لیست NAV
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | 13,769 | 13,690 | 13,787 | ۱۳,۸۶۵ | ۱۳,۶۱۰ | 13,923 | ۱۳,۷۲۶ | ۵۴,۰۹۳,۷۲۷,۳۶۳,۳۷۳ | ۱۶,۶۵۵,۲۱۹,۸۶۹,۳۰۰ | ۳۷,۴۳۸,۵۰۷,۴۹۴,۰۷۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۱۳۰,۹۳۵ | ۱,۲۲۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۲۷,۶۰۱,۱۲۳ | ۳,۹۵۱,۳۴۰,۱۲۳ | ۲.۲۵ | 56 | |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | 13,913 | 13,834 | 13,929 | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴,۱۰۲ | 14,410 | ۱۳,۷۱۵ | ۵۵,۳۸۴,۱۳۹,۰۷۳,۵۲۴ | ۱۷,۳۹۸,۵۶۵,۶۷۲,۱۲۱ | ۳۷,۹۸۵,۵۷۳,۴۰۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۱۸ | 58 | |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | 14,150 | 14,070 | 14,237 | ۱۵,۱۵۲ | ۱۴,۸۹۲ | 15,435 | ۱۳,۷۰۳ | ۵۶,۳۲۷,۵۳۳,۷۹۱,۵۴۳ | ۱۸,۳۷۳,۱۴۷,۵۷۳,۱۱۳ | ۳۷,۹۵۴,۳۸۶,۲۱۸,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۷ | 58 | |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | 14,149 | 14,069 | 14,237 | ۱۵,۱۷۵ | ۱۴,۹۱۶ | 15,460 | ۱۳,۶۹۲ | ۵۶,۳۲۵,۱۵۰,۲۷۸,۰۰۵ | ۱۸,۴۰۱,۹۲۳,۵۴۵,۲۲۸ | ۳۷,۹۲۳,۲۲۶,۷۳۲,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۶ | 58 | |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | 14,148 | 14,068 | 14,236 | ۱۵,۱۹۸ | ۱۴,۹۳۹ | 15,482 | ۱۳,۶۸۱ | ۵۶,۳۲۲,۳۷۶,۸۸۱,۴۱۱ | ۱۸,۴۳۰,۲۸۱,۹۳۶,۹۶۶ | ۳۷,۸۹۲,۰۹۴,۹۴۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۶ | 58 | |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | 14,149 | 14,069 | 14,236 | ۱۵,۲۲۶ | ۱۴,۹۶۶ | 15,509 | ۱۳,۶۶۹ | ۵۶,۳۲۴,۴۵۷,۴۹۹,۰۷۳ | ۱۸,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳,۸۲۱ | ۳۷,۸۵۹,۹۳۸,۳۵۵,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۵ | 58 | |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 14,131 | 14,052 | 14,219 | ۱۵,۱۹۵ | ۱۴,۹۳۶ | 15,479 | ۱۳,۶۵۸ | ۵۶,۲۵۴,۸۴۷,۷۰۷,۳۲۳ | ۱۸,۴۲۷,۰۳۸,۲۴۳,۹۴۴ | ۳۷,۸۲۷,۸۰۹,۴۶۳,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۵ | 58 | |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 14,062 | 13,978 | 14,145 | ۱۴,۹۹۷ | ۱۴,۷۲۲ | 15,265 | ۱۳,۶۴۶ | ۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷ | ۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۸ | 58 | |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | 14,040 | 13,953 | 14,306 | ۱۴,۹۶۰ | ۱۴,۶۷۷ | 15,833 | ۱۳,۶۳۵ | ۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴ | ۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷ | ۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸ | ۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸ | ۲.۱۱ | 58 | |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 14,117 | 14,032 | 14,475 | ۱۵,۲۷۸ | ۱۴,۹۹۳ | 16,482 | ۱۳,۶۲۴ | ۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴ | ۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴ | ۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۹۲,۵۰۷ | ۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳ | ۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳ | ۲.۱۴ | 59 | |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | 14,685 | 14,598 | 14,598 | ۱۷,۲۹۷ | ۱۷,۰۰۱ | 17,001 | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸ | ۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶ | ۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۹۵ | 62 | |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | 14,991 | 14,903 | 14,903 | ۱۸,۳۷۶ | ۱۸,۰۷۳ | 18,073 | ۱۳,۶۰۱ | ۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸ | ۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴ | ۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | 62 | |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 14,989 | 14,901 | 14,901 | ۱۸,۳۹۸ | ۱۸,۰۹۵ | 18,095 | ۱۳,۵۹۰ | ۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷ | ۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷ | ۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | 62 | |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | 14,990 | 14,902 | 14,902 | ۱۸,۴۲۸ | ۱۸,۱۲۵ | 18,125 | ۱۳,۵۷۹ | ۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶ | ۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷ | ۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | 62 | |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | 14,991 | 14,903 | 14,903 | ۱۸,۴۵۹ | ۱۸,۱۵۶ | 18,156 | ۱۳,۵۶۸ | ۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸ | ۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶ | ۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | 62 | |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | 14,990 | 14,902 | 14,902 | ۱۸,۴۸۲ | ۱۸,۱۷۹ | 18,179 | ۱۳,۵۵۷ | ۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | 62 | |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | 14,988 | 14,899 | 14,899 | ۱۸,۵۰۲ | ۱۸,۱۹۹ | 18,199 | ۱۳,۵۴۵ | ۶۳,۱۶۸,۸۸۶,۵۲۰,۱۷۸ | ۲۲,۴۵۲,۲۲۰,۹۸۲,۳۱۱ | ۴۰,۷۱۶,۶۶۵,۵۳۷,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | 62 | |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 14,986 | 14,898 | 14,898 | ۱۸,۵۲۴ | ۱۸,۲۲۱ | 18,221 | ۱۳,۵۳۴ | ۶۳,۱۶۲,۹۵۳,۰۸۰,۳۰۴ | ۲۲,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶,۶۶۵ | ۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۶۰۳,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | 62 | |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | 14,985 | 14,897 | 14,897 | ۱۸,۵۴۸ | ۱۸,۲۴۵ | 18,245 | ۱۳,۵۲۳ | ۶۳,۱۵۹,۵۰۶,۵۰۱,۱۷۳ | ۲۲,۵۰۹,۶۶۲,۷۷۲,۴۶۸ | ۴۰,۶۴۹,۸۴۳,۷۲۸,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۱ | 62 | |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | 14,984 | 14,896 | 14,896 | ۱۸,۵۷۰ | ۱۸,۲۶۷ | 18,267 | ۱۳,۵۱۲ | ۶۳,۱۵۳,۷۲۶,۶۲۶,۳۵۶ | ۲۲,۵۳۷,۲۷۸,۷۷۲,۵۸۵ | ۴۰,۶۱۶,۴۴۷,۸۵۳,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸ | 62 | |