	27,531,242,324,384.7	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۴۴,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۱,۹۳۹,۸۹۵,۰۲۱	۲,۸۸۱,۲۷۵,۱۰۰	۲.۵	۵۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,347	13,277	13,277	۱۱,۵۰۸	۱۱,۲۸۳	11,283	14,179.7	۴۰,۱۲۸,۷۵۵,۷۴۲,۳۵۲	۱۰,۶۲۱,۶۶۴,۷۰۶,۲۷۸	29,507,091,036,073.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۷۸	۵۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,242	13,173	13,173	۱۱,۱۹۷	۱۰,۹۷۳	10,973	14,167.67	۳۹,۸۱۱,۸۱۹,۱۳۴,۷۹۵	۱۰,۳۲۹,۷۶۱,۷۹۵,۱۴۴	29,482,057,339,651.1	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۸۵	۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,241	13,171	13,171	۱۱,۲۱۹	۱۰,۹۹۶	10,996	14,155.65	۳۹,۸۰۸,۱۱۵,۱۴۸,۱۴۴	۱۰,۳۵۱,۰۷۰,۶۹۵,۵۲۵	29,457,044,452,618.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۸۵	۵۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	13,240	13,170	13,170	۱۱,۲۴۲	۱۱,۰۱۸	11,018	14,143.64	۳۹,۸۰۴,۴۱۳,۴۸۲,۲۶۵	۱۰,۳۷۲,۳۶۱,۱۰۷,۲۸۹	29,432,052,374,976.4	۰	۰	۱,۹۱۰,۶۰۶	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱	۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰	۲.۸۴	۵۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	13,367	13,296	13,296	۱۱,۶۷۷	۱۱,۴۵۰	11,450	14,131.64	۴۰,۱۵۸,۴۳۹,۸۸۷,۲۷۸	۱۰,۷۷۸,۳۵۸,۷۷۶,۷۲۷	29,380,081,110,550.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۰,۴۰۸,۴۹۴	۲.۷۳	۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	13,498	13,425	13,425	۱۲,۱۲۵	۱۱,۸۹۲	11,892	14,119.65	۴۰,۵۵۰,۰۸۷,۰۴۷,۰۶۷	۱۱,۱۹۴,۹۳۳,۴۸۷,۲۱۲	29,355,153,559,854.8	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۰,۴۰۸,۴۹۴	۲.۶۲	۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	13,545	13,472	13,472	۱۲,۳۰۸	۱۲,۰۷۲	12,072	14,107.67	۴۰,۷۳۱,۲۶۵,۰۳۹,۴۰۱	۱۱,۴۰۱,۰۱۸,۲۳۹,۹۵۸	29,330,246,799,443	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۷	۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	13,600	13,525	13,525	۱۲,۵۰۹	۱۲,۲۷۱	12,271	14,095.31	۴۰,۸۹۲,۷۴۰,۷۳۱,۶۸۵	۱۱,۵۸۸,۱۹۰,۷۲۳,۴۵۱	29,304,550,008,233.6	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۳	۴۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	13,541	13,468	13,468	۱۲,۳۴۶	۱۲,۱۱۴	12,114	14,083.35	۴۰,۷۲۰,۲۲۵,۹۳۰,۵۰۴	۱۱,۴۴۰,۵۴۱,۱۰۲,۱۱۴	29,279,684,828,390.2	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۶	۴۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	13,540	13,468	13,468	۱۲,۳۶۹	۱۲,۱۳۷	12,137	14,071.78	۴۰,۷۱۷,۸۶۲,۱۷۸,۴۴۱	۱۱,۴۶۲,۲۳۱,۷۰۸,۸۱۲	29,255,630,469,628.7	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹	۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴	۲.۵۵	۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۰