اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹۶,۵۲۸,۹۴۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۴,۹۹۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۴,۷۲۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۶۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۶۵۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۵,۲۸۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۵,۰۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۳۵۹,۵۹۲,۴۱۱,۴۲۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۷,۸۲۷,۸۰۹,۴۶۳,۳۷۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۸,۵۳۱,۷۸۲,۹۴۸,۰۴۸
نسبت اهرمی
۲.۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۹۹۷ | ۱۴,۷۲۲ | ۱۳,۶۴۶ | ۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷ | ۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۸ | ۵۸ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۳,۶۳۵ | ۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴ | ۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷ | ۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸ | ۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸ | ۲.۱۱ | ۵۸ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۸ | ۱۴,۹۹۳ | ۱۳,۶۲۴ | ۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴ | ۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴ | ۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۹۲,۵۰۷ | ۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳ | ۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳ | ۲.۱۴ | ۵۹ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۷,۰۰۱ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸ | ۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶ | ۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۹۵ | ۶۲ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۳۷۶ | ۱۸,۰۷۳ | ۱۳,۶۰۱ | ۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸ | ۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴ | ۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۳۹۸ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۳,۵۹۰ | ۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷ | ۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷ | ۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۴۲۸ | ۱۸,۱۲۵ | ۱۳,۵۷۹ | ۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶ | ۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷ | ۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۴۵۹ | ۱۸,۱۵۶ | ۱۳,۵۶۸ | ۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸ | ۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶ | ۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۴۸۲ | ۱۸,۱۷۹ | ۱۳,۵۵۷ | ۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۰۲ | ۱۸,۱۹۹ | ۱۳,۵۴۵ | ۶۳,۱۶۸,۸۸۶,۵۲۰,۱۷۸ | ۲۲,۴۵۲,۲۲۰,۹۸۲,۳۱۱ | ۴۰,۷۱۶,۶۶۵,۵۳۷,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۲۴ | ۱۸,۲۲۱ | ۱۳,۵۳۴ | ۶۳,۱۶۲,۹۵۳,۰۸۰,۳۰۴ | ۲۲,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶,۶۶۵ | ۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۶۰۳,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۴۸ | ۱۸,۲۴۵ | ۱۳,۵۲۳ | ۶۳,۱۵۹,۵۰۶,۵۰۱,۱۷۳ | ۲۲,۵۰۹,۶۶۲,۷۷۲,۴۶۸ | ۴۰,۶۴۹,۸۴۳,۷۲۸,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | ۶۲ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۷۰ | ۱۸,۲۶۷ | ۱۳,۵۱۲ | ۶۳,۱۵۳,۷۲۶,۶۲۶,۳۵۶ | ۲۲,۵۳۷,۲۷۸,۷۷۲,۵۸۵ | ۴۰,۶۱۶,۴۴۷,۸۵۳,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸ | ۶۲ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۵۹۳ | ۱۸,۲۹۰ | ۱۳,۵۰۱ | ۶۳,۱۴۷,۹۸۲,۳۱۳,۲۸۸ | ۲۲,۵۶۴,۹۰۰,۲۷۵,۱۵۸ | ۴۰,۵۸۳,۰۸۲,۰۳۸,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸ | ۶۲ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۶۱۵ | ۱۸,۳۱۲ | ۱۳,۴۹۰ | ۶۳,۱۴۲,۲۱۰,۸۲۱,۴۵۶ | ۲۲,۵۹۲,۴۶۴,۵۳۹,۶۷۳ | ۴۰,۵۴۹,۷۴۶,۲۸۱,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۹ | ۶۲ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۶۳۷ | ۱۸,۳۳۴ | ۱۳,۴۷۹ | ۶۳,۱۳۶,۴۰۹,۵۱۶,۶۸۱ | ۲۲,۶۱۹,۹۶۸,۹۳۱,۹۵۲ | ۴۰,۵۱۶,۴۴۰,۵۸۴,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۹ | ۶۲ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۶۶۰ | ۱۸,۳۵۷ | ۱۳,۴۶۸ | ۶۳,۱۳۰,۶۴۸,۵۶۹,۸۶۷ | ۲۲,۶۴۷,۴۸۳,۶۲۲,۸۹۹ | ۴۰,۴۸۳,۱۶۴,۹۴۶,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۹ | ۶۲ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۶۸۲ | ۱۸,۳۷۹ | ۱۳,۴۵۷ | ۶۳,۱۲۴,۹۴۴,۸۸۹,۵۵۱ | ۲۲,۶۷۵,۰۲۵,۵۲۱,۰۵۰ | ۴۰,۴۴۹,۹۱۹,۳۶۸,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۸ | ۶۲ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۷۰۴ | ۱۸,۴۰۱ | ۱۳,۴۴۶ | ۶۳,۱۱۸,۳۶۹,۰۱۶,۷۲۴ | ۲۲,۷۰۱,۶۶۵,۱۶۷,۳۹۷ | ۴۰,۴۱۶,۷۰۳,۸۴۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۸ | ۶۲ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۷۳۴ | ۱۸,۴۳۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۶۳,۱۲۱,۴۶۴,۶۹۷,۷۹۰ | ۲۲,۷۳۹,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۸ | ۴۰,۳۸۲,۴۰۶,۱۹۵,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۷۸ | ۶۲ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||