صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۳۷۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV آماری ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ 13,769 13,690 13,787 ۱۳,۸۶۵ ۱۳,۶۱۰ 13,923 ۱۳,۷۲۶ ۵۴,۰۹۳,۷۲۷,۳۶۳,۳۷۳ ۱۶,۶۵۵,۲۱۹,۸۶۹,۳۰۰ ۳۷,۴۳۸,۵۰۷,۴۹۴,۰۷۳ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۲,۱۳۰,۹۳۵ ۱,۲۲۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۲۷,۶۰۱,۱۲۳ ۳,۹۵۱,۳۴۰,۱۲۳ ۲.۲۵ 56
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ 13,913 13,834 13,929 ۱۴,۳۵۹ ۱۴,۱۰۲ 14,410 ۱۳,۷۱۵ ۵۵,۳۸۴,۱۳۹,۰۷۳,۵۲۴ ۱۷,۳۹۸,۵۶۵,۶۷۲,۱۲۱ ۳۷,۹۸۵,۵۷۳,۴۰۱,۴۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۱۸ 58
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ 14,150 14,070 14,237 ۱۵,۱۵۲ ۱۴,۸۹۲ 15,435 ۱۳,۷۰۳ ۵۶,۳۲۷,۵۳۳,۷۹۱,۵۴۳ ۱۸,۳۷۳,۱۴۷,۵۷۳,۱۱۳ ۳۷,۹۵۴,۳۸۶,۲۱۸,۴۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۰۷ 58
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ 14,149 14,069 14,237 ۱۵,۱۷۵ ۱۴,۹۱۶ 15,460 ۱۳,۶۹۲ ۵۶,۳۲۵,۱۵۰,۲۷۸,۰۰۵ ۱۸,۴۰۱,۹۲۳,۵۴۵,۲۲۸ ۳۷,۹۲۳,۲۲۶,۷۳۲,۷۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۰۶ 58
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ 14,148 14,068 14,236 ۱۵,۱۹۸ ۱۴,۹۳۹ 15,482 ۱۳,۶۸۱ ۵۶,۳۲۲,۳۷۶,۸۸۱,۴۱۱ ۱۸,۴۳۰,۲۸۱,۹۳۶,۹۶۶ ۳۷,۸۹۲,۰۹۴,۹۴۴,۴۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۰۶ 58
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ 14,149 14,069 14,236 ۱۵,۲۲۶ ۱۴,۹۶۶ 15,509 ۱۳,۶۶۹ ۵۶,۳۲۴,۴۵۷,۴۹۹,۰۷۳ ۱۸,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳,۸۲۱ ۳۷,۸۵۹,۹۳۸,۳۵۵,۲۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۰۵ 58
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ 14,131 14,052 14,219 ۱۵,۱۹۵ ۱۴,۹۳۶ 15,479 ۱۳,۶۵۸ ۵۶,۲۵۴,۸۴۷,۷۰۷,۳۲۳ ۱۸,۴۲۷,۰۳۸,۲۴۳,۹۴۴ ۳۷,۸۲۷,۸۰۹,۴۶۳,۳۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۰۵ 58
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ 14,062 13,978 14,145 ۱۴,۹۹۷ ۱۴,۷۲۲ 15,265 ۱۳,۶۴۶ ۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷ ۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰ ۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ ۲.۰۸ 58
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ 14,040 13,953 14,306 ۱۴,۹۶۰ ۱۴,۶۷۷ 15,833 ۱۳,۶۳۵ ۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴ ۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷ ۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷ ۰ ۰ ۰ ۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸ ۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸ ۲.۱۱ 58
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ 14,117 14,032 14,475 ۱۵,۲۷۸ ۱۴,۹۹۳ 16,482 ۱۳,۶۲۴ ۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴ ۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴ ۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰ ۰ ۰ ۱۴,۶۹۲,۵۰۷ ۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳ ۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳ ۲.۱۴ 59
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ 14,685 14,598 14,598 ۱۷,۲۹۷ ۱۷,۰۰۱ 17,001 ۱۳,۶۱۲ ۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸ ۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶ ۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۹۵ 62
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ 14,991 14,903 14,903 ۱۸,۳۷۶ ۱۸,۰۷۳ 18,073 ۱۳,۶۰۱ ۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸ ۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴ ۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۳ 62
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ 14,989 14,901 14,901 ۱۸,۳۹۸ ۱۸,۰۹۵ 18,095 ۱۳,۵۹۰ ۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷ ۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷ ۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۳ 62
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ 14,990 14,902 14,902 ۱۸,۴۲۸ ۱۸,۱۲۵ 18,125 ۱۳,۵۷۹ ۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶ ۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷ ۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۳ 62
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ 14,991 14,903 14,903 ۱۸,۴۵۹ ۱۸,۱۵۶ 18,156 ۱۳,۵۶۸ ۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸ ۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶ ۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۲ 62
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ 14,990 14,902 14,902 ۱۸,۴۸۲ ۱۸,۱۷۹ 18,179 ۱۳,۵۵۷ ۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱ ۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴ ۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۲ 62
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ 14,988 14,899 14,899 ۱۸,۵۰۲ ۱۸,۱۹۹ 18,199 ۱۳,۵۴۵ ۶۳,۱۶۸,۸۸۶,۵۲۰,۱۷۸ ۲۲,۴۵۲,۲۲۰,۹۸۲,۳۱۱ ۴۰,۷۱۶,۶۶۵,۵۳۷,۸۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۱ 62
۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 14,986 14,898 14,898 ۱۸,۵۲۴ ۱۸,۲۲۱ 18,221 ۱۳,۵۳۴ ۶۳,۱۶۲,۹۵۳,۰۸۰,۳۰۴ ۲۲,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶,۶۶۵ ۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۶۰۳,۶۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۱ 62
۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ 14,985 14,897 14,897 ۱۸,۵۴۸ ۱۸,۲۴۵ 18,245 ۱۳,۵۲۳ ۶۳,۱۵۹,۵۰۶,۵۰۱,۱۷۳ ۲۲,۵۰۹,۶۶۲,۷۷۲,۴۶۸ ۴۰,۶۴۹,۸۴۳,۷۲۸,۷۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸۱ 62
۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ 14,984 14,896 14,896 ۱۸,۵۷۰ ۱۸,۲۶۷ 18,267 ۱۳,۵۱۲ ۶۳,۱۵۳,۷۲۶,۶۲۶,۳۵۶ ۲۲,۵۳۷,۲۷۸,۷۷۲,۵۸۵ ۴۰,۶۱۶,۴۴۷,۸۵۳,۷۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ ۱.۸ 62